FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2015 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-10-01 do 2015-12-31 | |||||||||||
data przekazania: | 2016-02-26 | |||||||||||||||
MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 748 | 41 569 | 9 976 | 9 923 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 738 | 5 009 | 1 371 | 1 196 | ||
Zysk (strata) brutto | 5 754 | 5 000 | 1 375 | 1 194 | ||
Zysk (strata) netto | 4 901 | 3 991 | 1 171 | 953 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 027 | 5 890 | 1 679 | 1 406 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 705 | -895 | -407 | -214 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 266 | -2 672 | -1 019 | -638 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 1 055 | 2 323 | 252 | 555 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 098 | 29 561 | 7 063 | 6 935 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 741 | 8 840 | 2 051 | 2 074 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 | 0 | 13 | 0 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 415 | 3 989 | 1 036 | 936 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 357 | 20 722 | 5 012 | 4 862 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 127 | 127 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,82 | 1,48 | 0,43 | 0,35 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,82 | 1,48 | 0,43 | 0,35 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,91 | 7,67 | 1,86 | 1,80 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,91 | 7,67 | 1,86 | 1,80 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje do raportu za IV kw. 2015 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2015 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-02-26 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 18 090 | 18 328 | 17 733 | 17 732 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 135 | 122 | 122 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 17 706 | 17 933 | 17 499 | 17 499 | ||
Należności długoterminowe | 9 | 12 | 5 | 5 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 9 | 12 | 5 | 5 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245 | 248 | 106 | 106 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 223 | 223 | 90 | 90 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 25 | 16 | 16 | ||
Aktywa obrotowe | 12 008 | 14 228 | 11 828 | 11 829 | ||
Zapasy | 1 858 | 1 987 | 1 665 | 1 665 | ||
Należności krótkoterminowe | 4 982 | 7 404 | 6 376 | 6 376 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | 4 982 | 7 404 | 6 376 | 6 376 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 4 492 | 4 248 | 3 435 | 3 435 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 492 | 4 248 | 3 435 | 3 435 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | 61 | 59 | 59 | |||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 432 | 4 248 | 3 376 | 3 376 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676 | 588 | 353 | 353 | ||
A k t y w a r a z e m | 30 098 | 32 556 | 29 561 | 29 561 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 21 357 | 22 325 | 20 722 | 20 722 | ||
Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 298 | 7 298 | 6 115 | 6 115 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 4 901 | 4 411 | 3 991 | 3 991 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 458 | |||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 741 | 10 230 | 8 839 | 8 839 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 505 | 1 124 | 585 | 585 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282 | 282 | 208 | 208 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222 | 222 | 126 | 126 | ||
długoterminowa | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
krótkoterminowa | 165 | 165 | 69 | 69 | ||
Pozostałe rezerwy | 619 | 250 | 250 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 619 | 250 | 250 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 56 | 66 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 56 | 66 | ||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 4 415 | 5 150 | 3 989 | 3 989 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 4 385 | 5 098 | 3 966 | 3 966 | ||
Fundusze specjalne | 30 | 52 | 22 | 22 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 3 765 | 3 890 | 4 266 | 4 266 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 765 | 3 890 | 4 266 | 4 266 | ||
długoterminowe | 3 264 | 3 390 | 3 765 | 3 765 | ||
krótkoterminowe | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
P a s y w a r a z e m | 30 098 | 32 556 | 29 561 | 29 561 | ||
Wartość księgowa | 21 357 | 22 325 | 20 722 | 20 722 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,91 | 8,27 | 7,67 | 7,67 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,91 | 8,27 | 7,67 | 7,67 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
sprawy sadowe | 685 | 685 | 685 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 744 | 41 748 | 7 774 | 41 569 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 667 | 41 315 | 7 738 | 41 495 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77 | 433 | 36 | 74 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 552 | 23 016 | 5 241 | 23 953 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 502 | 22 741 | 5 217 | 23 906 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 274 | 24 | 46 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 192 | 18 733 | 2 533 | 17 616 | ||
