SYGNITY - Informacja nt. otrzymanych wypowiedzeń umów kredytowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 60 / 2017

Data sporządzenia: 2017-07-21

Skrócona nazwa emitenta

SYGNITY

Temat

Informacja nt. otrzymanych wypowiedzeń umów kredytowych

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Sygnity S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 21 lipca 2017 r. do Spółki wpłynęły: wypowiedzenie umowy linii wielozadaniowej, zawartej z Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie („Umowa Kredytowa I”, „Deutsche Bank”) oraz wypowiedzenie umowy kredytowej zawartej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach („Umowa Kredytowa II”, „ING Bank Śląski”) (łącznie jako: „Umowy Kredytowe” „Banki”), o których to umowach Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 34/2017, raportem bieżącym nr 38/2017 oraz w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie za I półrocze roku obrotowego 2016/2017. Zgodnie z treścią obu otrzymanych wypowiedzeń, powodem wypowiedzenia Umów Kredytowych jest pogarszająca się w ocenie Banków sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki mogąca wpływać na zdolność Spółki do wykonywania swoich zobowiązań, jak również wystąpienie przypadków naruszeń Umów Kredytowych oraz innych zdarzeń stanowiących w ocenie Banków podstawę do wypowiedzenia Umów Kredytowych, takich jak w szczególności: nienależyte wykonanie przez Spółkę zobowiązań z tytułu wyemitowanych obligacji, czy też wystąpienie z roszczeniami przez jednego z podwykonawców, z którym Spółka współpracuje w związku z wieloletnim projektem z zakresu administracji publicznej realizowanym przez Spółkę, o zapłatę kwot w wysokości ok. 24 mln zł. W otrzymanych wypowiedzeniach oba Banki wskazały, że Umowy Kredytowe zostały wypowiedziane zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa bankowego z zachowaniem siedmiodniowego okresu wypowiedzenia. Uzasadniając wypowiedzenia Umów Kredytowych, Banki wskazały przede wszystkim na ww. okoliczności wzywając Spółkę do zwrotu kwot wykorzystanych kredytów wraz z należnymi odsetkami w dniu następnym po dniu upływu okresu wypowiedzenia. Na dzień wypowiedzenia w księgach Deutsche Banku figuruje zadłużenie z tytułu Umowy Kredytowej I w wysokości ok. 14,9 mln zł, a w księgach ING Banku Śląskiego zadłużenie z tytułu Umowy Kredytowej II w wysokości ok. 31,4 mln zł. W ocenie Zarządu Spółki otrzymane wypowiedzenia nie powinny mieć wpływu na przebieg toczących się rozmów z obligatariuszami oraz bankami finansującymi operacyjną działalność Spółki, tj. Deutsche Bankiem oraz ING Bankiem Śląskim w zakresie wykupu obligacji Spółki, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 54/2017. Spółka przypomina, że jako termin na wynegocjowanie formalnego porozumienia zainteresowane strony ustaliły okres około dwóch tygodni, przy czym Spółka spodziewa się rozstrzygnięcia rozmów w najbliższych dniach. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SYGNITY SA

(pełna nazwa emitenta)

SYGNITY Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-797 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Franciszka Klimczaka 1

(ulica) (numer)

022 290 88 00 022 290 88 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.sygnity.pl

(e-mail) (www)

586-00-05-293 190407926

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-07-21 Piotr Wierzbicki Wiceprezes Zarządu

2017-07-21 Mariusz Nowak Członek Zarządu