QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2016

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2015 obejmujące okres od 2015-01-01 do 2015-06-30

data przekazania: 2016-08-09

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Opinię podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o badanym półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do zastrzeżeń wyrażonych przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanej przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych opinii z zastrzeżeniami, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym / półrocznym sprawozdaniu finansowym

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2016 półrocze / 2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 030 41 036 9 823 9 926

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 619 14 253 3 109 3 448

Zysk (strata) brutto 14 087 14 906 3 216 3 606

Zysk (strata) netto 11 410 12 062 2 605 2 918

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 361 12 616 3 963 3 052

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 410 496 94 120

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -29 992 -30 735 -6 847 -7 435

Przepływy pieniężne netto, razem -12 221 -17 623 -2 790 -4 263

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 67 276 67 770 15 202 16 157

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 976 7 628 1 802 1 819

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 165 125 37 30

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 180 6 225 1 396 1 484

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 59 301 60 142 13 400 14 339

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 339 6 662 1 432 1 588

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 391 573 66 617 246 63 391 573 66 617 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,36 0,46 0,08 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,38 0,48 0,09 0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,94 0,90 0,21 0,21

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,98 0,95 0,22 0,23

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Raport z przeglądu TFI.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2016_RZETELNOŚĆ SPRAWOZDANIA.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Plik Opis

OŚWIADCZENIA_ZARZĄDU_HY2016_PODMIOT UPRAWNIONY.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-05 Sebastain Buczek Prezes Zarządu

2016-08-05 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2016-08-05 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2016-08-05 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu TFI_1H2016.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 210 5 460 4 793

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 12 22 46

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 838 810 531

Należności długoterminowe 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 3 978 3 933 3 912

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 978 3 933 3 912

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 978 3 933 3 912

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 318 630 240

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 318 630 240

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 32 232 56 722 32 301

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 8 493 20 576 9 154

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 493 20 576 9 154

Inwestycje krótkoterminowe 23 546 35 767 22 994

Krótkoterminowe aktywa finansowe 23 546 35 767 22 994

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 23 546 35 767 22 994

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 193 379 153

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 29 834 0 30 676

A k t y w a r a z e m 67 276 62 181 67 770

PASYWA

Kapitał własny 59 301 47 891 60 142

Kapitał zakładowy 6 339 6 339 6 662

Kapitał zapasowy 10 912 10 299 10 181

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 30 640 766 31 237

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 11 410 30 487 12 062

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 7 975 14 290 7 628

Rezerwy na zobowiązania 337 364 247

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 337 364 247

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 165 215 125

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 165 215 125

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 6 180 12 191 6 225

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 6 180 12 191 6 225

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 1 294 1 521 1 031

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 294 1 521 1 031

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 1 294 1 521 1 031

P a s y w a r a z e m 67 276 62 181 67 770

Wartość księgowa 59 301 47 891 60 142

Liczba akcji (w szt.) 63 391 573 63 391 573 66 617 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,94 0,76 0,90

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 255 359 63 391 573 63 391 573

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,98 0,76 0,95

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015

Należności warunkowe 5 002 0 13 038

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 002 0 13 038

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 5 002 0 13 038

Zobowiązania warunkowe 783 0 2 683

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 783 0 2 683

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 783 0 2 683

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 5 785 0 15 721

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2016 półrocze / 2015

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 030 41 036

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 43 030 41 036

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 704 1 108

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 704 1 108

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 41 326 39 928

Koszty sprzedaży 25 522 23 741

Koszty ogólnego zarządu 2 252 1 937

Zysk (strata) ze sprzedaży 13 552 14 251

Pozostałe przychody operacyjne 69 2

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne przychody operacyjne 69 2

Pozostałe koszty operacyjne 2 0

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 2 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 619 14 253

Przychody finansowe 512 667

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 437 493

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75 174

Inne 0 0

Koszty finansowe 45 14

Odsetki w tym: 0 3

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 45 11

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 14 087 14 906

Podatek dochodowy 2 677 2 843

część bieżąca 2 392 2 721

część odroczona 285 123

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 11 410 12 062

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 22 820 30 487

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 63 391 573 66 617 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,36 0,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 255 359 63 391 573

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,38 0,48

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2016 2015 półrocze / 2015

Kapitał własny na początek okresu (BO) 47 891 48 079 48 079

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 47 891 48 079 48 079

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 339 6 662 6 662

Zmiany kapitału zakładowego 0 -323 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -323 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 -323 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 339 6 339 6 662

Kapitał zapasowy na początek okresu 10 299 9 591 9 591

Zmiany kapitału zapasowego 613 708 590

zwiększenia (z tytułu) 613 31 502 590

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 31 383 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 613 0 590

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 118 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -30 794 0

pokrycia straty 0 0 0

wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji wlasnych 0 -30 794 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 912 10 299 10 181

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 766 443 443

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 29 874 323 30 794

zwiększenia (z tytułu) 29 874 31 117 30 794

kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 29 874 30 794 30 794

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 323 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -30 794 0

skup akcji własnych 0 -30 676 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 -118 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 30 640 766 31 237

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 30 487 31 383 31 383

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 30 487 31 383 31 383

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 487 31 383 31 383

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -30 487 -31 383 -31 383

zwiększenie kapitału zapasowego -613 -31 383 -590

zwiekszenie kapitału rezerwowego -29 874 0 -30 794

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 11 410 30 487 12 062

zysk netto 11 410 30 487 12 062

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 59 301 47 891 60 142

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 59 301 47 891 60 142

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2016 półrocze / 2015

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 11 410 12 062

Korekty razem 5 951 554

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 175 182

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -425 -483

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -82 -174

Zmiana stanu rezerw -27 -36

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności 12 082 2 975

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -6 043 -1 445

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 271 -465

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 17 361 12 616

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 474 500

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 37 7

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 437 493

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 437 493

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 437 493

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 64 4

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 64 4

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 410 496

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -29 992 -30 735

Nabycie akcji (udziałów) własnych -29 834 -30 676

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -146 -49

Odsetki -13 -10

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -29 992 -30 735

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -12 221 -17 623

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -12 221 -17 623

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 35 767 40 617

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 23 546 22 994

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacje dodatkowe.pdf