PZU FIZ AKORD
Aktualizacja:
08.11.2017 12:54
Publikacja:
08.11.2017 12:54
| TRUE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 62 | / | 2017 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |
| § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |
| 2017-11-08 | | | | | | | | | | |
| | PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | PZU FIZ AKORD | | TFI PZU SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 00-133 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | AL. JANA PAWŁA II | | 24 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 582-45-43 | | (22) 582-21-51 | | sekretariat@pzu.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.pzu.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | |
| | | | | |
| | W związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "O" (w tym w szczególności kosztów związanych z opłatami na rzecz KDPW i GPW), PZU FIZ AKORD przekazuje korektę raportu bieżącego PC-E nr 62/2017 w zakresie ostatecznej wysokości kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "O". | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | | |
| | 2017-08-07 | |
| | 2017-09-15 | |
| | 2017-09-21 | |
| | 5 000 000 | |
| | 80 284 | |
| | 80 284 | |
| | 113,88 | |
| | PLN | |
| | 231 | |
| | 231 | |
| | 9 142 741,92 | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | Nie dotyczy | Nie dotyczy | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | Nie dotyczy | | | |
| | | | | | |
| | |
| | 17 634,00 | |
| | a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | |
| | b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| | (nazwa subemitenta) | | |
| | c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| | d) koszty promocji oferty | 7 134,00 | |
| | e) koszty GPW - opłaty za wprowadzenie do obrotu CI serii "O" | 7 500,00 | |
| | f) koszty KDPW - opłata za rejestrację CI serii "O" | 3 000,00 | |
| | 0,22 | |
| | Wskazane powyżej koszty promocji oferty zostały pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei opłaty na rzecz KDPW i GPW zostały pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Funduszu. | |
| | | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | | |
| | Plik | Opis | |
| | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2017-11-08 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | | |
| | | | | | |
