| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 62 | / | 2017 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2017-11-08 | |||||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.pzu.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| W związku z ostatecznym rozliczeniem kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "O" (w tym w szczególności kosztów związanych z opłatami na rzecz KDPW i GPW), PZU FIZ AKORD przekazuje korektę raportu bieżącego PC-E nr 62/2017 w zakresie ostatecznej wysokości kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "O". | ||||
| Plik | Opis | |||
| 2017-08-07 | |||||
| 2017-09-15 | |||||
| 2017-09-21 | |||||
| 5 000 000 | |||||
| 80 284 | |||||
| 80 284 | |||||
| 113,88 | |||||
| PLN | |||||
| 231 | |||||
| 231 | |||||
| 9 142 741,92 | |||||
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | ||||
| Nie dotyczy | |||||
| 17 634,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 7 134,00 | ||||
| e) koszty GPW - opłaty za wprowadzenie do obrotu CI serii "O" | 7 500,00 | ||||
| f) koszty KDPW - opłata za rejestrację CI serii "O" | 3 000,00 | ||||
| 0,22 | |||||
| Wskazane powyżej koszty promocji oferty zostały pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych TFI PZU SA jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. Z kolei opłaty na rzecz KDPW i GPW zostały pokryte i rozliczone w księgach rachunkowych Funduszu. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2017-11-08 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE | |||
