FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 1/2018
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres
data przekazania:
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA
(pełna nazwa emitenta)
DEBICA Motoryzacyjny (mot)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
39-200 Dębica
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. 1 Maja 1
(ulica) (numer)
(014) 670-28-31 014 670-09-57
(telefon) (fax)
www.debica.com.pl
(e-mail) (www)
872-000-34-04 850004505
(NIP) (REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów500 951523 685119 891122 097
Zysk (strata) z działalności operacyjnej53 04243 13112 69410 056
Zysk (strata) brutto55 17942 85813 2069 992
Zysk (strata) netto55 20844 70913 21310 424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-55 807-65 802-13 356-15 342
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej102 15281 60324 44819 026
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-703-637-168-148
Przepływy pieniężne netto, razem45 64215 16510 9233 536
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 693 6431 648 632402 434395 270
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)526 216536 414125 036128 609
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)3 2773 105779744
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)482 087478 339114 551114 685
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 167 4271 112 218277 397266 661
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)110 422110 42226 23826 474
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)13 802 75013 802 75013 802 75013 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)4,003,240,960,76
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)4,003,240,960,76
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)84,5880,5820,1019,32
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)84,5880,5820,1019,32
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
PlikOpis
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-16Ireneusz MaksymiukCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych
2018-05-16Mirosław MaziarkaCzłonek Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji
BILANS
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
AKTYWA
Aktywa trwałe818 347 816 061813 626
Wartości niematerialne i prawne, w tym:0 07
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe809 855 809 035811 203
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe144 144144
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe144 144144
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach144 144144
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 348 6 8822 272
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego8 311 6 8442 066
Inne rozliczenia międzyokresowe37 38206
Aktywa obrotowe875 296 832 571783 815
Zapasy98 682 107 14582 119
Należności krótkoterminowe407 004 303 744422 583
Od jednostek powiązanych375 841 277 513394 005
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek31 163 26 23128 578
Inwestycje krótkoterminowe364 763 420 481274 916
Krótkoterminowe aktywa finansowe364 763 420 481274 916
w jednostkach powiązanych225 000 350 000165 000
w pozostałych jednostkach23 606 09 113
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne116 157 70 481100 803
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe4 847 1 2014 197
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m1 693 643 1 648 6321 597 441
PASYWA
Kapitał własny1 167 427 1 112 2181 069 790
Kapitał zakładowy110 422 110 422110 422
Kapitał zapasowy326 308 326 144324 842
Kapitał z aktualizacji wyceny66 251 66 41467 716
Pozostałe kapitały rezerwowe489 664 489 664457 347
Zysk (strata) z lat ubiegłych119 574 64 753
Zysk (strata) netto55 208 119 57444 709
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania526 216 536 414527 651
Rezerwy na zobowiązania40 852 54 97039 510
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego18 005 17 25113 188
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne22 312 34 37421 230
długoterminowa9 291 9 98310 025
krótkoterminowa13 021 24 39111 204
Pozostałe rezerwy535 3 3455 092
długoterminowe142 14066
krótkoterminowe393 3 2055 026
Zobowiązania długoterminowe3 277 3 1052 263
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek3 277 3 1052 263
Zobowiązania krótkoterminowe482 087 478 339485 879
Wobec jednostek powiązanych97 769 119 840128 746
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek380 072 357 944353 065
Fundusze specjalne4 246 5554 068
Rozliczenia międzyokresowe 0
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 0
długoterminowe 0
krótkoterminowe 0
P a s y w a r a z e m1 693 643 1 648 6321 597 441
Wartość księgowa1 167 426 1 112 2181 069 790
Liczba akcji (w szt.)13 802 750 13 802 75013 802 750
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)84,58 80,5877,51
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)13 802 750 13 802 75013 802 750
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)84,58 80,5877,51
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)4 745 4 2425 415
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu3 056 3 5194 959
zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości1 689 723456
Pozycje pozabilansowe, razem4 745 4 2425 415
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:500 951 523 685
od jednostek powiązanych447 822 470 213
Przychody netto ze sprzedaży produktów462 755 484 694
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów38 196 38 991
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:440 176 465 307
jednostkom powiązanym398 028 420 133
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów402 635 427 847
Wartość sprzedanych towarów i materiałów37 541 37 460
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży60 775 58 378
Koszty sprzedaży2 988 3 782
Koszty ogólnego zarządu4 375 10 797
Zysk (strata) ze sprzedaży53 412 43 799
Pozostałe przychody operacyjne290 395
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych256 281
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne34 114
Pozostałe koszty operacyjne660 1 063
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych33 189
Inne koszty operacyjne627 874
Zysk (strata) z działalności operacyjnej53 042 43 131
Przychody finansowe2 414 1 046
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:1 380 1 046
od jednostek powiązanych1 218 953
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne1 034
Koszty finansowe277 1 319
Odsetki w tym:277 353
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne 966
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto55 179 42 858
Podatek dochodowy-29 -1 851
część bieżąca684
część odroczona-713 -1 851
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto55 208 44 709
Zysk (strata) netto (zannualizowany)130 073 80 540
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 802 750 13 802 750
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)9,42 5,23
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)13 802 750 13 802 750
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)9,42 5,23
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)1 112 218 1 025 0801 025 080
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych1 112 218 1 025 0801 025 080
Kapitał zakładowy na początek okresu110 422 110 422110 422
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu110 422 110 422110 422
Kapitał zapasowy na początek okresu326 144 324 779324 779
Zmiany kapitału zapasowego163 1 36563
zwiększenia (z tytułu)163 1 36563
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres163 1 36563
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu326 307 326 144324 842
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu66 414 67 77967 779
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-163 -1 365-63
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)163 1 36563
zbycia środków trwałych
przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres163 1 36563
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu66 251 66 41467 716
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu489 664 457 347457 347
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych0 32 3170
zwiększenia (z tytułu)0 32 3170
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 32 3170
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu489 664 489 664457 347
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu119 574 64 75364 753
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu119 574 64 75364 753
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych119 574 64 75364 753
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)0 64 7530
dywidenda dla akcjonariuszy0 32 4360
przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy0 32 3170
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu119 574 064 753
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu119 574 064 753
Wynik netto55 208 119 57444 709
zysk netto55 208 119 57444 709
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )1 167 427 1 112 2181 069 790
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)1 167 427 1 112 2181 069 790
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto55 208 44 709
Korekty razem-111 015 -110 511
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja25 717 23 774
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych-33 -37
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)-1 034 -841
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-242 -415
Zmiana stanu rezerw-14 117 -12 752
Zmiana stanu zapasów8 463 -6 161
Zmiana stanu należności-126 866 -211 652
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów2 209 100 621
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-5 112 -3 049
Inne korekty0 0
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia-55 807 -65 802
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy126 606 91 537
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych388 584
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:1 218 953
w jednostkach powiązanych1 218 953
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki1 218 953
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach0 0
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki0 0
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne125 000 90 000
Wydatki24 454 9 934
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych24 454 9 934
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)102 152 81 603
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy0 0
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki0 0
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki703 637
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego519 524
Odsetki184 112
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-703 -637
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)45 642 15 165
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:45 675 15 202
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych33 37
Środki pieniężne na początek okresu70 521 85 655
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:116 163 100 820
o ograniczonej możliwości dysponowania4 246 4 068
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
PlikOpis