DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

data przekazania: 2014-02-28

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 986 179 2 133 259 471 667 511 132

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 103 146 109 633 24 495 26 268

Zysk (strata) brutto 108 591 116 882 25 788 28 005

Zysk (strata) netto 114 797 93 426 27 262 22 385

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 182 056 336 688 43 234 41 588

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -192 333 -131 729 -45 674 -15 304

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -49 545 -78 615 -11 766 -7 757

Przepływy pieniężne netto, razem -59 823 126 344 -14 206 18 527

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 449 337 1 391 969 349 474 353 974

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 514 949 525 724 124 168 147 722

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 298 1 647 313 443

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 424 707 439 479 102 408 127 101

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 934 388 866 245 225 306 206 252

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 26 626 26 842

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 8,32 6,77 1,98 1,62

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 8,32 6,77 1,98 1,62

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67,70 62,76 16,32 14,94

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 67,70 62,76 16,32 14,94

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,38 3,29 0,80 0,79

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-28 Jacek Pryczek Prezes Zarządu - Dyrektor Generalny

2014-02-28 Leszek Cichocki Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012

AKTYWA

Aktywa trwałe 873 151 843 595 765 669 765 669

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 58 62 76 76

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 851 449 823 421 755 675 755 675

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 144 144 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 500 19 968 9 774 9 774

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 500 19 968 9 774 9 774

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 576 186 733 625 626 300 626 300

Zapasy 108 447 101 466 117 687 117 687

Należności krótkoterminowe 337 528 469 739 323 388 323 388

Od jednostek powiązanych 270 888 384 344 281 842 281 842

Od pozostałych jednostek 66 640 85 395 41 546 41 546

Inwestycje krótkoterminowe 129 623 160 191 184 772 184 772

Krótkoterminowe aktywa finansowe 129 623 160 191 184 772 184 772

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 5 036 9 511 445 445

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 124 587 150 680 184 327 184 327

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 589 2 229 453 453

A k t y w a r a z e m 1 449 337 1 577 221 1 391 969 1 391 969

PASYWA

Kapitał własny 934 388 915 798 866 245 866 245

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 322 482 320 773 320 041 320 041

Kapitał z aktualizacji wyceny 70 076 71 785 72 517 72 517

Pozostałe kapitały rezerwowe 316 611 316 611 269 839 269 839

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 114 797 96 206 93 426 93 426

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 514 949 661 423 525 724 525 724

Rezerwy na zobowiązania 88 944 86 193 84 598 84 598

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 60 286 59 572 56 492 56 492

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 28 580 26 487 27 878 27 878

długoterminowa 7 947 6 894 6 894 6 894

krótkoterminowa 20 633 19 593 20 984 20 984

Pozostałe rezerwy 78 133 228 228

długoterminowe 78 133 124 124

krótkoterminowe 104 104

Zobowiązania długoterminowe 1 298 1 656 1 647 1 647

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 1 298 1 656 1 647 1 647

Zobowiązania krótkoterminowe 424 707 573 575 439 479 439 479

Wobec jednostek powiązanych 98 173 157 322 98 036 98 036

Wobec pozostałych jednostek 326 057 415 501 340 052 340 052

Fundusze specjalne 478 752 1 391 1 391

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

P a s y w a r a z e m 1 449 337 1 577 221 1 391 969 1 391 969

Wartość księgowa 934 388 915 798 866 245 866 245

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,70 66,35 62,76 62,76

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 67,70 66,35 62,76 62,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013 stan na 2013-09-30 koniec poprz. kwartału / 2013 stan na 2012-12-31 koniec poprz. roku / 2012 stan na 2012-12-31 koniec kwartału / 2012

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 14 820 15 634 18 420 18 420

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 11 148 11 502 12 920 12 920

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 3 672 4 132 5 500 5 500

Pozycje pozabilansowe, razem 14 820 15 634 18 420 18 420

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 422 162 1 986 179 440 769 2 133 259

od jednostek powiązanych 376 640 1 760 752 401 092 1 897 783

Przychody netto ze sprzedaży produktów 412 252 1 918 377 428 954 2 071 255

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 910 67 802 11 815 62 004

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 384 353 1 799 166 398 612 1 933 310

jednostkom powiązanym 356 991 1 632 427 366 716 1 746 696

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 376 189 1 733 268 387 735 1 876 984

