OT LOGISTICS - Zmiana umów kredytowych w zakresie terminu spłaty kredytów

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2018

Data sporządzenia: 2018-06-29

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Zmiana umów kredytowych w zakresie terminu spłaty kredytów

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2017 z 6 lutego 2017 roku, dotyczącego zawarcia umowy celowego kredytu inwestycyjnego (Umowa 1) udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz w wyniku przystąpienia do Umowy w 2017 r. mBank S.A. (Konsorcjum) w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1), oraz raportu nr 43/2015 z dnia 13 listopada 2015 roku w zakresie dotyczącym aneksu do umowy o limit wierzytelności z dnia 29 listopada 2013 roku zawartej z Raiffeisen Bank S.A. (Umowa 2, Kredyt 2), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) informuje, iż 29 czerwca 2018 r. zawarta została umowa zmieniająca Umowę 1 oraz aneks do Umowy 2 wydłużające termin spłaty odpowiednio Kredytu 1 i Kredytu 2. Nowa data spłaty Kredytu 1 wyznaczona została na 31 lipca 2018 roku (pierwotnie: 29 czerwca 2018 roku). Pozostałe postanowienia Umowy nie zostały zmienione, poza zobowiązaniem Spółki do złożenia dokumentów związanych z procesem całościowego refinansowania zadłużenia Grupy Kapitałowej OT Logistics, o którym to Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 5/20818 z dnia 29 maja 2018 roku. Nowa data spłaty Kredytu 2 została wyznaczona na 31 grudnia 2018 roku (pierwotnie: 29 czerwca 2018 roku), przy zastrzeżeniu częściowej spłaty wysokości zadłużenia i stopniowego zmniejszania kwoty Kredytu 2 od dnia 31 sierpnia 2018 roku do dnia ostatecznej spłaty. Pozostałe warunki Kredytu 2 zostały nie zmienione. Przedłużenie terminu spłaty Kredytu1 oraz Kredytu 2 związane jest z trwającą finalizacją prac nad uzgodnieniem warunków refinansowanego zadłużenia, w których uczestniczy konsorcjum banków oraz międzynarodowa instytucja finansowa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

70-653 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.com.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-06-29 Zbigniew Nowik Prezes Zarządu

2018-06-29 Radosław Krawczyk Wiceprezes Zarządu