| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | od 2015-10-01 do 2015-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2016-02-26 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e, f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 41 748 | 41 569 | 9 976 | 9 923 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 738 | 5 009 | 1 371 | 1 196 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 754 | 5 000 | 1 375 | 1 194 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 901 | 3 991 | 1 171 | 953 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 027 | 5 890 | 1 679 | 1 406 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 705 | -895 | -407 | -214 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 266 | -2 672 | -1 019 | -638 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 055 | 2 323 | 252 | 555 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 098 | 29 561 | 7 063 | 6 935 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 741 | 8 840 | 2 051 | 2 074 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 56 | 0 | 13 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 415 | 3 989 | 1 036 | 936 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 357 | 20 722 | 5 012 | 4 862 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 127 | 127 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,82 | 1,48 | 0,43 | 0,35 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,82 | 1,48 | 0,43 | 0,35 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,91 | 7,67 | 1,86 | 1,80 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,91 | 7,67 | 1,86 | 1,80 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje do raportu za IV kw. 2015 r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2015 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-26 | PIOTR SIKORA | PREZES ZARZĄDU | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 090 | 18 328 | 17 733 | 17 732 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 129 | 135 | 122 | 122 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 706 | 17 933 | 17 499 | 17 499 | ||
| Należności długoterminowe | 9 | 12 | 5 | 5 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 9 | 12 | 5 | 5 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 245 | 248 | 106 | 106 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 223 | 223 | 90 | 90 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 22 | 25 | 16 | 16 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 008 | 14 228 | 11 828 | 11 829 | ||
| Zapasy | 1 858 | 1 987 | 1 665 | 1 665 | ||
| Należności krótkoterminowe | 4 982 | 7 404 | 6 376 | 6 376 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 982 | 7 404 | 6 376 | 6 376 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 492 | 4 248 | 3 435 | 3 435 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 492 | 4 248 | 3 435 | 3 435 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 61 | 59 | 59 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 432 | 4 248 | 3 376 | 3 376 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 676 | 588 | 353 | 353 | ||
| A k t y w a r a z e m | 30 098 | 32 556 | 29 561 | 29 561 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 357 | 22 325 | 20 722 | 20 722 | ||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 7 298 | 7 298 | 6 115 | 6 115 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 901 | 4 411 | 3 991 | 3 991 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1 458 | |||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 741 | 10 230 | 8 839 | 8 839 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 505 | 1 124 | 585 | 585 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282 | 282 | 208 | 208 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 222 | 222 | 126 | 126 | ||
| długoterminowa | 58 | 58 | 58 | 58 | ||
| krótkoterminowa | 165 | 165 | 69 | 69 | ||
| Pozostałe rezerwy | 619 | 250 | 250 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 619 | 250 | 250 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 56 | 66 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 56 | 66 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 415 | 5 150 | 3 989 | 3 989 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 385 | 5 098 | 3 966 | 3 966 | ||
| Fundusze specjalne | 30 | 52 | 22 | 22 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 765 | 3 890 | 4 266 | 4 266 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 765 | 3 890 | 4 266 | 4 266 | ||
| długoterminowe | 3 264 | 3 390 | 3 765 | 3 765 | ||
| krótkoterminowe | 501 | 501 | 501 | 501 | ||
| P a s y w a r a z e m | 30 098 | 32 556 | 29 561 | 29 561 | ||
| Wartość księgowa | 21 357 | 22 325 | 20 722 | 20 722 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,91 | 8,27 | 7,67 | 7,67 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,91 | 8,27 | 7,67 | 7,67 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 685 | 685 | 685 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| sprawy sadowe | 685 | 685 | 685 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 685 | 685 | 685 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 744 | 41 748 | 7 774 | 41 569 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 667 | 41 315 | 7 738 | 41 495 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 77 | 433 | 36 | 74 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 552 | 23 016 | 5 241 | 23 953 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 502 | 22 741 | 5 217 | 23 906 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | 274 | 24 | 46 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 192 | 18 733 | 2 533 | 17 616 | ||