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 164 65 898 10 877 56 326

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 37 809 187 013 42 157 199 949

Koszty sprzedaży 6 039 30 651 -156 26 771

Koszty ogólnego zarządu 11 706 48 673 15 603 51 396

Zysk (strata) ze sprzedaży 20 064 107 689 26 710 121 782

Pozostałe przychody operacyjne 198 891 209 633

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 116 528 39 153

Dotacje

Inne przychody operacyjne 82 363 170 480

Pozostałe koszty operacyjne 3 007 5 434 4 655 12 782

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 114 1 060 200 855

Inne koszty operacyjne 2 893 4 374 4 455 11 927

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 255 103 146 22 264 109 633

Przychody finansowe 1 812 9 193 1 487 13 123

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 650 2 707 1 434 4 667

od jednostek powiązanych

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 162 6 486 53 8 456

Koszty finansowe 645 3 748 1 487 5 874

Odsetki w tym: 645 3 748 769 5 874

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 718

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 18 422 108 591 22 264 116 882

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto 18 422 108 591 22 264 116 882

Podatek dochodowy -169 -6 206 4 499 23 456

część bieżąca 648 1 725 893 15 344

część odroczona -817 -7 931 3 606 8 112

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 18 591 114 797 17 765 93 426

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 114 797 93 426

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,32 6,77

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 8,32 6,77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 rok 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 870 805 866 245 818 230 818 230

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 870 805 866 245 818 230 818 230

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 320 773 320 041 319 618 319 618

Zmiany kapitału zapasowego 1 709 2 441 423 423

zwiększenia (z tytułu) 1 709 2 441 423 423

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

- przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 1 709 2 441 423 423

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 322 482 322 482 320 041 320 041

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 71 785 72 517 72 940 72 940

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 709 -2 441 -423 -423

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 1 709 2 441 423 423

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 1 709 2 441 423 423

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 70 076 70 076 72 517 72 517

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 316 611 269 839 224 455 224 455

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 46 773 45 384 45 384

zwiększenia (z tytułu) 46 773 45 384 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 773

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 316 611 316 611 269 839 269 839

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 51 213 93 426 90 795 90 795

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 51 213 93 426 90 795 90 795

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 96 206 93 426 90 795 90 795

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 93 426 90 795 90 795

dywidenda dla akcjonariuszy 46 653 45 411 45 411

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2011 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 45 384 45 384

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 773

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 96 206 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 96 206 0 0 0

Wynik netto 18 591 114 797 93 426 93 426

zysk netto 18 591 114 797 93 426 93 426

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 934 388 934 388 866 245 866 245

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 934 388 934 388 866 245 866 245

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał / 2012 okres od 2012-10-01 do 2012-12-31 4 kwartały narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 18 591 114 797 17 765 93 426

Korekty razem 50 499 67 259 144 467 243 262

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 19 712 76 330 17 639 70 577

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -250 -82 170 439

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 359 759 59 995

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 228 -629 579 823

Zmiana stanu rezerw 2 751 4 347 1 591 -1 910

Zmiana stanu zapasów -6 981 9 241 -3 303 168 531

Zmiana stanu należności 136 687 -18 731 160 457 119 954

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -102 115 7 888 -38 429 -117 098

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 108 -11 862 5 705 5 939

Inne korekty 0 0 0 -4 988

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 69 090 182 056 162 232 336 688

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 404 3 607 24 42

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 404 3 607 24 42

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 48 285 195 940 67 557 131 771

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 48 285 195 940 67 557 131 771

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -47 881 -192 333 -67 533 -131 729

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 47 551 49 545 46 073 78 615

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 46 653 46 653 45 411 45 411

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 29 908

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 539 2 134 604 2 301

Odsetki 359 759 59 995

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -47 551 -49 545 -46 073 -78 615

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -26 343 -59 823 48 625 126 344

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -26 093 -59 740 48 455 125 905

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 250 82 -170 -439

Środki pieniężne na początek okresu 151 123 184 603 135 977 58 259

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 124 780 124 780 184 603 184 603

o ograniczonej możliwości dysponowania 478 478 1 391 1 391

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis