FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2018 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | ||||||||||||
data przekazania: | ||||||||||||||||
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
39-200 | Dębica | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 500 951 | 523 685 | 119 891 | 122 097 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 042 | 43 131 | 12 694 | 10 056 | ||
Zysk (strata) brutto | 55 179 | 42 858 | 13 206 | 9 992 | ||
Zysk (strata) netto | 55 208 | 44 709 | 13 213 | 10 424 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -55 807 | -65 802 | -13 356 | -15 342 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 102 152 | 81 603 | 24 448 | 19 026 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -703 | -637 | -168 | -148 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 45 642 | 15 165 | 10 923 | 3 536 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 693 643 | 1 648 632 | 402 434 | 395 270 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 526 216 | 536 414 | 125 036 | 128 609 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 277 | 3 105 | 779 | 744 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 482 087 | 478 339 | 114 551 | 114 685 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 167 427 | 1 112 218 | 277 397 | 266 661 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 238 | 26 474 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,00 | 3,24 | 0,96 | 0,76 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,00 | 3,24 | 0,96 | 0,76 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84,58 | 80,58 | 20,10 | 19,32 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84,58 | 80,58 | 20,10 | 19,32 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-05-16 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
2018-05-16 | Mirosław Maziarka | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 818 347 | 816 061 | 813 626 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 7 | |||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 809 855 | 809 035 | 811 203 | |||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 348 | 6 882 | 2 272 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 311 | 6 844 | 2 066 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 37 | 38 | 206 | |||
Aktywa obrotowe | 875 296 | 832 571 | 783 815 | |||
Zapasy | 98 682 | 107 145 | 82 119 | |||
Należności krótkoterminowe | 407 004 | 303 744 | 422 583 | |||
Od jednostek powiązanych | 375 841 | 277 513 | 394 005 | |||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 31 163 | 26 231 | 28 578 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 364 763 | 420 481 | 274 916 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364 763 | 420 481 | 274 916 | |||
w jednostkach powiązanych | 225 000 | 350 000 | 165 000 | |||
w pozostałych jednostkach | 23 606 | 0 | 9 113 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 116 157 | 70 481 | 100 803 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 847 | 1 201 | 4 197 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 1 693 643 | 1 648 632 | 1 597 441 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 1 167 427 | 1 112 218 | 1 069 790 | |||
Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
Kapitał zapasowy | 326 308 | 326 144 | 324 842 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 66 251 | 66 414 | 67 716 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 489 664 | 489 664 | 457 347 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | 119 574 | 64 753 | ||||
Zysk (strata) netto | 55 208 | 119 574 | 44 709 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 526 216 | 536 414 | 527 651 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 40 852 | 54 970 | 39 510 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 005 | 17 251 | 13 188 | |||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 22 312 | 34 374 | 21 230 | |||
długoterminowa | 9 291 | 9 983 | 10 025 | |||
krótkoterminowa | 13 021 | 24 391 | 11 204 | |||
Pozostałe rezerwy | 535 | 3 345 | 5 092 | |||
długoterminowe | 142 | 140 | 66 | |||
krótkoterminowe | 393 | 3 205 | 5 026 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 3 277 | 3 105 | 2 263 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 3 277 | 3 105 | 2 263 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 482 087 | 478 339 | 485 879 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 97 769 | 119 840 | 128 746 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 380 072 | 357 944 | 353 065 | |||
Fundusze specjalne | 4 246 | 555 | 4 068 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
długoterminowe | 0 | |||||
krótkoterminowe | 0 | |||||
P a s y w a r a z e m | 1 693 643 | 1 648 632 | 1 597 441 | |||
Wartość księgowa | 1 167 426 | 1 112 218 | 1 069 790 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,58 | 80,58 | 77,51 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,58 | 80,58 | 77,51 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | 4 745 | 4 242 | 5 415 | |||
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 3 056 | 3 519 | 4 959 | |||
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 689 | 723 | 456 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 4 745 | 4 242 | 5 415 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 500 951 | 523 685 | ||||
od jednostek powiązanych | 447 822 | 470 213 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 462 755 | 484 694 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 196 | 38 991 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 440 176 | 465 307 | ||||
