VISTULA GROUP - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-15

VISTULA GROUP SA

(pełna nazwa emitenta)

VISTULA GROUP Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

31-462 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pilotów 10

(ulica) (numer)

(0-12) 656 18 32 (0-12) 65 65 098

(telefon) (fax)

[email protected] vistulagroup.pl

(e-mail) (www)

675-000-03-61 351001329

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-10-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

WYBRANE DANE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 465 437 410 420 109 344 96 419

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 403 26 078 7 377 6 126

Zysk (strata) brutto 25 187 20 496 5 917 4 815

Zysk (strata) netto 19 522 16 095 4 586 3 781

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -35 998 -37 431 -8 457 -8 794

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11 636 -10 819 -2 734 -2 542

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 117 38 490 9 425 9 042

Przepływy pieniężne netto, razem -7 517 -9 760 -1 766 -2 293

Aktywa, razem 789 488 720 787 183 214 167 271

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 271 095 245 999 62 912 57 088

Zobowiązania długoterminowe 90 924 98 450 21 100 22 847

Zobowiązania krótkoterminowe 173 220 139 804 40 199 32 444

Kapitał własny 518 393 474 788 120 302 110 183

Kapitał zakładowy 38 070 37 666 8 835 8 741

Liczba akcji (w szt.) 179 194 964 177 174 964 179 194 964 177 174 964

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 181 194 964 181 194 964 181 194 964 181 194 964

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,11 0,09 0,03 0,02

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,11 0,09 0,03 0,02

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,89 2,68 0,67 0,62

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,86 2,62 0,66 0,61

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

WYBRANE DANE ZE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 253 866 216 356 59 640 50 828

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 424 12 025 3 624 2 825

Zysk (strata) brutto 10 698 10 331 2 513 2 427

Zysk (strata) netto z działalnosci kontynuowanej 8 309 8 209 1 952 1 929

Zysk (strata) netto z działalnosci zaniechanej - - - -

Zysk (strata) netto 8 309 8 209 1 952 1 929

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -22 884 -18 730 -5 376 -4 400

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 275 187 -1 239 44

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 044 17 243 5 179 4 051

Przepływy pieniężne netto, razem -6 115 -1 300 -1 437 -305

Aktywa, razem 582 997 549 101 135 294 127 428

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 106 938 94 706 24 817 21 978

Zobowiązania długoterminowe 34 079 38 437 7 909 8 920

Zobowiązania krótkoterminowe 68 952 50 936 16 001 11 821

Kapitał własny 476 059 454 395 110 478 105 450

Kapitał zakładowy 38 070 37 666 8 835 8 741

Liczba akcji (w szt.) 179 194 964 177 174 964 179 194 964 177 174 964

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 181 194 964 181 194 964 181 194 964 181 194 964

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,66 2,56 0,62 0,59

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,63 2,51 0,61 0,58

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

QSr_3_2017_Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za_III kw 2017r.pdf Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za okres 3 kwartału 2017 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-15 Grzegorz Pilch Prezes Zarządu

2017-11-15 Mateusz Żmijewski Wiceprezes Zarządu

2017-11-15 Erwin Bakalarz Członek Zarządu