| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2015 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2015 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 765 584 | 1 837 805 | 421 907 | 438 695 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 82 622 | 77 406 | 19 744 | 18 477 | ||
| Zysk (strata) brutto | 86 819 | 74 380 | 20 746 | 17 755 | ||
| Zysk (strata) netto | 78 409 | 86 946 | 18 737 | 20 755 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 235 592 | 194 500 | 56 298 | 46 428 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -216 902 | -201 634 | -51 831 | -48 131 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -45 737 | -61 194 | -10 929 | -14 607 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -27 047 | -68 328 | -6 463 | -16 310 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 431 445 | 1 397 302 | 335 902 | 327 828 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 432 145 | 432 933 | 101 407 | 101 573 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 643 | 1 473 | 385 | 346 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 367 982 | 377 526 | 86 350 | 88 573 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 999 299 | 964 369 | 234 495 | 226 256 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 912 | 25 907 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 5,68 | 6,30 | 1,36 | 1,50 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 5,68 | 6,30 | 1,36 | 1,50 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72,40 | 69,87 | 16,99 | 16,39 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 72,40 | 69,87 | 16,99 | 16,39 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,15 | 4,18 | 0,74 | 1,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-02-26 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu, Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2016-02-26 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 829 621 | 830 716 | 868 174 | 868 174 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 22 | 26 | 39 | 39 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 827 508 | 828 617 | 866 030 | 866 030 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 948 | 1 930 | 1 961 | 1 961 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 948 | 1 930 | 1 961 | 1 961 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 601 823 | 757 389 | 529 128 | 529 128 | ||
| Zapasy | 74 834 | 93 216 | 117 668 | 117 668 | ||
| Należności krótkoterminowe | 241 616 | 401 572 | 244 157 | 244 157 | ||
| Od jednostek powiązanych | 207 331 | 377 919 | 204 239 | 204 239 | ||
| Od pozostałych jednostek | 34 285 | 23 652 | 39 918 | 39 918 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 284 425 | 259 863 | 166 781 | 166 781 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 284 425 | 259 863 | 166 781 | 166 781 | ||
| w jednostkach powiązanych | 255 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 8 820 | 5 395 | 5 395 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 425 | 146 043 | 56 386 | 56 386 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 949 | 2 739 | 522 | 522 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 431 445 | 1 588 105 | 1 397 302 | 1 397 302 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 999 299 | 1 022 390 | 964 369 | 964 369 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 324 459 | 324 399 | 322 675 | 322 675 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 68 100 | 68 160 | 69 883 | 69 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 417 909 | 417 909 | 374 443 | 374 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 78 409 | 101 500 | 86 946 | 86 946 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 432 145 | 565 716 | 432 933 | 432 933 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 62 520 | 60 508 | 53 934 | 53 934 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 29 328 | 31 089 | 21 290 | 21 290 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 745 | 28 818 | 30 360 | 30 360 | ||
| długoterminowa | 10 235 | 9 833 | 10 135 | 10 135 | ||
| krótkoterminowa | 21 510 | 18 985 | 20 225 | 20 225 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 447 | 601 | 2 284 | 2 284 | ||
| długoterminowe | 100 | 145 | 132 | 132 | ||
| krótkoterminowe | 1 347 | 457 | 2 152 | 2 152 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 643 | 1 802 | 1 473 | 1 473 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 643 | 1 802 | 1 473 | 1 473 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 367 982 | 503 406 | 377 526 | 377 526 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 73 266 | 168 538 | 89 304 | 89 304 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 294 164 | 333 954 | 288 038 | 288 038 | ||
| Fundusze specjalne | 553 | 914 | 184 | 184 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 1 431 445 | 1 588 105 | 1 397 302 | 1 397 302 | ||
| Wartość księgowa | 999 299 | 1 022 390 | 964 369 | 964 369 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 72,40 | 74,07 | 69,87 | 69,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 72,40 | 74,07 | 69,87 | 69,87 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | stan na 2015-09-30 koniec poprz. kwartału / 2015 | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 8 825 | 9 610 | 11 925 | 11 925 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 7 359 | 7 839 | 9 279 | 9 279 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 466 | 1 771 | 2 646 | 2 646 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 825 | 9 610 | 11 925 | 11 925 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 354 597 | 1 765 584 | 319 606 | 1 837 805 | ||
| od jednostek powiązanych | 327 904 | 1 634 290 | 296 396 | 1 629 598 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 339 827 | 1 698 490 | 308 366 | 1 760 964 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 770 | 67 094 | 11 240 | 76 841 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 359 090 | 1 590 702 | 318 277 | 1 642 282 | ||
| jednostkom powiązanym | 337 975 | 1 477 547 | 299 631 | 1 485 397 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 345 359 | 1 523 136 | 308 223 | 1 568 989 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 731 | 67 566 | 10 054 | 73 293 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -4 493 | 174 882 | 1 329 | 195 523 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 684 | 8 680 | 7 250 | 34 717 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 21 615 | 66 982 | 7 335 | 55 671 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -22 424 | 99 220 | -13 256 | 105 135 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 312 | 273 | 41 | 233 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 195 | |||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 117 | 273 | 41 | 233 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 3 265 | 16 871 | 15 788 | 27 962 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 388 | 2 424 | 2 246 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 128 | 976 | 656 | 1 392 | ||