Koszty sprzedaży | 2 066 | 9 187 | 2 142 | 9 506 | ||
Koszty ogólnego zarządu | 1 067 | 4 202 | 1 065 | 3 694 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 58 | 5 343 | -674 | 4 416 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 287 | 867 | 460 | 1 097 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | 125 | 566 | 186 | 716 | ||
Inne przychody operacyjne | 162 | 302 | 274 | 382 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 472 | 176 | 504 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 2 | -3 | 2 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 204 | ||||
Inne koszty operacyjne | 81 | 470 | 146 | 298 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 269 | 5 738 | -391 | 5 009 | ||
Przychody finansowe | 36 | 82 | -19 | 3 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Odsetki, w tym: | 18 | 33 | 3 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 18 | 49 | -19 | |||
Koszty finansowe | 8 | 66 | -24 | 12 | ||
Odsetki w tym: | 3 | 3 | 11 | |||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | 6 | 62 | -24 | 1 | ||
Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 296 | 5 754 | -385 | 5 000 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Zysk (strata) brutto | 296 | 5 754 | -385 | 5 000 | ||
Podatek dochodowy | -193 | 854 | -95 | 1 009 | ||
część bieżąca | -193 | 913 | -105 | 954 | ||
część odroczona | -60 | 10 | 56 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | 489 | 4 901 | -290 | 3 991 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 901 | 4 901 | 3 991 | 3 991 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 1,82 | 1,48 | 1,48 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 1,82 | 1,48 | 1,48 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | rok 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 325 | 20 722 | 18 216 | 18 216 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 325 | 20 722 | 18 216 | 18 216 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 298 | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 183 | 18 | 18 | |||
zwiększenia (z tytułu) | 1 183 | 18 | 18 | |||
podziału wyniku finansowego | 1 183 | 18 | 18 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 298 | 7 298 | 6 115 | 6 115 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
podział wyniku na kapitał rezerwowy | 1 183 | 18 | 18 | |||
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 808 | 1 485 | 1 485 | |||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Wynik netto | 3 443 | 3 443 | 3 991 | 3 991 | ||
zysk netto | 489 | 4 901 | 3 991 | 3 991 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | -1 458 | -1 458 | ||||
wprzypadku sprawozdania za kwartał-wynik netto za poprzednie kwartały | 4 411 | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 357 | 21 357 | 20 722 | 20 722 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 489 | 4 901 | -290 | 3 991 | ||
Korekty razem | 1 272 | 2 126 | 2 139 | 1 899 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 456 | 1 665 | 519 | 2 019 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | |||||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | 2 | -3 | 2 | ||
Zmiana stanu rezerw | -619 | -80 | -192 | -78 | ||
Zmiana stanu zapasów | 129 | -193 | 244 | 742 | ||
Zmiana stanu należności | 1 942 | 908 | 1 590 | 49 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -903 | 305 | -8 | -173 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 272 | -481 | -11 | -671 | ||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 762 | 7 027 | 1 849 | 5 890 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 48 | 462 | 8 | 304 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108 | 463 | 62 | 304 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | -61 | -2 | -54 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | -61 | -2 | -54 | |||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | -61 | -2 | -54 | |||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 168 | 2 167 | 109 | 1 199 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168 | 2 167 | 163 | 1 194 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | -54 | 5 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | -54 | 5 | ||||
nabycie aktywów finansowych | -54 | 5 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -120 | -1 705 | -101 | -895 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 1 458 | 4 266 | 2 672 | |||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 458 | 4 266 | 1 485 | |||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | 9 | |||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 458 | -4 266 | -2 672 | |||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 184 | 1 055 | 1 747 | 2 323 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 184 | 1 055 | 1 747 | 2 323 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 4 248 | 3 376 | 1 629 | 1 053 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 432 | 4 432 | 3 376 | 3 376 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 30 | 30 | 22 | 22 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa za IV kw.2015.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA IV KWARTAŁ 2015 |