| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | od 2016-07-01 do 2016-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-11-29 | |||||||||||||||
| CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-092 | Kiełpin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 22 7515933 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.celonpharma.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181642061 | 015181033 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 81 245 | 77 549 | 18 597 | 18 648 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 40 960 | 35 785 | 9 375 | 8 605 | ||
| Zysk (strata) brutto | 40 518 | 35 387 | 9 274 | 8 510 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 074 | 29 902 | 8 028 | 7 191 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 604 | 38 078 | 4 487 | 9 157 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -21 459 | -33 760 | -4 912 | -8 118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -262 | -3 512 | -60 | -845 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 117 | 806 | -485 | 194 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 197 724 | 145 366 | 45 854 | 34 111 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 262 | 51 827 | 15 367 | 12 162 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 283 | 4 197 | 1 457 | 985 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 175 | 21 964 | 6 534 | 5 154 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 462 | 93 539 | 30 487 | 21 950 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 000 | 3 000 | 696 | 704 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,17 | 1,00 | 0,27 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,17 | 1,00 | 0,27 | 0,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,38 | 3,12 | 1,02 | 0,73 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,38 | 3,12 | 1,02 | 0,73 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdf | Pozostałe informacje do raportu za III kwartał 2016 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-11-29 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-06-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 139 797 | 121 043 | 123 343 | 108 488 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 616 | 2 750 | 2 973 | 2 596 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 110 375 | 98 520 | 100 508 | 86 242 | ||
| Należności długoterminowe | 90 | 0 | 90 | 90 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 6 558 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 6 558 | 6 558 | 6 558 | 6 558 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 6 358 | 6 358 | 6 358 | 6 358 | ||
| w pozostałych jednostkach | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 20 159 | 13 215 | 13 215 | 13 003 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 255 | 7 255 | 7 255 | 7 363 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 904 | 5 960 | 5 960 | 5 640 | ||
| Aktywa obrotowe | 57 927 | 60 353 | 44 946 | 36 877 | ||
| Zapasy | 27 690 | 24 121 | 19 491 | 14 925 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 913 | 32 014 | 20 679 | 19 410 | ||
| Od jednostek powiązanych | 15 | |||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 25 913 | 32 014 | 20 664 | 19 410 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 585 | 3 062 | 3 413 | 1 476 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych | 2 921 | 1 421 | 633 | 613 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 663 | 1 640 | 2 780 | 863 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 739 | 1 157 | 1 363 | 1 066 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 197 724 | 181 396 | 168 289 | 145 366 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 131 462 | 120 602 | 100 817 | 93 539 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 83 317 | 83 317 | 53 137 | 53 137 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Zysk (strata) netto | 35 074 | 24 215 | 37 180 | 29 902 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -2 570 | -2 570 | ||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 66 262 | 60 793 | 67 471 | 51 827 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 479 | 2 482 | 2 727 | 1 243 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 407 | 1 407 | 1 407 | 982 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 521 | 525 | 525 | 261 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 521 | 525 | 525 | 261 | ||
| Pozostałe rezerwy | 550 | 550 | 795 | 0 | ||
| długoterminowe | 550 | 550 | 550 | |||
| krótkoterminowe | 245 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 6 283 | 4 866 | 3 674 | 4 197 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 6 283 | 4 866 | 3 674 | 4 197 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 28 175 | 23 270 | 30 975 | 21 964 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 124 | 23 187 | 30 842 | 21 748 | ||
| Fundusze specjalne | 50 | 82 | 133 | 216 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 29 326 | 30 176 | 30 095 | 24 423 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 326 | 30 176 | 30 095 | 24 423 | ||
| długoterminowe | 29 326 | 30 176 | 30 095 | 24 423 | ||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 197 724 | 181 396 | 168 289 | 145 366 | ||
