DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2015-02-27

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 837 805 1 986 179 438 696 471 667

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 78 739 97 022 18 795 23 040

Zysk (strata) brutto 75 735 102 554 18 078 24 354

Zysk (strata) netto 88 300 115 526 21 078 27 435

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 193 892 182 056 46 283 43 234

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -201 633 -192 333 -48 131 -45 674

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -60 586 -49 546 -14 462 -11 766

Przepływy pieniężne netto, razem -68 328 -59 823 -16 310 -14 206

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 405 103 1 429 478 329 658 344 685

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 439 381 494 360 103 085 119 203

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 042 1 298 479 313

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 383 404 429 538 89 952 103 573

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 965 722 935 118 226 573 225 482

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 25 907 26 626

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 6,40 8,37 1,53 1,99

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 6,40 8,37 1,53 1,99

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69,97 67,75 16,42 16,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69,97 67,75 16,42 16,34

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 4,18 3,38 1,00 0,78

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-02-27 Stanisław Cieszkowski Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji

2015-02-27 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013

AKTYWA

Aktywa trwałe 868 277 835 540 853 416 853 416

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 40 44 57 57

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 866 133 833 652 851 449 851 449

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach 144 144 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 961 1 701 1 766 1 766

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 961 1 701 1 766 1 766

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 536 826 734 667 576 062 576 062

Zapasy 117 668 114 874 108 447 108 447

Należności krótkoterminowe 251 855 420 286 337 403 337 403

Od jednostek powiązanych 204 239 355 584 270 888 270 888

Od pozostałych jednostek 47 616 64 702 66 515 66 515

Inwestycje krótkoterminowe 166 781 198 117 129 623 129 623

Krótkoterminowe aktywa finansowe 166 781 198 117 129 623 129 623

w jednostkach powiązanych 105 000 105 000

w pozostałych jednostkach 5 395 1 221 5 036 5 036

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56 386 91 896 124 587 124 587

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 522 1 391 589 589

A k t y w a r a z e m 1 405 103 1 570 208 1 429 478 1 429 478

PASYWA

Kapitał własny 965 722 990 514 935 118 935 118

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)

Kapitał zapasowy 322 675 322 580 322 482 322 482

Kapitał z aktualizacji wyceny 69 883 69 978 70 076 70 076

Pozostałe kapitały rezerwowe 374 442 374 442 316 612 316 612

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 88 300 113 091 115 526 115 526

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 439 381 579 694 494 360 494 360

Rezerwy na zobowiązania 53 935 55 461 63 524 63 524

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 21 290 24 217 33 661 33 661

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 30 360 29 709 29 785 29 785

długoterminowa 10 135 9 457 7 947 7 947

krótkoterminowa 20 225 20 252 21 838 21 838

Pozostałe rezerwy 2 285 1 535 78 78

długoterminowe 132 95 78 78

krótkoterminowe 2 152 1 440 0 0

Zobowiązania długoterminowe 2 042 1 745 1 298 1 298

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek 2 042 1 745 1 298 1 298

Zobowiązania krótkoterminowe 383 404 522 488 429 538 429 538

Wobec jednostek powiązanych 88 519 164 506 102 040 102 040

Wobec pozostałych jednostek 294 701 356 987 327 020 327 020

Fundusze specjalne 184 994 478 478

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

P a s y w a r a z e m 1 405 103 1 570 208 1 429 478 1 429 478

Wartość księgowa 965 722 990 514 935 118 935 118

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 69,97 71,76 67,75 67,75

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 69,97 71,76 67,75 67,75

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-12-31 koniec kwartału / 2013

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 11 925 12 715 14 820 14 820

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 9 279 9 758 11 148 11 148

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 2 646 2 957 3 672 3 672

Pozycje pozabilansowe, razem 11 925 12 715 14 820 14 820

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-31 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 319 606 1 837 805 422 162 1 986 179

od jednostek powiązanych 296 396 1 629 598 376 640 1 760 752

Przychody netto ze sprzedaży produktów 308 366 1 760 964 412 252 1 918 377

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 240 76 841 9 910 67 802

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 317 728 1 641 733 386 673 1 801 486

jednostkom powiązanym 299 102 1 484 868 359 242 1 634 678

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 307 675 1 568 441 378 509 1 735 588