| Inne koszty operacyjne | 3 137 | 15 507 | 12 708 | 24 324 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -25 377 | 82 622 | -29 003 | 77 406 | ||
| Przychody finansowe | 2 668 | 6 984 | 1 761 | 4 942 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 2 668 | 6 760 | 1 761 | 4 942 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 389 | 5 129 | 1 366 | 3 116 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 224 | |||||
| Koszty finansowe | 1 801 | 2 787 | 2 090 | 7 968 | ||
| Odsetki w tym: | 697 | 2 787 | 1 113 | 5 052 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 1 104 | 977 | 2 916 | |||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -24 510 | 86 819 | -29 332 | 74 380 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -24 510 | 86 819 | -29 332 | 74 380 | ||
| Podatek dochodowy | -1 420 | 8 410 | -3 187 | -12 566 | ||
| część bieżąca | 359 | 359 | ||||
| część odroczona | -1 779 | 8 051 | -3 187 | -12 566 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -23 090 | 78 409 | -26 145 | 86 946 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 78 409 | 86 946 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,68 | 6,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,68 | 6,30 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 022 390 | 964 369 | 935 118 | 935 118 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 022 390 | 964 369 | 935 118 | 935 118 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 324 399 | 322 675 | 322 482 | 322 482 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 60 | 1 784 | 193 | 193 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 60 | 1 784 | 193 | 193 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 60 | 1 784 | 193 | 193 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 459 | 324 459 | 322 675 | 322 675 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 68 159 | 69 883 | 70 076 | 70 076 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -60 | -1 784 | -193 | -193 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 | 1 784 | 193 | 193 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 60 | 1 784 | 193 | 193 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 68 099 | 68 099 | 69 883 | 69 883 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 417 910 | 374 443 | 316 612 | 316 612 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 43 467 | 57 831 | 57 831 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 43 467 | 57 831 | 57 831 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 831 | 57 831 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 43 467 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 417 910 | 417 910 | 374 443 | 374 443 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 101 499 | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 115 526 | 115 526 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 499 | 86 946 | 115 526 | 115 526 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 86 946 | 115 526 | 115 526 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 43 479 | 57 695 | 57 695 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2013 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 57 831 | 57 831 | ||||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 43 467 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 101 499 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 101 499 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -23 090 | 78 409 | 86 946 | 86 946 | ||
| zysk netto | 78 409 | 86 946 | 86 946 | |||
| strata netto | -23 090 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 999 299 | 999 299 | 964 369 | 964 369 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 999 299 | 999 299 | 964 369 | 964 369 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -23 090 | 78 409 | -26 145 | 86 946 | ||
| Korekty razem | 111 502 | 157 183 | 82 169 | 107 554 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 23 379 | 92 336 | 22 769 | 87 644 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 13 | -85 | 67 | -127 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 308 | -4 763 | -432 | -1 782 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 583 | 2 113 | 2 370 | 3 545 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 012 | 8 585 | -1 528 | -9 590 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 18 382 | 42 834 | -2 794 | -9 221 | ||
| Zmiana stanu należności | 168 776 | 7 936 | 171 956 | 92 887 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -102 107 | 8 641 | -110 847 | -55 674 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 771 | -415 | 610 | -128 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 88 412 | 235 592 | 56 024 | 194 500 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 067 | 9 066 | 1 366 | 4 564 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 678 | 3 936 | -0 | 1 448 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 389 | 5 129 | 1 366 | 3 116 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 389 | 5 129 | 1 366 | 3 116 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 389 | 5 129 | 1 366 | 3 116 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 163 096 | 225 968 | 33 294 | 206 198 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 096 | 75 968 | 33 294 | 101 198 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 150 000 | 150 000 | 0 | 105 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -161 030 | -216 902 | -31 929 | -201 634 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 43 987 | 45 737 | 59 538 | 61 194 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 43 479 | 43 479 | 57 695 | 57 695 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 427 | 1 892 | 910 | 2 165 | ||
| Odsetki | 81 | 366 | 933 | 1 334 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -43 987 | -45 737 | -59 538 | -61 194 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -116 605 | -27 047 | -35 443 | -68 328 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -116 618 | -26 961 | -35 510 | -68 201 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -13 | 85 | -67 | 127 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 146 011 | 56 452 | 91 895 | 124 780 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 406 | 29 406 | 56 452 | 56 452 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 553 | 553 | 1 001 | 184 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z pó¼n. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z pó¼n. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
