QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31

data przekazania: 2016-02-25

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.quercustfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

(podmiot uprawniony do badania)

Raport roczny zawiera:

TRUE Opinię i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2015 2014 2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 95 578 103 932 22 815 24 809

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 650 37 515 8 748 8 955

Zysk (strata) brutto 37 661 38 768 8 990 9 254

Zysk (strata) netto 30 487 31 383 7 277 7 491

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 288 45 007 6 036 10 743

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 811 2 584 194 617

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -30 948 -37 848 -7 387 -9 034

Przepływy pieniężne netto, razem -4 849 9 743 -1 157 2 326

Aktywa, razem 62 181 58 024 14 591 13 613

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 290 9 944 3 353 2 333

Zobowiązania długoterminowe 214 178 50 42

Zobowiązania krótkoterminowe 12 191 7 667 2 860 1 799

Kapitał własny 47 891 48 079 11 238 11 280

Kapitał zakładowy 6 339 6 662 1 487 1 563

Liczba akcji (w szt.) 63 391 573 66 617 246 63 391 573 66 617 246

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,47 0,46 0,11 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,46 0,11 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,76 0,72 0,18 0,17

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,76 0,72 0,18 0,17

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

Plik Opis

Opinia Audytora_ 2015.pdf

RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Raport Audytora_2015.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie dot. rzetelności sprawozdania.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH

Plik Opis

Oswiadczenie dot. podmiotu urpawnionego do badania.pdf

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List_Prezesa_Zarządu_QTFI_2015.pdf

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

SPRAWOZDANIE_Z_DZIAŁALNOŚCI_EMITENTA.pdf

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę) i siedzibę, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej "PKD", a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym - także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wstęp.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

2015 2014

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 459 4 949

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 22 78

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 810 677

Należności długoterminowe 64 57

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 64 57

Inwestycje długoterminowe 3 933 3 739

Nieruchomości 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 3 933 3 739

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach 3 933 3 739

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 630 398

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 630 398

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 56 722 53 075

Zapasy 0 0

Należności krótkoterminowe 20 576 12 143

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 20 576 12 143

Inwestycje krótkoterminowe 35 767 40 617

Krótkoterminowe aktywa finansowe 35 767 40 617

w jednostkach powiązanych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 767 40 617

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 379 315

A k t y w a r a z e m 62 181 58 024

PASYWA

Kapitał własny 47 891 48 079

Kapitał zakładowy 6 339 6 662

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0

Kapitał zapasowy 10 299 9 591

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 766 443

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 30 487 31 383

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 14 290 9 945

Rezerwy na zobowiązania 364 283

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 364 283

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0

długoterminowa 0 0

krótkoterminowa 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Zobowiązania długoterminowe 214 178

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 214 178

Zobowiązania krótkoterminowe 12 191 7 667

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 12 191 7 667

Fundusze specjalne 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 1 521 1 816

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 521 1 816

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 1 521 1 816

P a s y w a r a z e m 62 181 58 024

Wartość księgowa 47 891 48 079

Liczba akcji (w szt.) 63 391 573 66 617 246

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,72

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 63 391 573 66 617 246

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,72

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wska¼nik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2015 2014

Należności warunkowe 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Inne (z tytułu) 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2015 2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 95 578 103 932

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 95 578 103 932

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 3 362 3 136

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 362 3 136

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 92 217 100 796

Koszty sprzedaży 51 206 59 078

Koszty ogólnego zarządu 4 367 4 284

Zysk (strata) ze sprzedaży 36 644 37 434

Pozostałe przychody operacyjne 16 84

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2 56

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 14 28

Pozostałe koszty operacyjne 11 3

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 11 3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 36 650 37 515

Przychody finansowe 1 035 1 265

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 841 1 168

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 194 96

Inne 0 0

Koszty finansowe 24 12

Odsetki w tym: 3 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 21 11

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 37 661 38 768

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 37 661 38 768

Podatek dochodowy -7 174 -7 385

część bieżąca -7 324 -6 773

część odroczona 150 -611

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 30 487 31 383

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 30 487 31 383

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 65 097 910 68 474 205

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,47 0,46

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 65 097 910 68 474 205

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,47 0,46

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wska¼niki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2015 2014

