| MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Emitent) reprezentowany przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje dotyczące oferty publicznej obligacji serii P1B emitowanych przez Emitenta (Obligacje): 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów - 16 października 2017 roku, data zakończenia przyjmowania zapisów - 27 października 2017 roku 2. Data przydziału papierów wartościowych: Oferowane Obligacje zostały przydzielone dnia 2 listopada 2017 roku 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem oferty było łącznie 40.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 złotych każda 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Stopa redukcji w ujęciu wartość zapisów na Obligacje łącznie do wartości emisji Obligacji wyniosła 3,11% Średnia stopa redukcji dla zapisów na Obligacje z dnia 27 października 2017 roku (tj. dnia w którym dokonano redukcji) wyniosła 80,11% 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: Łącznie złożono zapisy na 41.285 sztuk Obligacji 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Łącznie przydzielono 40.000 sztuk oferowanych Obligacji 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): 16 października 2017 roku - 998,40 złotych 17 października 2017 roku - 998,55 złotych 18 października 2017 roku - 998,69 złotych 19 października 2017 roku - 998,84 złotych 20 października 2017 roku - 998,98 złotych 21 października 2017 roku - 999,13 złotych 22 października 2017 roku - 999,27 złotych 23 października 2017 roku - 999,42 złotych 24 października 2017 roku - 999,56 złotych 25 października 2017 roku - 999,71 złotych 26 października 2017 roku - 999,85 złotych 27 października 2017 roku - 1000,00 złotych 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach oferty zapisy na Obligacje złożyło 969 inwestorów 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach oferty przydzielono Obligacje łącznie 884 inwestorom 10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy 11. Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej emisji wynosiła 39.950.877,34 złotych 12. Łączna wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta w podziale przynajmniej na koszty: Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty. | |