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 053 73 292 8 164 65 898

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 878 196 072 35 489 184 693

Koszty sprzedaży 7 256 34 723 -791 23 821

Koszty ogólnego zarządu 7 771 56 106 22 253 59 220

Zysk (strata) ze sprzedaży -13 149 105 243 14 027 101 652

Pozostałe przychody operacyjne 41 383 198 891

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 116 528

Dotacje

Inne przychody operacyjne 41 383 82 363

Pozostałe koszty operacyjne 14 563 26 887 3 093 5 521

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 424 2 246

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 656 1 392 114 1 060

Inne koszty operacyjne 11 483 23 249 2 979 4 461

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -27 671 78 739 11 132 97 022

Przychody finansowe 1 761 4 942 1 817 9 198

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych

Odsetki, w tym: 1 761 4 942 650 2 707

od jednostek powiązanych 1 366 3 116

Zysk ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 1 167 6 491

Koszty finansowe 2 068 7 946 564 3 666

Odsetki w tym: 1 091 5 030 564 3 666

dla jednostek powiązanych

Strata ze zbycia inwestycji

Aktualizacja wartości inwestycji

Inne 977 2 916

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -27 978 75 735 12 385 102 554

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych

Zyski nadzwyczajne

Straty nadzwyczajne

Zysk (strata) brutto -27 978 75 735 12 385 102 554

Podatek dochodowy -3 187 -12 565 -6 935 -12 972

część bieżąca 774 1 851

część odroczona -3 187 -12 565 -7 709 -14 823

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -24 791 88 300 19 320 115 526

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 88 300 115 526

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,40 8,37

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 6,40 8,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 990 514 935 118 866 245 866 245

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 990 514 935 118 866 245 866 245

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu

Akcje (udziały) własne na początek okresu

Zmiany akcji (udziałów) własnych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Akcje (udziały) własne na koniec okresu

Kapitał zapasowy na początek okresu 322 580 322 482 320 041 320 041

Zmiany kapitału zapasowego 95 193 2 441 2 441

zwiększenia (z tytułu) 95 193 2 441 2 441

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 95 193 2 441 2 441

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 322 675 322 675 322 482 322 482

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 69 978 70 076 72 517 72 517

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -95 -193 -2 441 -2 441

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 95 193 2 441 2 441

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 95 193 2 441 2 441

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 69 883 69 883 70 076 70 076

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 374 442 316 612 269 840 269 840

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 57 830 46 772 46 772

zwiększenia (z tytułu) 57 830 46 772 46 772

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 772 46 772

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 57 830

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 374 442 374 442 316 612 316 612

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 113 091 115 526 93 426 93 426

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 113 091 115 526 93 426 93 426

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 113 091 115 526 93 426 93 426

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 115 526 93 426 93 426

dywidenda dla akcjonariuszy 57 696 46 654 46 654

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2012 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 46 772 46 772

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 57 830

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 113 091 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 113 091 0 0 0

Wynik netto -24 791 88 300 115 526 115 526

zysk netto 0 88 300 115 526 115 526

strata netto -24 791 0 0 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 965 722 965 722 935 118 935 118

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 965 722 965 722 935 118 935 118

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -24 791 88 300 19 320 115 526

Korekty razem 80 207 105 591 49 770 66 530

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 22 611 87 486 19 712 76 330

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 66 -127 -250 -83

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -432 -1 782 359 759

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 424 3 599 228 -629

Zmiana stanu rezerw -1 527 -9 588 -22 670 -21 074

Zmiana stanu zapasów -2 794 -9 221 -6 981 9 241

Zmiana stanu należności 164 257 85 188 136 812 -18 606

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -105 008 -49 835 -97 284 12 719

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 609 -128 19 843 7 873

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 55 416 193 892 69 090 182 056

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 366 4 565 404 3 607

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 1 448 404 3 607

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 366 3 116 0 0

w jednostkach powiązanych 1 366 3 116 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1 366 3 116 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 33 294 206 198 48 285 195 940

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 33 294 101 198 48 285 195 940

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 105 000 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -31 928 -201 633 -47 881 -192 333

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 58 931 60 586 47 551 49 546

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 57 695 57 695 46 653 46 653

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 301 1 556 539 2 134

Odsetki 934 1 334 359 759

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -58 931 -60 586 -47 551 -49 546

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -35 443 -68 328 -26 343 -59 823

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -35 509 -68 200 -26 093 -59 740

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -66 128 250 83

Środki pieniężne na początek okresu 91 895 124 780 151 123 184 603

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 56 452 56 452 124 780 124 780

o ograniczonej możliwości dysponowania 184 184 478 478

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)

Plik Opis