Kapitał własny na początek okresu (BO) 48 079 54 409

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 48 079 54 409

Kapitał zakładowy na początek okresu 6 662 7 105

Zmiany kapitału zakładowego -323 -443

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) -323 -443

umorzenia akcji (udziałów) -323 -443

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 339 6 662

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) -30 676 -37 713

akcje własne w celu umorzenia -30 676 -37 713

zmniejszenia (z tytułu) 30 676 37 713

akcje własne w celu umorzenia 30 676 37 713

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 9 591 8 528

Zmiany kapitału zapasowego 708 1 063

zwiększenia (z tytułu) 31 502 38 863

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0

z podziału zysku (ustawowo) 31 383 38 776

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego 118 87

zmniejszenia (z tytułu) -30 794 -37 800

pokrycia straty 0 0

wydzielenie kapitału rezerwowego na koszty skupu akcji własnych -30 794 -37 800

Kapitał zapasowy na koniec okresu 10 299 9 591

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 443 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 323 443

zwiększenia (z tytułu) 31 117 38 243

kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 30 794 37 800

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 323 443

zmniejszenia (z tytułu) -30 794 -37 800

skup akcji własnych -30 676 -37 713

rozwiązanie kapitału rezerwowego -118 -87

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 766 443

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 31 383 38 776

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 31 383 38 776

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 31 383 38 776

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) -31 383 -38 776

zwiększenie kapitału zapasowego -31 383 -38 776

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 30 487 31 383

zysk netto 30 487 31 383

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 47 891 48 079

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 47 891 48 079

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2015 2014

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 30 487 31 383

Korekty razem -5 199 13 624

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 333 316

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -822 -1 200

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -197 -152

Zmiana stanu rezerw 82 8

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności -8 446 30 495

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 442 -13 083

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -592 -2 760

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 25 288 45 007

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 885 2 649

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 44 49

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 841 2 600

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 841 2 600

zbycie aktywów finansowych 0 1 392

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 841 1 208

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 74 66

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 74 66

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 811 2 584

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -30 948 -37 848

Nabycie akcji (udziałów) własnych -30 676 -37 713

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -254 -127

Odsetki -19 -8

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -30 948 -37 848

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 849 9 743

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 849 9 743

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 40 617 30 874

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 35 767 40 617

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porónywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2015 2014

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 22 78

oprogramowanie komputerowe 22 78

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 22 78

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 1 777 1 777 7 0 1 785

zwiększenia (z tytułu) 0 0 16 16 0 0 16

0 0 16 16 0 0 16

zmniejszenia (z tytułu) 2 2 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 1 791 1 791 7 0 1 798

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 1 700 1 700 7 0 1 707

0 0 69 69 0 0 69

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 1 769 1 769 7 0 1 776

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 22 22 0 0 22

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 22 78

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 22 78

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2015 2014

środki trwałe, w tym: 810 677

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 41 58

urządzenia techniczne i maszyny 75 89

środki transportu 695 530

inne środki trwałe 0 0

środki trwałe w budowie 0 0

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 810 677

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 168 598 975 128 1 869

zwiększenia (z tytułu) 0 0 54 372 4 429

aktualizacja wyceny 0 0 0 0 0 0

przyjęcie ze środków trwałych w budowie 0 0 0 0 0 0

zakup środków trwałych 0 0 54 0 4 58

darowizny otrzymane 0 0 0 0 0 0

ujawnienia (np. inwentaryzacje) 0 0 0 0 0 0

środki używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub leasingu 0 0 0 372 0 372

przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 32 109 0 141

aktualizacja wyceny 0 0 0 0 0 0

sprzedaż 0 0 32 109 0 141

likwidacja 0 0 0 0 0 0

aport 0 0 0 0 0 0

darowizny przekazane 0 0 0 0 0 0

przemieszczenie wewnętrzne 0 0 0 0 0 0

pozostałe 0 0 0 0 0 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 168 619 1 238 132 2 158

