BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2015-02-26

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA Farmaceutyczny (far)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

20-029 LUBLIN

(kod pocztowy) (miejscowość)

UNIWERSYTECKA 10

(ulica) (numer)

[phone] (do 25) [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

712-25-91-951 431249645

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 33 576 32 977 8 015 7 831

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 881 5 096 688 1 210

Zysk (strata) brutto 0 2 823 0 670

Zysk (strata) netto 0 2 337 0 555

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -902 -6 819 -215 -1 619

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 155 -1 483 -514 -352

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 8 045 7 111 1 920 1 689

Przepływy pieniężne netto, razem 4 989 -1 192 1 191 -283

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 112 840 97 709 26 474 23 560

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 351 39 221 12 752 9 457

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 140 20 750 4 725 5 003

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 713 15 733 5 563 3 794

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 58 489 58 489 13 722 14 103

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 426 3 856 1 038 930

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 260 410 38 560 410 44 260 410 38 560 410

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,00 0,06 0,00 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,06 0,00 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,55 2,53 0,60 0,61

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2,55 2,53 0,60 0,61

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

Raport kwartalny IVQ 2014.pdf Raport kwartalny IVQ 2014

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-26 Waldemar Sierocki Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 49 915 49 098 44 419 44 044

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 957 1 044 886 1 014

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 42 716 42 141 38 362 37 357

Należności długoterminowe 1 780 1 998 1 605 1 771

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 1 780 1 998 1 605 1 771

Inwestycje długoterminowe 1 063 1 063 1 063 1 213

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 063 1 063 1 063 1 213

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 063 1 063 1 063 1 213

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 400 2 852 2 503 2 688

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 824 1 797 1 560 2 125

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 576 1 055 943 563

Aktywa obrotowe 62 925 75 352 53 290 53 719

Zapasy 46 407 47 516 45 878 45 554

Należności krótkoterminowe 10 007 7 079 6 105 7 089

Od jednostek powiązanych 2 504 325 140 173

Od pozostałych jednostek 7 504 6 753 5 965 6 916

Inwestycje krótkoterminowe 5 884 19 293 1 026 113

Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 884 19 293 1 026 113

w jednostkach powiązanych 68 0 199 60

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 816 19 293 827 53

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 626 1 465 281 962

A k t y w a r a z e m 112 840 124 450 97 709 97 763

PASYWA

Kapitał własny 58 489 56 495 58 489 46 577

Kapitał zakładowy 4 426 4 426 3 856 3 856

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 57 027 57 027 57 027 46 197

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 570 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 964 -2 964 -5 301 -5 301

Zysk (strata) netto 0 -1 994 2 337 1 825

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 351 67 955 39 221 51 186

Rezerwy na zobowiązania 1 302 1 633 903 2 085

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 312 132 104 47

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 371 806 628 561

długoterminowa 293 256 256 333

krótkoterminowa 78 551 372 228

Pozostałe rezerwy 620 694 172 1 476

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 620 694 172 1 476

Zobowiązania długoterminowe 20 140 21 585 20 750 15 795

Wobec jednostek powiązanych 463 602 0 1 775

Wobec pozostałych jednostek 19 677 20 983 20 750 14 020

Zobowiązania krótkoterminowe 23 713 23 262 15 733 31 627

Wobec jednostek powiązanych 457 2 210 1 723 10 102

Wobec pozostałych jednostek 23 245 20 965 14 010 21 525

Fundusze specjalne 11 88 0 1

Rozliczenia międzyokresowe 9 196 21 475 1 834 1 678

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 196 21 475 1 834 1 678

długoterminowe 9 100 21 379 1 748 1 142

krótkoterminowe 96 96 86 536

P a s y w a r a z e m 112 840 124 450 97 709 97 763

Wartość księgowa 112 840 124 450 97 709 97 763

Liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 38 560 410 38 560 410

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,55 2,81 2,53 2,54

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 260 410 44 260 410 38 560 410 38 560 410

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 2,55 2,81 2,53 2,54

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe 1 815 11 209

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 10 000

otrzymanych gwarancji i poręczeń 10 000

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 815 1 290

otrzymanych gwarancji i poręczeń 1 815 1 290

Zobowiązania warunkowe 171 266 79 306

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 085 1 085

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 085 1 085

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 115 141 78 221

udzielonych gwarancji i poręczeń 115 141 78 221

Inne (z tytułu) 55 040 4 730

Pozycje pozabilansowe, razem 173 081 95 326

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od do 4 kwartał / 2013 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 842 33 576 9 334 32 977

