BUMECH S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2013

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

za 4 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Polskich Standardów Rachunkowości

w walucie zł

data przekazania: 2014-02-28

BUMECH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BUMECH S.A. Elektomaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

40-389 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krakowska 191

(ulica) (numer)

32 789 38 50 32 789 38 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.bumech.pl

(e-mail) (www)

954-00-05-359 272129154

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES IV KWARTAŁÓW ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA

Przychody finansowe ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 279 103 567 26 426 24 815

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 716 11 098 1 595 2 659

Zysk (strata) brutto 387 2 078 92 498

Zysk (strata) netto 157 1 382 37 331

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 095 25 387 5 009 6 083

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 555 -1 906 1 082 -457

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 843 -23 849 -5 900 -5 714

Przepływy pieniężne netto, razem 807 -368 192 -88

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 186 523 159 410 44 976 38 993

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 123 466 107 630 29 771 26 327

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 781 28 022 7 422 6 854

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 84 891 73 742 20 469 18 038

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 057 51 780 15 205 12 666

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 308 6 378 2 003 1 560

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 308 029 6 378 259 8 308 029 6 378 259

Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,02 0,25 0,00 0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,02 0,25 0,00 0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,59 8,12 1,83 1,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,59 8,12 1,83 1,99

Zadeklarowa lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0 0 0 0

WYBRANE DANE DOTYCZĄCE SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES IV KWARTAŁÓW ZAKOÑCZONY DNIA 31 GRUDNIA

Przychody finansowe ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 111 390 103 574 26 452 24 816

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 605 12 343 1 569 2 957

Zysk (strata) brutto 338 2 180 80 522

Zysk (strata) netto 135 1 609 32 386

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 093 25 407 5 009 6 088

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 555 -1 986 1 082 -476

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -24 844 -23 849 -5 900 -5 714

Przepływy pieniężne netto, razem 804 -428 191 -103

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 187 045 159 512 45 102 39 018

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 123 792 107 515 29 850 26 299

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 30 781 28 022 7 422 6 854

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 219 73 630 20 549 18 010

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 63 253 51 997 15 252 12 719

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 308 6 378 2 003 1 560

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 308 029 6 378 259 8 308 029 6 378 259

Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,02 0,29 0,00 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł/EUR) 0,02 0,29 0,00 0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,61 8,15 1,84 1,99

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7,61 8,15 1,84 1,99

Zadeklarowa lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚÆ RAPORTU

" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport okresowy za IV Q 2013 roku.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-02-28 Marcin Sutkowski Prezes Zarządu

2014-02-28 Zygmunt Kosmała Wiceprezes Zarządu

2014-02-28 Dariusz D¼wigoł Wiceprezes Zarządu