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 111 509 444 128 1 193

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 17 36 99 4 15

aktualizacja wyceny 0 0 0 0 0 0

amortyzacja za okres 0 17 68 173 4 242

trwała utrata wartości 0 0 0 0 0 0

przemieszczenia wewnętrzne 0 0 0 0 0 0

pozostałe 0 0 -32 -74 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 111 545 543 132 1 348

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 41 75 695 810

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2015 2014

własne 143 291

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 667 386

Środki trwałe bilansowe, razem 810 677

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2015 2014

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 64 57

Należności długoterminowe netto 64 57

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 64 57

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

0 0

zmniejszenia (z tytułu)

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 64 57

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 64 57

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚÆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 3 933 3 739

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 3 933 3 739

jednostki uczestnictwa 3 933 3 739

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 3 933 3 739

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu)

0 0

zmniejszenia (z tytułu)

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2015 2014

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu)

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 3 739 5 035

zwiększenia (z tytułu) 194 96

zakup certyfikatów inwestycyjnych/ jednostek uczestnictwa, wartość nominalna 0 0

wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych 194 96

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 392

umorzenie certyfikatów inwestycyjnych/jednostek uczestnictwa 0 1 392

stan na koniec okresu 3 933 3 739

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metodą praw własności, bąd¼ wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 3 933 3 739

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 3 933 3 739

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1).....

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 3 933 3 739

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 3 933 3 739

c1)..... 3 933 3 739

korekty aktualizujące wartość (za okres) 194 73

wartość na początek okresu 3 739 3 665

wartość według cen nabycia 3 000 3 000

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 3 000 3 000

Wartość na początek okresu, razem 3 739 5 035

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 194 73

Wartość bilansowa, razem 3 933 3 739

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł 0 0

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 398 1 001

odniesionych na wynik finansowy 398 1 001

0 0

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 630 398

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 630 398

rezerwy na premie i urlopy 470 269

rezerwy na koszty funduszy 83 72

rezerwa na publikacje sprawozdań i audyt 2 2

zobowiązania z tyt. leasingu 75 53

naliczone odsetki od bonów skarbowych 0 0

pozostałe 0 2

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 398 1 001

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 398 1 001

rezerwy na premie i urlopy 269 987

rezerwy na koszty funduszy 72 10

rezerwa na publikacje sprawozdań i audyt 2 2

pozostałe 55 2

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 630 398

odniesionych na wynik finansowy 630 398

odniesionych na kapitał własny 0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 0

ZAPASY w tys. zł

2015 2014

materiały 0 0

półprodukty i produkty w toku 0 0

produkty gotowe 0 0

towary 0 0

zaliczki na dostawy 0 0

Zapasy, razem 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 20 576 12 143

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 20 576 12 143

do 12 miesięcy 20 576 12 143

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

Należności krótkoterminowe netto, razem 20 576 12 143

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności krótkoterminowe brutto, razem 20 576 12 143

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2015 2014

z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚÆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 20 576 12 143

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 20 576 12 143

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 20 576 12 143

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku

należności przeterminowane 0 0

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 20 576 12 143

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 0 0

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 20 576 12 143

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2015 2014

do 1 miesiąca 0 0

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 0 0

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 0 0

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 0 0

powyżej 1 roku 0 0

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 0 0

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 0 0

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 0 0

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

w jednostkach zależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 35 767 40 617

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 35 767 40 617

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 35 767 40 617

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 35 767 40 617

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 35 767 40 617

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 35 767 40 617

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 35 767 40 617

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2015 2014

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł 0 0

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 78 72

koszty ubezpieczeń 19 18

prenumerata 18 10

pozostałe 41 44

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 301 243

koszty do refakturowania na fundusze 301 243

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 379 315

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

SERIA A Imienne nie uprzywilejowane brak 23 473 544 2 347 354 Gotówka 7/09/2007 od daty rejestracji

SERIA A1 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 17 670 000 1 767 000 Gotówka 8/09/2010 od daty rejestracji

SERIA A2 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 25 000 2 500 Gotówka 23/05/2012 od daty rejestracji

SERIA A3 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 75 000 7 500 Gotówka 17/05/2013 od daty rejestracji

SERIA A4 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 340 179 34 017 Gotówka 17/09/2014 od daty rejestracji