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 835 33 458 9 258 32 875

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 7 118 76 102

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 445 17 445 3 954 14 304

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 441 17 436 3 888 14 226

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 9 65 78

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 6 397 16 130 5 380 18 673

Koszty sprzedaży 1 125 3 814 411 2 248

Koszty ogólnego zarządu 2 279 8 585 2 841 10 475

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 993 3 731 2 129 5 950

Pozostałe przychody operacyjne 132 384 112 414

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 13 13 4 4

Dotacje 24 181 -11 86

Inne przychody operacyjne 95 191 119 324

Pozostałe koszty operacyjne 148 1 234 1 057 1 268

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -2 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych -595 265 545 547

Inne koszty operacyjne 743 969 513 721

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 977 2 881 1 183 5 096

Przychody finansowe 69 75 19 87

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 75 75 19 86

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -5 0 0 1

Koszty finansowe 844 2 956 725 2 360

Odsetki w tym: 724 2 431 776 2 278

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 40 421 0 0

Inne 80 104 -51 82

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 2 203 0 477 2 823

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 2 203 0 477 2 823

Podatek dochodowy 208 0 -35 486

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona 0 0 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 994 0 512 2 337

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 1 994 0 512 2 337

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 43 635 752 38 560 410 38 560 410

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,00 0,01 0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 260 410 43 635 752 38 560 410 38 560 410

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,00 0,01 0,06

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 56 495 58 489 41 266 44 752

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 56 495 58 489 41 266 44 752

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 426 3 856 3 856 3 856

Zmiany kapitału zakładowego 0 570 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 570 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 570 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 426 4 426 3 856 3 856

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 57 027 57 027 46 197 46 197

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 10 830 10 830

zwiększenia (z tytułu) 0 0 10 830 10 830

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 10 830 10 830

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 027 57 027 57 027 57 027

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 570 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -570 570 570

zwiększenia (z tytułu) 0 0 570 570

zmniejszenia (z tytułu) 0 570 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 570 570

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 301 -5 301 -5 301 -5 301

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 10 10 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 10 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5 311 -5 311 -5 301 -5 301

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -5 311 -5 311 -5 301 -5 301

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 337 2 337 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -2 975 -2 975 -5 301 -5 301

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 964 -2 964 -5 301 -5 301

Wynik netto 0 0 2 337 2 337

zysk netto 0 0 2 337 2 337

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 58 489 58 489 58 489 58 489

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 58 489 58 489 58 489 58 489

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 994 0 512 2 337

Korekty razem -600 -902 -7 093 -9 156

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 672 2 251 491 1 756

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 456 1 456 631 1 038

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -118 -4 -4

Zmiana stanu rezerw -331 399 -1 181 -903

Zmiana stanu zapasów 1 108 -529 -324 -2 850

Zmiana stanu należności -2 997 -3 971 515 -943

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -552 823 -7 594 -7 354

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 43 -1 213 372 104

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 395 -902 -6 582 -6 819

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy -49 1 668 11 41

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 518 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 11 11

Z aktywów finansowych, w tym: -49 150 0 30

w jednostkach powiązanych 0 150 0 30

zbycie aktywów finansowych -49 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 150 0 30

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 760 3 823 -116 1 524

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 760 3 823 -116 1 524

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -809 -2 155 127 -1 483

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 396 40 793 14 003 17 214

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 3 966 3 966

Kredyty i pożyczki 3 406 20 440 10 037 13 248

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 990 20 353 0 0

Wydatki 18 459 32 748 6 773 10 103

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 3 946 16 395 6 467 7 977

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 302 1 752 270 1 236

Odsetki 1 407 1 407 202 608

Inne wydatki finansowe 12 803 13 195 -166 281

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -14 063 8 045 7 230 7 111

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -13 477 4 989 775 -1 192

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -13 477 4 989 775 -1 192

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 19 293 827 53 2 019

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 816 5 816 827 827

o ograniczonej możliwości dysponowania -13 035 5 502 549 551

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis