CELON PHARMA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-15

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

22 751 59 33

(telefon) (fax)

[email protected] www.celonpharma.com

(e-mail) (www)

1181642061 015181033

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 209 81 245 19 078 18 597

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 17 046 40 960 4 005 9 375

Zysk (strata) brutto 20 875 40 518 4 904 9 274

Zysk (strata) netto 19 372 35 074 4 551 8 028

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 027 19 604 4 000 4 487

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -22 518 -21 459 -5 290 -4 912

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 323 -262 -2 425 -60

Przepływy pieniężne netto, razem -15 813 -2 117 -3 715 -485

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 492 845 464 321 114 373 104 955

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 68 291 61 820 15 848 13 974

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 880 3 039 204 687

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 291 10 095 3 084 2 282

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 424 554 402 501 98 525 90 981

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 3 000 1 044 678

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 30 000 000 45 000 000 30 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,43 1,17 0,10 0,27

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,43 1,17 0,10 0,27

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,43 4,38 2,19 1,02

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,43 4,38 2,19 1,02

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

CELON_PozostałeInformacje_Q32017.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Celon Pharma S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-15 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu Maciej Wieczorek

2017-11-15 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu Iwona Giedronowicz

2017-11-15 Bogdan Manowski Członek Zarządu Bogdan Manowski

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 235 497 222 243 194 159 139 797

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 785 2 977 3 357 2 616

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 125 229 119 817 112 075 110 374

Należności długoterminowe 90 90 90 90

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 90 90 90 90

Inwestycje długoterminowe 59 556 59 556 46 802 6 558

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 59 556 59 556 46 802 6 558

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 753 753 253

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 59 556 58 803 46 049 6 305

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 47 837 39 803 31 835 20 159

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 6 752 6 752 6 957 7 255

Inne rozliczenia międzyokresowe 41 085 33 051 24 878 12 904

Aktywa obrotowe 257 348 261 499 270 162 57 927

Zapasy 16 629 19 889 19 869 27 690

Należności krótkoterminowe 32 938 29 963 27 173 25 913

Od jednostek powiązanych 0 0 104 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 32 938 29 963 27 068 25 913

Inwestycje krótkoterminowe 205 077 209 535 222 203 3 585

Krótkoterminowe aktywa finansowe 205 077 209 535 222 203 3 585

w jednostkach powiązanych 136 135 1 438 2 922

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 204 941 209 400 220 765 663

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 704 2 111 917 739

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 492 845 483 742 464 321 197 724

PASYWA

Kapitał własny 424 554 418 614 402 501 131 462

Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500 3 000

Kapitał zapasowy 347 926 347 926 317 769 83 317

Kapitał z aktualizacji wyceny 42 686 42 686 32 355 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070 10 070 10 070

Zysk (strata) netto 19 372 13 432 37 807 35 075

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 291 65 128 61 820 66 262

Rezerwy na zobowiązania 12 902 12 902 10 551 2 479

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 557 11 557 8 961 1 407

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 795 795 795 521

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 795 795 795 521

Pozostałe rezerwy 550 550 795 550

długoterminowe 550 550 550 550

krótkoterminowe 0 0 245 0

Zobowiązania długoterminowe 880 1 188 3 039 6 283

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 880 1 188 3 039 6 283

Zobowiązania krótkoterminowe 13 291 13 673 10 094 28 174

Wobec jednostek powiązanych 0 1 299 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 12 803 11 830 9 807 28 124

Fundusze specjalne 488 544 287 50

Rozliczenia międzyokresowe 41 218 37 365 38 136 29 326

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 41 218 37 365 38 136 29 326

długoterminowe 38 109 34 256 35 027 26 217

krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109 3 109

P a s y w a r a z e m 492 845 483 742 464 321 197 724

Wartość księgowa 424 554 418 614 402 501 131 462

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 30 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,43 9,30 8,94 4,38

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 30 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,43 9,30 8,94 4,38

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 24 210 81 209 22 391 81 245

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 210 81 209 22 391 81 245

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 449 40 775 15 031 43 834

jednostkom powiązanym 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 14 449 40 775 15 031 43 834