SERIA B1 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 6 055 000 605 500 Gotówka 16/07/2008 od daty rejestracji

SERIA B2 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 5 635 000 563 500 Gotówka 8/09/2010 od daty rejestracji

SERIA B3 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 2 230 000 223 000 Gotówka 24/05/2011 od daty rejestracji

SERIA B4 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 2 000 000 200 000 Gotówka 23/05/2012 od daty rejestracji

SERIA B5 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 900 000 90 000 Gotówka 17/05/2013 od daty rejestracji

SERIA B6 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 120 000 12 000 Gotówka 17/09/2014 od daty rejestracji

SERIA B7 Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 330 071 33 007 Gotówka 17/09/2014 od daty rejestracji

SERIA C Na okaziciela nie uprzywilejowane brak 4 537 779 453 777 Gotówka 16/07/2008 od daty rejestracji

Liczba akcji, razem 63 391 573

Kapitał zakładowy, razem 6 339 157

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2015 2014

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 2 339 2 339

utworzony ustawowo 0 0

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 2 665 2 665

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 5 295 4 587

rozwiązanie kapitału rezerwowego 5 295 4 587

Kapitał zapasowy, razem 10 299 9 591

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2015 2014

z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0

z wyceny instrumentów zabezpieczających 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2015 2014

766 443

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 766 443

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2015 2014

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 282 274

odniesionej na wynik finansowy 282 274

282 274

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zwiększenia 364 283

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 364 283

wycena instrumentów finansowych 177 141

rozliczeń międzyokresowych czynnych 57 46

rzeczowych aktywów trwałych 127 73

odsetek od lokat banowych 3 23

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 282 274

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 282 274

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 364 283

odniesionej na wynik finansowy 364 283

0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu

0 0

zwiększenia (z tytułu)

0 0

wykorzystanie (z tytułu)

0 0

rozwiązanie (z tytułu)

0 0

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2015 2014

stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

stan na koniec okresu 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek 214 178

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

umowy leasingu finansowego 214 178

inne (wg rodzaju) 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 214 178

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2015 2014

powyżej 1 roku do 3 lat 215 178

powyżej 3 do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 215 178

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 215 178

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 215 178

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2015 2014

wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym:

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek 12 191 7 667

kredyty i pożyczki, w tym: 0

długoterminowe w okresie spłaty 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0

z tytułu dywidend 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 182 100

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 7 357 5 829

do 12 miesięcy 7 357 5 829

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 752 1 319

z tytułu wynagrodzeń 0 0

inne (wg tytułów) 1 899 419

0 0

fundusze specjalne (wg tytułów) 0 0

0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 12 191 7 667

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2015 2014

w walucie polskiej w tys. zł 12 191 7 667

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 12 191 7 667

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2015 2014

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2015 2014

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 1 519 1 816

długoterminowe (wg tytułów)

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 519 1 816

rezerwa na urlopy 236 223

rezerwa na premie 835 1 191

rezerwa na audyt Spółki 11 11

rezerwa na publikację sprawozdań 0 0

rezerwa na koszty dystrybucji 0 0

rezerwa na koszty funduszy 437 381

pozostałe 0 10

rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 519 1 816

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

w tym: od jednostek zależnych 0 0

w tym: od jednostek współzależnych 0 0

w tym: od jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: od znaczącego inwestora 0 0

w tym: od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: od jednostki dominującej 0 0

Należności warunkowe od jednostek powiązanych, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH (Z TYTUŁU) w tys. zł

2015 2014

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

w tym: na rzecz jednostek zależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek współzależnych 0 0

