FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4/2015
kwartał / rok
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego2015 obejmujący okresod 2015-10-01 do 2015-12-31
data przekazania: 2016-02-26
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEGARON S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
70-892Szczecin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Pyrzycka3 e, f
(ulica)(numer)
91 46 64 562 91 46 64 541
(telefon)(fax)
[email protected]www.megaron.com.pl
(e-mail)(www)
852-05-08-938810403202
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów41 74841 5699 9769 923
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 7385 0091 3711 196
Zysk (strata) brutto5 7545 0001 3751 194
Zysk (strata) netto4 9013 9911 171953
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 0275 8901 6791 406
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 705-895-407-214
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 266-2 672-1 019-638
Przepływy pieniężne netto, razem1 0552 323252555
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)30 09829 5617 0636 935
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)8 7418 8402 0512 074
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)560130
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)4 4153 9891 036936
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)21 35720 7225 0124 862
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)540540127127
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)1,821,480,430,35
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)1,821,480,430,35
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,917,671,861,80
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)7,917,671,861,80
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
POZOSTAŁE INFORMACJE
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Pozostałe informacje do raportu za IV kw. 2015 r.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2015
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-26PIOTR SIKORAPREZES ZARZĄDU
BILANS
w tys.
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
AKTYWA
Aktywa trwałe18 09018 32817 73317 732
Wartości niematerialne i prawne, w tym:129135122122
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe17 70617 93317 49917 499
Należności długoterminowe91255
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek91255
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe245248106106
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego2232239090
Inne rozliczenia międzyokresowe22251616
Aktywa obrotowe12 00814 22811 82811 829
Zapasy1 8581 9871 6651 665
Należności krótkoterminowe4 9827 4046 3766 376
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek4 9827 4046 3766 376
Inwestycje krótkoterminowe4 4924 2483 4353 435
Krótkoterminowe aktywa finansowe4 4924 2483 4353 435
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach615959
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne4 4324 2483 3763 376
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe676588353353
A k t y w a r a z e m30 09832 55629 56129 561
PASYWA
Kapitał własny21 35722 32520 72220 722
Kapitał zakładowy540540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny2222
Pozostałe kapitały rezerwowe7 2987 2986 1156 115
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto4 9014 4113 9913 991
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-1 458
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania8 74110 2308 8398 839
Rezerwy na zobowiązania5051 124585585
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego282282208208
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne222222126126
długoterminowa58585858
krótkoterminowa1651656969
Pozostałe rezerwy619250250
długoterminowe
krótkoterminowe619250250
Zobowiązania długoterminowe5666
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek5666
Zobowiązania krótkoterminowe4 4155 1503 9893 989
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek4 3855 0983 9663 966
Fundusze specjalne30522222
Rozliczenia międzyokresowe3 7653 8904 2664 266
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe3 7653 8904 2664 266
długoterminowe3 2643 3903 7653 765
krótkoterminowe501501501501
P a s y w a r a z e m30 09832 55629 56129 561
Wartość księgowa21 35722 32520 72220 722
Liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,918,277,677,67
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)7,918,277,677,67
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe685685685
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)685685685
udzielonych gwarancji i poręczeń
sprawy sadowe685685685
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem685685685
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-314 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-314 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:7 74441 7487 77441 569
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów7 66741 3157 73841 495
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów774333674
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:4 55223 0165 24123 953
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów4 50222 7415 21723 906
Wartość sprzedanych towarów i materiałów502742446
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 19218 7332 53317 616
Koszty sprzedaży2 0669 1872 1429 506
Koszty ogólnego zarządu1 0674 2021 0653 694
Zysk (strata) ze sprzedaży585 343-6744 416
Pozostałe przychody operacyjne2878674601 097
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
Dotacje125566186716
Inne przychody operacyjne162302274382
Pozostałe koszty operacyjne76472176504
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych-52-32
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych34204
Inne koszty operacyjne81470146298
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2695 738-3915 009
Przychody finansowe3682-193
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym:18333
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne1849-19
Koszty finansowe866-2412
Odsetki w tym:3311
dla jednostek powiązanych
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne662-241
Zysk (strata) z działalności gospodarczej2965 754-3855 000
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto2965 754-3855 000
Podatek dochodowy-193854-951 009
część bieżąca-193913-105954
część odroczona-601056
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto4894 901-2903 991
Zysk (strata) netto (zannualizowany)4 9014 9013 9913 991
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 400 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,821,821,481,48
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)2 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)1,821,821,481,48
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-314 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31rok 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-314 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)22 32520 72218 21618 216
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych22 32520 72218 21618 216
Kapitał zakładowy na początek okresu540540540540
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu540540540540
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu10 07410 07410 07410 074
Zmiany kapitału zapasowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu10 07410 07410 07410 074
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu2222
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu2222
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu7 2986 1156 0976 097
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych1 1831818
zwiększenia (z tytułu)1 1831818
podziału wyniku finansowego1 1831818
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu7 2987 2986 1156 115
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu3 9911 5031 503
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu3 9911 5031 503
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych3 9911 5031 503
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)3 9911 5031 503
podział wyniku na kapitał rezerwowy1 1831818
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli2 8081 4851 485
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto3 4433 4433 9913 991
zysk netto4894 9013 9913 991
strata netto
odpisy z zysku-1 458-1 458
wprzypadku sprawozdania za kwartał-wynik netto za poprzednie kwartały4 411
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )21 35721 35720 72220 722
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-314 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-314 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-314 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto4894 901-2903 991
Korekty razem1 2722 1262 1391 899
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja4561 6655192 019
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)9
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-52-32
Zmiana stanu rezerw-619-80-192-78
Zmiana stanu zapasów129-193244742
Zmiana stanu należności1 9429081 59049
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-903305-8-173
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych272-481-11-671
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia1 7627 0271 8495 890
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy484628304
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych10846362304
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:-61-2-54
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach-61-2-54
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych-61-2-54
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki1682 1671091 199
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych1682 1671631 194
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:-545
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach-545
nabycie aktywów finansowych-545
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-120-1 705-101-895
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki1 4584 2662 672
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli1 4584 2661 485
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek1 178
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
Odsetki9
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-1 458-4 266-2 672
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)1841 0551 7472 323
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:1841 0551 7472 323
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu4 2483 3761 6291 053
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:4 4324 4323 3763 376
o ograniczonej możliwości dysponowania30302222
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.)
PlikOpis
Informacja dodatkowa za IV kw.2015.pdfINFORMACJA DODATKOWA ZA IV KWARTAŁ 2015