jednostkom powiązanym | 398 028 | 420 133 | ||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 402 635 | 427 847 | ||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37 541 | 37 460 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 60 775 | 58 378 | ||||
Koszty sprzedaży | 2 988 | 3 782 | ||||
Koszty ogólnego zarządu | 4 375 | 10 797 | ||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 53 412 | 43 799 | ||||
Pozostałe przychody operacyjne | 290 | 395 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 256 | 281 | ||||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne przychody operacyjne | 34 | 114 | ||||
Pozostałe koszty operacyjne | 660 | 1 063 | ||||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 189 | ||||
Inne koszty operacyjne | 627 | 874 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 53 042 | 43 131 | ||||
Przychody finansowe | 2 414 | 1 046 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | 1 380 | 1 046 | ||||
od jednostek powiązanych | 1 218 | 953 | ||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 1 034 | |||||
Koszty finansowe | 277 | 1 319 | ||||
Odsetki w tym: | 277 | 353 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 966 | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 55 179 | 42 858 | ||||
Podatek dochodowy | -29 | -1 851 | ||||
część bieżąca | 684 | |||||
część odroczona | -713 | -1 851 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | 55 208 | 44 709 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 130 073 | 80 540 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,42 | 5,23 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,42 | 5,23 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 112 218 | 1 025 080 | 1 025 080 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 112 218 | 1 025 080 | 1 025 080 | |||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 326 144 | 324 779 | 324 779 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | 163 | 1 365 | 63 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 163 | 1 365 | 63 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 163 | 1 365 | 63 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 326 307 | 326 144 | 324 842 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 66 414 | 67 779 | 67 779 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -163 | -1 365 | -63 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 163 | 1 365 | 63 | |||
zbycia środków trwałych | ||||||
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 163 | 1 365 | 63 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 66 251 | 66 414 | 67 716 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 489 664 | 457 347 | 457 347 | |||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 32 317 | 0 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 317 | 0 | |||
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 489 664 | 489 664 | 457 347 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 119 574 | 64 753 | 64 753 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 574 | 64 753 | 64 753 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 574 | 64 753 | 64 753 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 64 753 | 0 | |||
dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 32 436 | 0 | |||
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 574 | 0 | 64 753 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 574 | 0 | 64 753 | |||
Wynik netto | 55 208 | 119 574 | 44 709 | |||
zysk netto | 55 208 | 119 574 | 44 709 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 167 427 | 1 112 218 | 1 069 790 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 167 427 | 1 112 218 | 1 069 790 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 55 208 | 44 709 | ||||
Korekty razem | -111 015 | -110 511 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 25 717 | 23 774 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -33 | -37 | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 034 | -841 | ||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -242 | -415 | ||||
Zmiana stanu rezerw | -14 117 | -12 752 | ||||
Zmiana stanu zapasów | 8 463 | -6 161 | ||||
Zmiana stanu należności | -126 866 | -211 652 | ||||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 209 | 100 621 | ||||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 112 | -3 049 | ||||
Inne korekty | 0 | 0 | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -55 807 | -65 802 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 126 606 | 91 537 | ||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 388 | 584 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 1 218 | 953 | ||||
w jednostkach powiązanych | 1 218 | 953 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | 1 218 | 953 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | 0 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | 125 000 | 90 000 | ||||
Wydatki | 24 454 | 9 934 | ||||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 454 | 9 934 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 102 152 | 81 603 | ||||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | 0 | 0 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 703 | 637 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 519 | 524 | ||||
Odsetki | 184 | 112 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -703 | -637 | ||||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 45 642 | 15 165 | ||||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 45 675 | 15 202 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 33 | 37 | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 70 521 | 85 655 | ||||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 116 163 | 100 820 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 246 | 4 068 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||