| Wartość księgowa | 131 462 | 120 602 | 100 817 | 93 539 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,38 | 3,12 | 1,02 | 0,73 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,38 | 3,12 | 1,02 | 0,73 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | 3 kwartał / 2015 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 22 391 | 81 245 | 28 485 | 77 549 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 22 391 | 81 245 | 28 485 | 77 549 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 625 | 62 426 | 24 298 | 58 598 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 031 | 43 834 | 15 334 | 40 122 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | ||||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 594 | 18 592 | 8 964 | 18 476 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 766 | 18 819 | 4 187 | 18 951 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 050 | 22 800 | 786 | 17 027 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 442 | 853 | 114 | 366 | ||
| Dotacje | 2 333 | 2 333 | 0 | 171 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 5 275 | 19 614 | 672 | 16 490 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 11 | 660 | 22 | 193 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 11 | 660 | 22 | 193 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | ||||||
| Przychody finansowe | 64 | 64 | 0 | 298 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 14 | 26 | 0 | 298 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 49 | 38 | ||||
| Koszty finansowe | 505 | 505 | 213 | 696 | ||
| Odsetki w tym: | 505 | 505 | 156 | 696 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 57 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 8 364 | 40 518 | 4 738 | 35 387 | ||
| Podatek dochodowy | 1 163 | 5 444 | 653 | 5 485 | ||
| część bieżąca | 1 163 | 5 444 | 653 | 5 485 | ||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 201 | 35 074 | 4 085 | 29 902 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 | rok 2015 okres od 2015-01-31 do 2015-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 120 602 | 100 817 | 68 707 | 68 707 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 120 602 | 100 817 | 68 707 | 68 707 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 83 317 | 53 137 | 3 466 | 3 466 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 30 180 | 49 671 | 49 671 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 30 180 | 49 671 | 49 671 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 30 180 | 49 671 | 49 671 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 83 317 | 83 317 | 53 137 | 53 137 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 47 250 | 62 241 | 62 241 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 070 | 47 250 | 62 241 | 62 241 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 37 180 | 52 171 | 52 171 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 7 000 | 2 500 | 2 500 | ||
| przekazanie na kapitał zapasowy | 0 | 30 180 | 49 671 | 49 671 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Wynik netto | 35 074 | 35 074 | 34 610 | 27 332 | ||
| zysk netto | 35 074 | 35 074 | 37 180 | 29 902 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | -2 570 | -2 570 | ||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 131 462 | 131 462 | 100 817 | 93 539 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 7 201 | 35 074 | 4 085 | 29 902 | ||
| Korekty razem | 6 883 | -15 470 | 2 053 | 81 756 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 493 | 10 514 | 2 273 | 5 592 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 163 | 437 | 242 | 242 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -442 | -853 | -114 | -366 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -3 | -248 | 0 | -91 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 569 | -8 199 | -2 637 | -8 578 | ||
| Zmiana stanu należności | 6 101 | -5 234 | -82 | 807 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10 850 | -2 464 | 4 458 | 8 260 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 377 | -7 090 | -2 088 | 2 480 | ||
| Inne korekty | -2 333 | -2 333 | 0 | -171 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 083 | 19 604 | 6 137 | 38 077 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 442 | 853 | 114 | 366 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 442 | 853 | 114 | 366 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 16 713 | 22 313 | 13 212 | 34 126 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 511 | 16 362 | 13 197 | 31 880 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 500 | 2 289 | 15 | 15 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 500 | 2 289 | 15 | 15 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 1 500 | 2 289 | 15 | 15 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 702 | 3 662 | 0 | 2 232 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -16 271 | -21 459 | -13 098 | -33 760 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 791 | 7 214 | 7 125 | 4 520 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 458 | 4 880 | 7 125 | 4 349 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 2 333 | 2 333 | 0 | 171 | ||
| Wydatki | 1 580 | 7 476 | 1 674 | 8 032 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4 430 | 0 | 5 070 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 417 | 2 609 | 1 432 | 2 712 | ||
| Odsetki | 163 | 437 | 242 | 250 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 211 | -262 | 5 451 | -3 511 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -977 | -2 117 | -1 510 | 806 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -977 | -2 117 | -1 510 | 806 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 640 | 2 780 | 2 373 | 57 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 663 | 663 | 863 | 863 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał 2016 | ||
Pozostale_informacje.pdf
Informacja_dodatkowa.pdf
