ALIOR BANK S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2015

Data sporządzenia: 2015-02-16

Skrócona nazwa emitenta

ALIOR BANK S.A.

Temat

Rejestracja warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie oraz spełnienie się jednego z warunków zawieszających określonych w umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 16 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie ("Sąd Rejonowy"), na podstawie uchwały nr 3/2014 w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 2 grudnia 2014 r., zarejestrował: (i) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Banku o kwotę nie wyższą niż 23.554.980 PLN w drodze emisji nie więcej niż 2.355.498 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 23.554.980 PLN oraz (ii) zmiany w statucie Banku polegające na zmianie dotychczasowego § 9a. ust. 1 i 2 statutu Banku oraz dodaniu do dotychczasowego § 9a. statutu Banku nowych ust. 4-6 (wykaz zmian wprowadzonych do statutu Banku na podstawie powyższej uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku, jak również tekst jednolity statutu Banku zostały przekazane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym Banku nr 7/2015 z dnia 11 lutego 2015 r.). Po rejestracji przez Sąd Rejonowy powyższych zmian statutu Banku oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku wysokość kapitału zakładowego Banku oraz ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Banku nie uległy zmianie. Wysokość kapitału zakładowego Banku wynosi: 699.783.660 PLN, natomiast ogólna liczba głosów wynikających z wyemitowanych akcji Banku wynosi 69.978.366 głosów na walnym zgromadzeniu Banku. W związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy powyższych zmian statutu Banku oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku spełnił się ostatni z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej umowie sprzedaży akcji Meritum Bank ICB S.A. zawartej przez Bank z Innova Financial Holdings S.à r.l, WCP Coöperatief U.A. oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju w dniu 20 pa¼dziernika 2014 r., o zawarciu której Bank poinformował w raporcie bieżącym nr 56/2014 z dnia 21 pa¼dziernika 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4 i 9, § 10, § 15 oraz § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ALIOR BANK S.A. Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-232 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 38D

(ulica) (numer)

22 555 22 22 22 555 23 23

(telefon) (fax)

[email protected] www.aliorbank.pl

(e-mail) (www)

107-001-07-31 141387142

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-16 Piotr Bystrzanowski Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich