FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego2018 obejmujący okresod 2018-01-01 do 2018-03-31
data przekazania: 2018-05-15
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
22 751 59 33
(telefon)(fax)
[email protected]www.celonpharma.com
(e-mail)(www)
1181642061015181033
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów28 16728 3876 7416 619
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 0754 2521 693991
Zysk (strata) brutto8 9835 8392 1501 361
Zysk (strata) netto7 5505 0211 8071 171
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 9959 8922 6312 306
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-17 239-5 035-4 126-1 174
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-422-2 493-101-581
Przepływy pieniężne netto, razem-6 6662 364-1 595551
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)534 905472 096127 102111 876
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)87 51164 57420 79415 303
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 9445 4226991 285
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)16 19511 3633 8482 693
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)447 397407 523106 30896 574
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 5004 5001 0691 066
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)45 000 00045 000 00045 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,170,110,040,03
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,170,110,040,03
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,949,062,362,15
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9,949,062,362,15
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,170,170,040,04
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-15Maciej WieczorekPrezes Zarządu
2018-05-15Iwona GiedronowiczCzłonek Zarządu
2018-05-15Bogdan ManowskiCzłonek Zarządu
BILANS
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe290 053270 504197 720
Wartości niematerialne i prawne, w tym:2 4342 6393 335
wartość firmy000
Rzeczowe aktywa trwałe148 032134 762113 647
Należności długoterminowe909190
Od jednostek powiązanych000
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek919090
Inwestycje długoterminowe70 72970 72946 802
Nieruchomości000
Wartości niematerialne i prawne000
Długoterminowe aktywa finansowe70 72970 72946 802
w jednostkach powiązanych, w tym:753753753
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności000
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:000
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 000
udziały lub akcje w innych jednostkach69 97669 97646 049
w pozostałych jednostkach000
Inne inwestycje długoterminowe000
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe68 76762 28333 846
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego7 4077 4076 957
Inne rozliczenia międzyokresowe61 36054 87626 889
Aktywa obrotowe244 855254 546274 376
Zapasy18 65818 35620 443
Należności krótkoterminowe30 00033 73328 321
Od jednostek powiązanych2229105
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale000
Od pozostałych jednostek29 97633 70428 216
Inwestycje krótkoterminowe194 689201 355224 567
Krótkoterminowe aktywa finansowe194 689201 355224 567
w jednostkach powiązanych001 438
w pozostałych jednostkach000
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne194 689201 355223 129
Inne inwestycje krótkoterminowe000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 5081 1021 045
Należne wpłaty na kapitał zakładowy000
Akcje (udziały) własne000
A k t y w a r a z e m534 908525 050472 096
PASYWA
Kapitał własny447 397439 847407 523
Kapitał zakładowy4 5004 5004 500
Kapitał zapasowy347 926347 926317 769
Kapitał z aktualizacji wyceny51 73651 73632 356
Pozostałe kapitały rezerwowe000
Zysk (strata) z lat ubiegłych35 68510 07047 877
Zysk (strata) netto7 55025 6155 021
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)000
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania87 51185 20364 574
Rezerwy na zobowiązania15 92616 94810 311
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego14 37914 3798 961
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne992991795
długoterminowa000
krótkoterminowa992991795
Pozostałe rezerwy5551 578555
długoterminowe550550550
krótkoterminowe51 0285
Zobowiązania długoterminowe2 9441 7075 422
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek2 9441 7075 422
Zobowiązania krótkoterminowe16 19513 84511 399
Wobec jednostek powiązanych000
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale000
Wobec pozostałych jednostek15 81313 44311 126
Fundusze specjalne382402273
Rozliczenia międzyokresowe52 44652 70337 442
Ujemna wartość firmy00
Inne rozliczenia międzyokresowe52 44652 70337 442
długoterminowe49 33749 59434 333
krótkoterminowe3 1093 1093 109
P a s y w a r a z e m534 908525 050472 096
Wartość księgowa447 397439 847407 558
Liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,949,779,06
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)45 000 00045 000 00045 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)9,949,779,06
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:28 16728 387
od jednostek powiązanych00
Przychody netto ze sprzedaży produktów27 81428 387
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów3530
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:12 90515 895
jednostkom powiązanym00
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów12 55215 895
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3530
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży15 26212 492
Koszty sprzedaży00
Koszty ogólnego zarządu8 1878 240
Zysk (strata) ze sprzedaży7 0754 252
Pozostałe przychody operacyjne1 248862
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8768
Dotacje00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne przychody operacyjne1 161794
Pozostałe koszty operacyjne25821
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