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 761 40 434 7 360 37 411

Koszty sprzedaży 0 0 0 0

Koszty ogólnego zarządu 6 347 26 073 6 594 18 592

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 414 14 361 766 18 819

Pozostałe przychody operacyjne 953 2 838 8 050 22 800

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 152 442 853

Dotacje 0 0 2 333 2 333

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 953 2 686 5 275 19 614

Pozostałe koszty operacyjne 125 153 11 660

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 125 153 11 660

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 242 17 046 8 805 40 959

Przychody finansowe 1 189 4 234 12 64

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 1 189 4 234 12 26

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 0 38

Koszty finansowe 129 405 453 505

Odsetki w tym: 82 287 453 505

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 47 118 0 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 5 302 20 875 8 364 40 518

Podatek dochodowy 378 1 503 1 163 5 443

część bieżąca 0 1 125 1 163 5 443

część odroczona 378 378 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 924 19 372 7 201 35 075

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 924 19 372 7 201 35 075

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 30 000 000 30 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,43 0,24 1,17

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 30 000 000 30 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,11 0,43 0,24 1,17

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 418 314 402 501 100 817 100 817

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 418 614 402 501 100 817 100 817

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 1 500 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 1 500 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 1 500 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500 3 000

Kapitał zapasowy na początek okresu 347 926 317 769 53 137 53 137

Zmiany kapitału zapasowego 0 30 157 262 632 30 180

zwiększenia (z tytułu) 0 30 157 273 630 30 180

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 243 450 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 30 157 30 180 30 180

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 998 0

pokrycia straty 0 0 0

koszty emisji 0 8 998 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 347 926 347 926 317 769 83 317

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 32 355 32 355 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 10 331 10 331 32 355 0

zwiększenia (z tytułu) 10 331 10 331 32 355 0

wycena akcji Mabion 10 331 10 331 32 355 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 42 686 42 686 32 355 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 070 47 877 47 250 37 180

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 070 47 877 47 250 37 180

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 10 070 47 877 47 250 37 180

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 37 807 37 180 37 180

przekazanie na kapitał zapasowy 0 30 157 30 180 30 180

-wypłata dywidendy 7 650 7 000 7 000

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070 10 070

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070 10 070

Wynik netto 4 924 19 372 37 807 35 075

zysk netto 4 924 19 372 37 807 35 075

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 410 106 424 554 402 501 131 462

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 4 924 19 372 7 201 35 074

Korekty razem 4 089 -2 345 6 883 -15 470

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 3 939 11 391 3 493 10 514

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 82 287 164 437

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -152 -442 -853

Zmiana stanu rezerw 0 -72 -3 -248

Zmiana stanu zapasów 3 260 3 240 -3 569 -8 199

Zmiana stanu należności -2 975 -5 765 6 101 -5 234

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 557 3 433 10 850 -2 464

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 774 -14 707 -7 377 -7 090

Inne korekty 0 0 -2 333 -2 333

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 9 013 17 027 14 084 19 604

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 455 442 853

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 152 442 853

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 303 0 0

w jednostkach powiązanych 0 1 303 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 11 278 23 973 16 713 22 313

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 381 18 076 11 512 16 362

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 1 500 2 289

w jednostkach powiązanych 0 0 1 500 2 289

nabycie aktywów finansowych 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 1 500 2 289

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 5 897 5 897 3 702 3 662

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -11 278 -22 518 -16 271 -21 460

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 2 791 7 214

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 458 4 881

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 2 333 2 333

Wydatki 2 194 7 650 1 580 7 475

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1 299 7 650 0 4 430

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 813 2 396 1 416 2 609

Odsetki 82 286 164 437

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 194 -10 333 1 211 -261

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 459 -15 823 -977 -2 117

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 459 -15 823 -977 -2 117

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 209 400 220 765 1 640 2 780

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 204 941 204 941 663 663

o ograniczonej możliwości dysponowania 500 500 173 173

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

CELON_SprawodzanieFinansowe+InformacjaDodatkowa_Q32017.pdf Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego