| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2018 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2018 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2017 | obejmujące okres | ||||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| FALSE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 968 990 | 994 679 | 228 562 | 234 185 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 67 210 | 58 142 | 15 853 | 13 689 | ||
| Zysk (strata) brutto | 71 309 | 58 406 | 16 820 | 13 751 | ||
| Zysk (strata) netto | 67 640 | 62 218 | 15 955 | 14 648 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 13 377 | -30 905 | 3 155 | -7 276 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 94 570 | 43 833 | 22 307 | 10 320 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 349 | -1 246 | -318 | -293 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 106 598 | 11 682 | 25 144 | 2 750 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 734 728 | 1 648 632 | 397 727 | 395 270 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 644 588 | 536 414 | 147 787 | 128 609 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 971 | 3 105 | 681 | 744 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 591 038 | 478 339 | 135 509 | 114 685 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 090 140 | 1 112 218 | 249 940 | 266 661 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 317 | 26 474 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,90 | 4,51 | 1,16 | 1,06 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,90 | 4,51 | 1,16 | 1,06 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78,98 | 80,58 | 18,11 | 19,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78,98 | 80,58 | 18,11 | 19,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,50 | 2,35 | 1,49 | 0,56 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-09-06 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2018-09-06 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 799 616 | 816 061 | 802 020 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 4 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 790 476 | 809 035 | 799 712 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 996 | 6 882 | 2 160 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 989 | 6 844 | 1 977 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 38 | 183 | |||
| Aktywa obrotowe | 935 112 | 832 571 | 843 382 | |||
| Zapasy | 98 981 | 107 145 | 103 341 | |||
| Należności krótkoterminowe | 429 028 | 303 744 | 453 406 | |||
| Od jednostek powiązanych | 372 898 | 277 513 | 411 527 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 56 130 | 26 231 | 41 879 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 402 120 | 420 481 | 282 329 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 402 120 | 420 481 | 282 329 | |||
| w jednostkach powiązanych | 225 000 | 350 000 | 185 000 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 177 120 | 70 481 | 97 329 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 983 | 1 201 | 4 306 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 734 728 | 1 648 632 | 1 645 402 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 090 140 | 1 112 218 | 1 054 862 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Kapitał zapasowy | 326 311 | 326 144 | 325 963 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 66 247 | 66 414 | 66 595 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 519 520 | 489 664 | 489 664 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 67 640 | 119 574 | 62 218 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 644 588 | 536 414 | 590 540 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 50 579 | 54 970 | 44 956 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 114 | 17 251 | 11 040 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 27 943 | 34 374 | 28 877 | |||
| długoterminowa | 9 181 | 9 983 | 9 879 | |||
| krótkoterminowa | 18 762 | 24 391 | 18 998 | |||
| Pozostałe rezerwy | 1 522 | 3 345 | 5 039 | |||
| długoterminowe | 201 | 140 | 80 | |||
| krótkoterminowe | 1 321 | 3 205 | 4 959 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 971 | 3 105 | 1 899 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 971 | 3 105 | 1 899 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 591 038 | 478 339 | 543 685 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 186 113 | 119 840 | 150 651 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 401 255 | 357 944 | 389 942 | |||
| Fundusze specjalne | 3 670 | 555 | 3 092 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 734 728 | 1 648 632 | 1 645 402 | |||
| Wartość księgowa | 1 090 140 | 1 112 218 | 1 054 862 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 78,98 | 80,58 | 76,42 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 78,98 | 80,58 | 76,42 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 313 | 4 242 | 5 206 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 2 574 | 3 519 | 4 479 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 739 | 723 | 727 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 4 313 | 4 242 | 5 206 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 968 990 | 994 679 | |||
| od jednostek powiązanych | 862 494 | 901 479 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 877 137 | 928 449 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 91 853 | 66 230 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 887 919 | 905 852 | |||
| jednostkom powiązanym | 802 445 | 826 409 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 806 587 | 842 968 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81 332 | 62 884 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 81 071 | 88 827 | |||
| Koszty sprzedaży | 6 138 | 7 084 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 6 950 | 19 286 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 67 983 | 62 457 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 036 | 488 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 954 | 407 | |||
| Dotacje | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
| Inne przychody operacyjne | 82 | 81 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 809 | 4 803 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 684 | |||
| Inne koszty operacyjne | 1 776 | 4 119 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 67 210 | 58 142 | |||
| Przychody finansowe | 4 988 | 1 961 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
| Odsetki, w tym: | 2 668 | 1 961 | |||
| od jednostek powiązanych | 2 239 | 1 676 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 2 320 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 889 | 1 697 | |||
| Odsetki w tym: | 889 | 806 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
| w jednostkach powiązanych | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
| Inne | 0 | 891 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| Zysk (strata) brutto | 71 309 | 58 406 | |||
| Podatek dochodowy | 3 669 | -3 812 | |||
| część bieżąca | 1 951 | 98 | |||
| część odroczona | 1 718 | -3 910 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Zysk (strata) netto | 67 640 | 62 218 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 124 996 | 69 050 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,06 | 5,00 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,06 | 5,00 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2018 | 2017 | półrocze / 2017 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 112 218 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 112 218 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 326 144 | 324 779 | 324 779 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 167 | 1 365 | 1 184 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 167 | 1 365 | 1 184 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
| - przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 167 | 1 365 | 1 184 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 326 311 | 326 144 | 325 963 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 66 414 | 67 779 | 67 779 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -167 | -1 365 | -1 184 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 167 | 1 365 | 1 184 | ||
| zbycia środków trwałych | |||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 167 | 1 365 | 1 184 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 66 247 | 66 414 | 66 595 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 489 664 | 457 347 | 457 347 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 29 856 | 32 317 | 32 317 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 29 856 | 32 317 | 32 317 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 32 317 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 29 856 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 519 520 | 489 664 | 489 664 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 119 574 | 64 753 | 64 753 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 574 | 64 753 | 64 753 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 574 | 64 753 | 64 753 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 119 574 | 64 753 | 64 753 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 89 718 | 32 436 | 32 436 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 32 317 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 29 856 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 67 640 | 119 574 | 62 218 | ||
| zysk netto | 67 640 | 119 574 | 62 218 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 090 140 | 1 112 218 | 1 054 862 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 090 140 | 1 112 218 | 1 054 862 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2018 | półrocze / 2017 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 67 640 | 62 218 | ||
| Korekty razem | -54 263 | -93 123 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 50 587 | 48 279 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -41 | -46 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 987 | -1 489 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 116 | 1 099 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -4 390 | -7 306 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 163 | -27 383 | ||
| Zmiana stanu należności | -125 284 | -233 363 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25 701 | 130 132 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5 896 | -3 046 | ||
| Inne korekty | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 13 377 | -30 905 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 129 787 | 93 144 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 548 | 1 468 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 2 239 | 1 676 | ||
| w jednostkach powiązanych | 2 239 | 1 676 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | 2 239 | 1 676 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 125 000 | 90 000 | ||
| Wydatki | 35 217 | 49 311 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35 217 | 29 311 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 20 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 94 570 | 43 833 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| Kredyty i pożyczki | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| Wydatki | 1 349 | 1 246 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 097 | 1 060 | ||
| Odsetki | 252 | 186 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 349 | -1 246 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 106 598 | 11 682 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 106 639 | 11 728 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 41 | 46 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 70 521 | 85 655 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 177 119 | 97 337 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 784 | 1 586 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
