POLWAX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

data przekazania: 2017-11-16

POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POLWAX S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

38-200 Jasło

(kod pocztowy) (miejscowość)

3-go Maja 101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.polwax.pl

(e-mail) (www)

6852014881 370490581

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 205 247 207 724 48 219 47 547

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 19 083 20 454 4 483 4 682

Zysk (strata) brutto 18 191 19 975 4 274 4 572

Zysk (strata) netto 14 648 16 086 3 441 3 682

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 327 -8 764 -2 661 -2 006

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 422 -3 611 -3 858 -827

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 28 355 13 316 6 661 3 048

Przepływy pieniężne netto, razem 606 941 142 215

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 196 024 139 984 45 491 31 642

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 94 246 52 854 21 871 11 947

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 384 354 1 714 80

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 485 43 772 18 446 9 894

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 101 778 87 130 23 619 19 695

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 515 515 120 116

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,42 1,58 0,33 0,36

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,42 1,58 0,33 0,36

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,88 8,46 2,29 1,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,88 8,46 2,29 1,91

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostale informacje do raportu POLWAX za 3Q2017r.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Polwax S.A. za III kwartał 2016 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-16 Dominik Tomczyk Prezes Zarządu

2017-11-16 Piotr Kosiński Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 66 311 56 496 47 015 45 624

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 251 273 329 357

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 64 777 54 910 45 162 43 716

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 283 1 313 1 524 1 551

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 283 1 313 1 524 1 551

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 129 713 107 612 92 969 124 019

Zapasy 54 726 68 948 34 086 56 186

Należności krótkoterminowe 70 932 33 838 56 202 64 303

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 70 932 33 838 56 202 64 303

Inwestycje krótkoterminowe 2 961 3 338 2 349 2 697

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 961 3 338 2 349 2 697

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 34

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 961 3 338 2 349 2 663

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 094 1 488 332 833

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 196 024 164 108 139 984 169 643

PASYWA

Kapitał własny 101 778 93 686 87 130 82 341

Kapitał zakładowy 515 515 515 515

Kapitał zapasowy 81 515 81 514 60 640 60 640

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 14 648 6 557 20 875 16 086

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 94 246 70 422 52 854 87 302

Rezerwy na zobowiązania 5 701 5 777 7 042 6 906

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 491 535 673 600

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5 210 5 239 6 359 6 306

długoterminowa 3 751 3 751 3 751 4 413

krótkoterminowa 1 459 1 488 2 608 1 893

Pozostałe rezerwy 0 3 10 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 3 10 0

Zobowiązania długoterminowe 7 384 7 155 354 397

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 384 7 155 354 397

Zobowiązania krótkoterminowe 79 485 55 742 43 772 78 312

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 79 210 55 272 43 573 78 063

Fundusze specjalne 275 470 199 249

Rozliczenia międzyokresowe 1 676 1 748 1 686 1 687

Ujemna wartość firmy 1 541 1 577 1 650 1 687

Inne rozliczenia międzyokresowe 135 171 36 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 135 171 36 0

P a s y w a r a z e m 196 024 164 108 139 984 169 643

Wartość księgowa 101 777 889 93 686 279 87 129 757 82 340 949

Liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,88 9,10 8,46 7,99

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 300 000 10 300 000 10 300 000 10 300 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,88 9,10 8,46 7,99

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-06-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 37 621 37 663 17 469 17 383

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 37 621 37 663 17 469 17 383

udzielonych gwarancji i poręczeń

- Weksle in blanco w celu zabezpieczenia roszczeń ING Commercial Finance Polska S.A. z tytułu Umowy faktoringowej nr 160/2014 37 000 37 000 17 000 17 000

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 824000-ST-0 294 316 361 383

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 840594-ST-0 79 87 108 0

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 842647-ST-0 97 105 0 0

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845329-ST-0 113 116 0 0

- Weksel in blanco w celu zabezpieczenia należności przysługujących ING Lease Polska Sp. z o.o. z tytułu Umowy leasingu operacyjnego Nr 845302-ST-0 38 39 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 37 621 37 663 17 469 17 383

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 94 903 205 247 90 819 207 724

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 624 201 679 87 850 204 097

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 279 3 568 2 969 3 627

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 76 975 168 071 73 393 170 250

