PKP CARGO S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2017-11-28

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A. Inne usługi

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO

Przychody z działalności operacyjnej 3 460 299 3 213 774 812 926 734 812

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 102 474 (186 264) 24 074 (42 588)

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 74 205 (229 871) 17 433 (52 559)

Zysk / (strata) netto 51 741 (201 244) 12 155 (46 013)

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 48 374 (187 423) 11 364 (42 853)

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Zysk / (strata) na akcję 1,16 (4,49) 0,27 (1,03)

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 1,16 (4,49) 0,27 (1,03)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 458 224 132 211 107 650 30 229

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (607 039) (426 740) (142 611) (97 572)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (219 416) 183 726 (51 547) 42 008

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (368 231) (110 803) (86 508) (25 335)

2017-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2016-12-31

Aktywa trwałe 4 888 963 4 960 270 1 134 567 1 121 218

Aktywa obrotowe 1 511 976 1 547 936 350 880 349 895

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - - - -

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 519 678 506 181

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 308 652 3 260 278 767 829 736 953

Zobowiązania długoterminowe 1 889 291 2 076 081 438 442 469 277

Zobowiązania krótkoterminowe 1 202 996 1 171 847 279 176 264 884

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.

Przychody z działalności operacyjnej 2 633 497 2 353 457 618 686 538 105

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 89 122 (81 728) 20 937 (18 687)

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 71 925 (98 739) 16 897 (22 576)

Zysk / (strata) netto 54 613 (87 892) 12 830 (20 096)

Całkowite dochody 42 276 (84 688) 9 932 (19 363)

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Zysk / (strata) na akcję 1,22 (1,96) 0,29 (0,45)

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 1,22 (1,96) 0,29 (0,45)

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 356 668 37 038 83 792 8 469

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (529 191) (347 282) (124 322) (79 404)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (270 459) 244 116 (63 539) 55 816

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (442 982) (66 128) (104 069) (15 120)

2017-09-30 2016-12-31 2017-09-30 2016-12-31

Aktywa trwałe 4 489 330 4 441 320 1 041 825 1 003 915

Aktywa obrotowe 1 015 028 1 106 405 235 555 250 092

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży - 6 000 - 1 356

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 519 678 506 181

Kapitał własny 3 060 716 3 018 440 710 291 682 288

Zobowiązania długoterminowe 1 508 494 1 697 385 350 072 383 677

Zobowiązania krótkoterminowe 935 148 837 900 217 017 189 399

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2017r..pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2017r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-11-28 Krzysztof Mamiński p.o. Prezesa Zarządu

2017-11-28 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds Handlowych

2017-11-28 Witold Bawor Członek Zarządu ds Operacyjnych

2017-11-28 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników