BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - Zawarcie przez Emitenta aneksów do istotnych umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 64 / 2016

Data sporządzenia: 2016-12-22

Skrócona nazwa emitenta

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA

Temat

Zawarcie przez Emitenta aneksów do istotnych umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA ("Emitent", ,,Spółka") informuje, że w dniu 22 listopada 2016 r. zostały podpisane aneksy do 3 umów z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Żaryna 2A (dalej: „Bank”). Aneks do umowy faktoringowej z dnia 11 września 2014 r. przewiduje zwiększenie limitu wierzytelności z 4.500.000 PLN do 5.400.000 PLN. Oprocentowanie faktoringu oparte jest o stawkę WIBOR 1M dla wierzytelności w PLN i EURIBOR 1M dla wierzytelności w EUR powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z umowy stanowi hipoteka łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, weksel własny in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Zgodnie z aneksem do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 11 września 2014 r., okres kredytowania został wydłużony do 22 czerwca 2017 r. Limit zadłużenia pozostał na poziomie 2.150.000 PLN. Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka łączna na nieruchomościach wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej od ognia i innych zdarzeń losowych, weksel własny in blanco oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków spłaty zobowiązania z tytułu wypłaconej akredytywy, rata przypadająca do spłaty w dniu 30 grudnia 2016 r. została zmniejszona z 500.000 Euro do 200.000 Euro. Z kolei rata przypadająca do spłaty w dniu 30 czerwca 2017 r. uległa zwiększeniu z 654.885,10 Euro do 954.885,10 Euro. Harmonogram spłaty pozostałego zadłużenia z tytułu akredytywy po podpisaniu aneksu przedstawia się następująco: - do dnia 30 grudnia 2016 r. kwota 200.000 Euro - do dnia 31 marca 2017 r. kwota 500.000 Euro - do dnia 30 czerwca 2017 r. kwota 954.885,10 Euro W ocenie Zarządu podpisanie w/w aneksów jest zdarzeniem pozytywnym dla Spółki, ze względu na znaczną poprawę struktury przyszłych przepływów pieniężnych. Dodatkowo, podwyższenie limitów faktoringowych jest wyrazem lepszej oceny Spółki przez stronę finansującą. Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-12-22 Andrzej Stachnik Prezes Zarządu

2016-12-22 Adam Siwek Członek Zarządu