| Koszty sprzedaży | 2 066 | 9 187 | 2 142 | 9 506 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 067 | 4 202 | 1 065 | 3 694 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 58 | 5 343 | -674 | 4 416 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 287 | 867 | 460 | 1 097 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | 125 | 566 | 186 | 716 | ||
| Inne przychody operacyjne | 162 | 302 | 274 | 382 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 76 | 472 | 176 | 504 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -5 | 2 | -3 | 2 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34 | 204 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 81 | 470 | 146 | 298 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 269 | 5 738 | -391 | 5 009 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 82 | -19 | 3 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 18 | 33 | 3 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 18 | 49 | -19 | |||
| Koszty finansowe | 8 | 66 | -24 | 12 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 3 | 11 | |||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 6 | 62 | -24 | 1 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 296 | 5 754 | -385 | 5 000 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 296 | 5 754 | -385 | 5 000 | ||
| Podatek dochodowy | -193 | 854 | -95 | 1 009 | ||
| część bieżąca | -193 | 913 | -105 | 954 | ||
| część odroczona | -60 | 10 | 56 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 489 | 4 901 | -290 | 3 991 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 901 | 4 901 | 3 991 | 3 991 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 400 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 1,82 | 1,48 | 1,48 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,82 | 1,82 | 1,48 | 1,48 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | rok 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 22 325 | 20 722 | 18 216 | 18 216 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 325 | 20 722 | 18 216 | 18 216 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 10 074 | 10 074 | 10 074 | 10 074 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 298 | 6 115 | 6 097 | 6 097 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 183 | 18 | 18 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 183 | 18 | 18 | |||
| podziału wyniku finansowego | 1 183 | 18 | 18 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 7 298 | 7 298 | 6 115 | 6 115 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 991 | 1 503 | 1 503 | |||
| podział wyniku na kapitał rezerwowy | 1 183 | 18 | 18 | |||
| wypłata dywidendy na rzecz właścicieli | 2 808 | 1 485 | 1 485 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 3 443 | 3 443 | 3 991 | 3 991 | ||
| zysk netto | 489 | 4 901 | 3 991 | 3 991 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | -1 458 | -1 458 | ||||
| wprzypadku sprawozdania za kwartał-wynik netto za poprzednie kwartały | 4 411 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 357 | 21 357 | 20 722 | 20 722 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 489 | 4 901 | -290 | 3 991 | ||
| Korekty razem | 1 272 | 2 126 | 2 139 | 1 899 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 456 | 1 665 | 519 | 2 019 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 9 | |||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | 2 | -3 | 2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -619 | -80 | -192 | -78 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 129 | -193 | 244 | 742 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 942 | 908 | 1 590 | 49 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -903 | 305 | -8 | -173 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 272 | -481 | -11 | -671 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 762 | 7 027 | 1 849 | 5 890 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 48 | 462 | 8 | 304 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 108 | 463 | 62 | 304 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | -61 | -2 | -54 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -61 | -2 | -54 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | -61 | -2 | -54 | |||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 168 | 2 167 | 109 | 1 199 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 168 | 2 167 | 163 | 1 194 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -54 | 5 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | -54 | 5 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | -54 | 5 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -120 | -1 705 | -101 | -895 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 458 | 4 266 | 2 672 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 458 | 4 266 | 1 485 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 178 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 9 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 458 | -4 266 | -2 672 | |||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 184 | 1 055 | 1 747 | 2 323 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 184 | 1 055 | 1 747 | 2 323 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 248 | 3 376 | 1 629 | 1 053 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 432 | 4 432 | 3 376 | 3 376 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 30 | 30 | 22 | 22 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa za IV kw.2015.pdf | INFORMACJA DODATKOWA ZA IV KWARTAŁ 2015 | ||
