BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

data przekazania: 2018-05-30

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-144 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolesława Krzywoustego 7

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 568 633 136 148

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 274 434 66 101

Zysk (strata) brutto -480 874 -115 204

Zysk (strata) netto -441 915 -106 213

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 579 814 378 190

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 997 0 232

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -960 -814 -230 -190

Przepływy pieniężne netto, razem 619 997 148 232

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 156 646 156 355 37 221 37 487

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 535 63 803 15 334 15 297

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 47 142 47 319 11 202 11 345

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 002 16 135 4 040 3 868

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 111 92 552 21 887 22 190

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 741 3 775

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,14 0,29 -0,03 0,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,14 0,29 -0,03 0,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,25 29,39 6,95 7,05

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,25 29,39 6,95 7,05

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q I 2018.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-05-30 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-03-31 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 152 600 152 991 155 014

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 20 25 11

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 555 556 557

Należności długoterminowe 20 140 20 605 21 940

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 20 140 20 605 21 940

Inwestycje długoterminowe 130 588 130 588 131 247

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 130 588 130 588 131 247

w jednostkach powiązanych, w tym: 130 588 130 588 131 247

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 297 1 217 1 259

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 297 1 217 1 259

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 4 046 3 364 3 625

Zapasy

Należności krótkoterminowe 1 817 1 776 1 649

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 1 817 1 776 1 649

Inwestycje krótkoterminowe 2 199 1 580 1 947

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 199 1 580 1 947

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 199 1 580 1 947

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 30 8 29

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 156 646 156 355 158 639

PASYWA

Kapitał własny 92 111 92 552 92 737

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy 60 815 60 815 60 493

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych 730 322

Zysk (strata) netto -441 730 915

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 535 63 803 65 902

Rezerwy na zobowiązania 377 335 123

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 288 246 110

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 1 8

długoterminowa 1 1

krótkoterminowa 8

Pozostałe rezerwy 88 88 5

długoterminowe

krótkoterminowe 88 88 5

Zobowiązania długoterminowe 47 142 47 319 62 204

Wobec jednostek powiązanych 1 970

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 47 142 47 319 60 234

a) kredyty i pożyczki 13 980 14 640 16 560

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 362 29 879 30 249

c) inne 2 800 2 800 13 425

Zobowiązania krótkoterminowe 17 002 16 135 3 561

Wobec jednostek powiązanych 5 230 4 296 932

a) inne 5 230 4 296 932

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 11 769 11 836 2 626

a) kredyty i pożyczki 2 580 2 608 2 480

b) z tytułu dostaw i usług 28 57 46

c) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 115 125 83

d) z tytułu wynagrodzeń 17 17 17

e) inne 9 029 9 029

Fundusze specjalne 3 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14

długoterminowe 14 14 14

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 156 646 156 355 158 639

Wartość księgowa 92 111 92 552 92 737

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,25 29,39 29,45

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,25 29,39 29,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 568 633

od jednostek powiązanych 59 92

Przychody netto ze sprzedaży produktów 568 633

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Koszty działalności operacyjnej 291 199

Amortyzacja 6 2

Zużycie materiałów i energii 3 1

Usługi obce 111 58

Podatki i opłaty, w tym: 7 10

Wynagrodzenia 127 106

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 22 19

Pozostałe koszty rodzajowe 15 3

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) ze sprzedaży 277 434

Pozostałe przychody operacyjne 0 0

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 3

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 274 434

Przychody finansowe 1 135

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 100

od jednostek powiązanych, w tym: 1 100

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 35

Koszty finansowe 754 695

Odsetki w tym: 754 695

dla jednostek powiązanych 39 21

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -480 874

Podatek dochodowy -39 -41

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -441 915

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -626 1 193

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,14 0,29

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 92 552 91 822 91 822

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 92 552 91 822 91 822

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy na początek okresu 60 815 60 493 60 493

Zmiany kapitału zapasowego 0 322 0

zwiększenia (z tytułu) 0 322 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0 322 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 60 815 60 815 60 493

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 730 322 322

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 730 322 322

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 730 322 322

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 322 0

podział zysku 322

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 730 0 322

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 730 0 322

Wynik netto -441 730 915

zysk netto 730 915

strata netto 441

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 92 111 92 552 92 737

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92 111 92 552 92 737

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -441 915

Korekty razem 2 020 -101

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 6 2

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 754 -405

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 42 39

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 424 389

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 896 -15

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -102 -111

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 579 814

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 100

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 100

w jednostkach powiązanych 0 1 100

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 0 1 100

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 0 103

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 103

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 997

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 960 814

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 630 600

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego

Odsetki 330 214

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -960 -814

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 619 997

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 619 997

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 580 950

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 199 1 947

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 866 1 850

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q I 2018.pdf