w tym: na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

w tym: na rzecz znaczącego inwestora 0 0

w tym: na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

w tym: na rzecz jednostki dominującej 0 0

Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

przychody z tytułu zarządzania aktywnymi funduszami inwestycyjnymi 89 652 99 813

w tym: od jednostek powiązanych

dystrybucja jednostek uczestnictwa 3 067 2 623

przychody z tytułu umorzenia CI 493 357

przychody z tytułu zarządzania portfelem 2 366 1 139

w tym: od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 95 578 103 932

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 95 578 103 932

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

eksport 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 95 578 103 932

w tym: od jednostek powiązanych

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2015 2014

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2015 2014

kraj 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

eksport 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 0 0

w tym: od jednostek powiązanych 0 0

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2015 2014

amortyzacja 333 316

zużycie materiałów i energii 152 137

usługi obce 1 190 1 222

podatki i opłaty 20 4

wynagrodzenia 7 310 5 945

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 651 554

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 49 278 58 320

koszty marketingowe 356 370

reprezentacja 4 4

koszty podróży służbowych i delegacji 76 56

koszty ubezpieczeń 28 29

koszty funduszy 48 717 57 703

inne pozostałe koszty 96 159

Koszty według rodzaju, razem 58 934 66 498

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) 51 205 59 078

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) 4 367 4 284

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 362 3 136

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0

rozwiązanie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0

Przychody ze zbycia składników majątku trwałego 3 56

pozostałe, w tym: 14 28

zwrot kosztów od subfunduszy 0 0

pozostałe 14 28

Inne przychody operacyjne, razem 16 84

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2015 2014

utworzone rezerwy (z tytułu) 0

pozostałe, w tym: 11 3

inne koszty operacyjne 11 3

Inne koszty operacyjne, razem 11 3

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2015 2014

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 0 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 841 1 168

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek 841 1 168

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 841 1 168

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

pozostałe, w tym: 194 96

wycena jednostek uczestnictwa i certufikatów inwestycyjnych 194 96

Inne przychody finansowe, razem 194 96

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2015 2014

od kredytów i pożyczek 0 0

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 0 0

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla innych jednostek 0 0

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 0 0

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2015 2014

ujemne różnice kursowe, w tym: 3 3

zrealizowane 3 3

niezrealizowane 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0

pozostałe, w tym: 21 8

21 8

Inne koszty finansowe, razem 24 11

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

ZYSKI NADZWYCZAJNE w tys. zł

2015 2014

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Zyski nadzwyczajne, razem 0 0

STRATY NADZWYCZAJNE w tys. zł

2015 2014

losowe 0 0

pozostałe (wg tytułów) 0 0

Straty nadzwyczajne, razem 0 0

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) brutto 37 661 38 768

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów)

Trwałe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym: 212 126

amortyzacja samochodów w leasingu 42 20

amortyzacja samochodów ponad limit 90 48

ubezpieczenie samochodów ponad limit 6 3

reprezentacja 21 18

opieka medyczna 29 30

odsetki karne budżetowe 3 0

pozostałe 20 7

Przychody nie zaliczane do dochodu do opodatkowania 0 0

Zysk brutto po korektach z tytułu trwałych różnic 37 873 38 894

Przejściowe różnice pomiędzy zyskiem brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym: 685 -3 245

przychody roku poprzedniego zaliczane do dochodu do opodatkowania 362 777

naliczone lecz nie otrzymane dyskonto od bonów skarbowych 0 0

odsetki naliczone lecz nie otrzymane z lokaty bankowej -14 -119

wycena jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych -194 -73

zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych biernych 1 105 -3 452

przychody od funduszy -301 -243

pozostałe -272 -135

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 38 558 35 649

Podatek dochodowy według stawki 19 % -6 773

Darowizna 10 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: -7 324 -6 773

wykazany w rachunku zysków i strat -7 324 -6 773

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2015 2014

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 150 -611

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 150 -611

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2015 2014

ujętego w kapitale własnym 0 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2015 2014

działalności zaniechanej 0 0

wyniku na operacjach nadzwyczajnych 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2015 2014

0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2015 2014

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2015 2014

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi.

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 6. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 7.1. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 7.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek powiązanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 10. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot 11a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 12. Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym 14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

15. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wska¼nikiem inflacji, z podaniem ¼ródła wska¼nika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 16. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 18. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bąd¼ planowanych przez emitenta działań mających na celu eliminację niepewności

20. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

22. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wska¼niki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Noty objaśniajace.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-23 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2016-02-23 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2016-02-23 Piotr Płuska Wiceprezes Zarzdu

2016-02-23 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarzdu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-02-23 Agnieszka Strzelczyk Główna Księgowa