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 73 881 164 685 70 657 166 860

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 094 3 386 2 736 3 390

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 928 37 176 17 426 37 474

Koszty sprzedaży 3 858 7 522 3 377 6 508

Koszty ogólnego zarządu 4 011 11 207 3 538 10 783

Zysk (strata) ze sprzedaży 10 059 18 447 10 511 20 183

Pozostałe przychody operacyjne 391 772 332 714

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 28 0 0

Dotacje 286 411 233 447

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 59 49 38 100

Inne przychody operacyjne 46 284 61 167

Pozostałe koszty operacyjne 25 136 52 443

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4 0 2 2

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 5 0 112

Inne koszty operacyjne 21 131 50 329

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 425 19 083 10 791 20 454

Przychody finansowe 96 125 141 509

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 4 103 3 132

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 11 22 91 343

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 81 0 47 34

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 484 1 017 535 988

Odsetki w tym: 406 681 283 598

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 25 0 0

Inne 78 311 252 390

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 10 037 18 191 10 397 19 975

Podatek dochodowy 1 946 3 543 1 993 3 889

część bieżąca 1 990 3 725 2 158 4 108

część odroczona -44 -182 -165 -219

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 8 091 14 648 8 404 16 086

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 0 19 436 941 0 23 827 306

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 300 000 0 10 192 989

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 1,42 0,00 1,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 10 300 000 0 10 192 989

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 1,42 0,00 1,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 93 686 87 130 77 003 77 003

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 93 686 87 130 77 003 77 003

Kapitał zakładowy na początek okresu 515 515 508 508

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 7 7

zwiększenia (z tytułu) 0 0 7 7

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 7 7

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 515 515 515 515

Kapitał zapasowy na początek okresu 81 515 60 640 47 546 47 546

Zmiany kapitału zapasowego 0 20 875 13 094 13 094

zwiększenia (z tytułu) 0 20 875 13 094 13 094

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 20 20

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 20 875 13 074 13 074

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 81 515 81 515 60 640 60 640

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 100 5 100 5 100 5 100

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 6 557 20 874 23 849 23 849

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 6 557 20 874 23 849 23 849

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 557 20 874 23 849 23 849

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 20 874 23 849 23 849

- podział zysku (na kapitał zapasowy) 0 20 874 13 074 13 074

- wypłata dywidendy 0 0 10 775 10 775

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 6 557 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 6 557 0 0 0

Wynik netto 8 091 14 648 20 875 16 086

zysk netto 8 091 14 648 20 875 16 086

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 101 778 101 778 87 130 82 341

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał / 2016 okres od 2016-07-01 do 2016-09-30 3 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 8 091 14 648 8 404 16 086

Korekty razem -33 177 -25 975 -36 600 -24 850

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 1 203 3 582 1 126 3 449

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -18 -6 21 -51

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 409 661 290 581

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -88 -25 -136 -375

Zmiana stanu rezerw -76 -1 342 188 -868

Zmiana stanu zapasów 14 222 -20 640 -301 -24 643

Zmiana stanu należności -37 109 -14 730 -37 886 -7 252

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 820 7 566 154 5 422

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 351 -531 174 -666

Inne korekty -251 -510 -230 -447

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -25 086 -11 327 -28 196 -8 764

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 148 26 156 4 493 14 366

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 38 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 12 148 26 118 4 493 14 366

Wydatki 17 159 42 578 6 001 17 977

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 682 2 100 1 207 3 503

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 18 841 40 478 4 794 14 474

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -5 011 -16 422 -1 508 -3 611

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 30 172 29 355 34 820 29 440

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 27

Kredyty i pożyczki 29 921 28 845 34 590 28 966

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 251 510 230 447

Wydatki 471 1 000 2 927 16 124

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 10 775

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 2 599 4 657

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 62 185 38 111

Odsetki 409 815 290 581

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 29 701 28 355 31 893 13 316

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -396 606 2 189 941

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -378 612 2 189 992

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 18 6 0 51

Środki pieniężne na początek okresu 3 341 2 339 467 1 715

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 945 2 945 2 656 2 656

o ograniczonej możliwości dysponowania 50 50 79 167

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa do sprawozd fin POLWAX za 3Q2017 r.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Polwax S.A. za III kwartał 2017 roku