Inne koszty operacyjne25821
Zysk (strata) z działalności operacyjnej8 0655 093
Przychody finansowe988976
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:00
od jednostek powiązanych, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
od pozostałych jednostek, w tym:00
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale00
Odsetki, w tym:988976
od jednostek powiązanych00
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne00
Koszty finansowe70230
Odsetki w tym:65110
dla jednostek powiązanych00
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
Aktualizacja wartości aktywów finansowych00
Inne5120
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Zysk (strata) brutto8 9835 839
Podatek dochodowy1 433818
część bieżąca1 433818
część odroczona00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)00
Zysk (strata) netto7 5505 021
Zysk (strata) netto (zannualizowany)7 5504 863
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,170,11
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)45 000 00045 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)0,170,11
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)439 847402 501402 501
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych439 847402 501402 501
Kapitał zakładowy na początek okresu4 5004 5004 500
Zmiany kapitału zakładowego000
zwiększenia (z tytułu)000
emisji akcji (wydania udziałów)000
zmniejszenia (z tytułu)000
umorzenia akcji (udziałów)000
Kapitał zakładowy na koniec okresu4 5004 5004 500
Kapitał zapasowy na początek okresu347 926317 769317 769
Zmiany kapitału zapasowego030 1570
zwiększenia (z tytułu)030 1570
emisji akcji powyżej wartości nominalnej000
z podziału zysku (ustawowo)000
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)030 1570
zmniejszenia (z tytułu)000
pokrycia straty000
Kapitał zapasowy na koniec okresu347 926347 926317 769
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu51 73651 73632 356
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
zbycia środków trwałych000
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu51 73651 73632 356
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu000
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych000
zwiększenia (z tytułu)000
zmniejszenia (z tytułu)000
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu35 68547 87747 877
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu35 68547 87747 877
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
podziału zysku z lat ubiegłych000
zmniejszenia (z tytułu)037 8070
wypłata dywidendy7 6500
przeniesienie na kapitał zapasowy 30 1570
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu35 68510 0700
Strata z lat ubiegłych na początek okresu000
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości000
korekty błędów 000
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych000
zwiększenia (z tytułu)000
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia000
zmniejszenia (z tytułu)000
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu000
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu35 68510 07047 877
Wynik netto7 55025 6155 021
zysk netto7 55025 6155 021
strata netto000
odpisy z zysku000
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )447 397439 847407 523
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto7 5505 021
Korekty razem3 4454 871
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności00
Amortyzacja4 2623 554
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych00
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)59-679
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-87-68
Zmiana stanu rezerw-1 023-239
Zmiana stanu zapasów-302-574
Zmiana stanu należności3 732-1 148
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów3 9506 859
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-7 146-2 834
Inne korekty00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia10 9959 892
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy13768
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych13768
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Z aktywów finansowych, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
w pozostałych jednostkach00
zbycie aktywów finansowych00
dywidendy i udziały w zyskach00
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych00
odsetki00
inne wpływy z aktywów finansowych00
Inne wpływy inwestycyjne00
Wydatki17 3765 103
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych15 8224 780
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne00
Na aktywa finansowe, w tym:00
w jednostkach powiązanych00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
w pozostałych jednostkach00
nabycie aktywów finansowych00
udzielone pożyczki długoterminowe00
Inne wydatki inwestycyjne1 554323
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-17 239-5 035
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy00
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału00
Kredyty i pożyczki00
Emisja dłużnych papierów wartościowych00
Inne wpływy finansowe00
Wydatki4222 493
Nabycie akcji (udziałów) własnych00
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli00
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku00
Spłaty kredytów i pożyczek00
Wykup dłużnych papierów wartościowych00
Z tytułu innych zobowiązań finansowych00
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego3632 383
Odsetki59110
Inne wydatki finansowe00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-422-2 493
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)-6 6662 364
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:-6 6662 364
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu201 355220 765
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:194 689223 129
o ograniczonej możliwości dysponowania
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
CELON_RAPORT_2018Q1.pdfRaport Kwartalny 2018Q1
CELON_RAPORT_2018Q1.pdf