FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport półroczny SA-P | 2017 | |||||||||||||||
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2017 | obejmujące okres | od 2017-01-01 do 2017-06-30 | |||||||||||||
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2016 | obejmujące okres | od 2016-01-01 do 2016-06-30 | |||||||||||||
data przekazania: | 2017-08-31 | |||||||||||||||
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
BEDZIN | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
61-144 | Poznań | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Bolesława Krzywoustego | 7 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
(+48) 61 227 57 10-11 | (+48) 61 227 57 12 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
[email protected] | ecbedzin.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
625-000-76-15 | 271740563 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
KPMG Sp. z o.o. Sp. k | ||||||||||||||||
(firma audytorska) | ||||||||||||||||
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej | |||||||||||||||
TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 224 | 1 240 | 288 | 283 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | 660 | 164 | 151 | ||
Zysk (strata) brutto | 1 907 | 233 | 449 | 53 | ||
Zysk (strata) netto | 1 817 | 233 | 428 | 53 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 505 | -19 925 | 354 | -4 549 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 401 | -80 | 565 | -18 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 554 | 19 652 | -837 | 4 486 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | 352 | -353 | 83 | -81 | ||
Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 157 532 | 157 922 | 37 272 | 35 697 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 893 | 66 100 | 15 117 | 14 941 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 430 | 62 457 | 4 597 | 14 118 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 284 | 3 544 | 10 478 | 801 | ||
Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 639 | 91 822 | 22 155 | 20 755 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 15 746 | 15 746 | 3 726 | 3 559 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,58 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,58 | 0,07 | 0,14 | 0,02 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,73 | 29,16 | 7,04 | 6,59 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29,73 | 29,16 | 7,04 | 6,59 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
signed_ECB S A przegląd HY2017 jedn.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
Plik | Opis | ||
Oswiadczenie Zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia spr fin SA-P 2017 ECB SA.pdf |
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ | |||
Plik | Opis | ||
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania SA-P 2017 ECB SA.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2017-08-31 | Krzystzof Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
Plik | Opis | ||
SA-P 2017 Sprawozdanie Zarządu I półrocze 2017- po badaniu.pdf |
BILANS | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | ||||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 154 522 | 155 351 | 156 159 | |||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 38 | 12 | 14 | |||
wartość firmy | ||||||
- zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 7 | |||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 557 | 557 | 559 | |||
Należności długoterminowe | 21 505 | 22 365 | 23 188 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 21 505 | 22 365 | 23 188 | |||
Inwestycje długoterminowe | 131 247 | 131 247 | 131 240 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | 131 247 | 131 247 | 131 240 | |||
w jednostkach powiązanych, w tym: | 131 247 | 131 247 | 131 240 | |||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 659 | 659 | 652 | |||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 175 | 1 170 | 1 158 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 175 | 1 170 | 1 158 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa obrotowe | 3 010 | 2 571 | 2 800 | |||
Zapasy | ||||||
Należności krótkoterminowe | 1 690 | 1 613 | 1 539 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 1 690 | 1 613 | 1 539 | |||
Inwestycje krótkoterminowe | 1 302 | 950 | 1 251 | |||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 302 | 950 | 1 251 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 302 | 950 | 1 251 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 | 8 | 10 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 157 532 | 157 922 | 158 959 | |||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 93 639 | 91 822 | 91 734 | |||
Kapitał zakładowy | 15 746 | 15 746 | 15 746 | |||
Kapitał zapasowy | 60 815 | 60 493 | 60 494 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 15 261 | 15 261 | 15 261 | |||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
Zysk (strata) netto | 1 817 | 322 | 233 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 893 | 66 100 | 67 225 | |||
Rezerwy na zobowiązania | 165 | 85 | 10 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 157 | 62 | ||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8 | 8 | 10 | |||
długoterminowa | 4 | |||||
krótkoterminowa | 8 | 8 | 6 | |||
Pozostałe rezerwy | 0 | 15 | 0 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 0 | 15 | 0 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 19 430 | 62 457 | 60 876 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 1 000 | |||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 19 430 | 61 457 | 60 876 | |||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Zobowiązania krótkoterminowe | 44 284 | 3 544 | 6 325 | |||
Wobec jednostek powiązanych | 2 790 | 930 | ||||
Wobec pozostałych jednostek | 41 491 | 2 611 | 6 321 | |||
Fundusze specjalne | 3 | 3 | 4 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 14 | 14 | 14 | |||
długoterminowe | 14 | 14 | 14 | |||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 157 532 | 157 922 | 158 959 | |||
Wartość księgowa | 93 639 | 91 822 | 91 734 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,73 | 29,16 | 29,13 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,73 | 29,16 | 29,13 | |||
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
Noty | w tys. | zł | ||||
półrocze / | półrocze / | |||||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | ||||||
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
Noty | w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1 224 | 1 240 | |||
od jednostek powiązanych | 150 | 183 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 224 | 941 | |||
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 9 | ||||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 290 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | |||||
Koszty działalności operacyjnej | 528 | 575 | |||
jednostkom powiązanym | |||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | |||||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | |||||
Amortyzacja | 9 | 9 | |||
Zużycie materiałów i energii | 1 | ||||
Usługi obce | 139 | 176 | |||
Podatki i opłaty, w tym: | 20 | 28 | |||
Wynagrodzenia | 312 | 265 | |||
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 35 | 42 | |||
Pozostałe koszty rodzajowe | 12 | 5 | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50 | ||||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 696 | 665 | |||
Koszty sprzedaży | |||||
Koszty ogólnego zarządu | |||||
Zysk (strata) ze sprzedaży | |||||
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | |||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Dotacje | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
Inne przychody operacyjne | |||||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 5 | |||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | |||||
Inne koszty operacyjne | 5 | ||||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 696 | 660 | |||
Przychody finansowe | 2 680 | 810 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2 614 | 800 | |||
od jednostek powiązanych, w tym: | 2 614 | 800 | |||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
od pozostałych jednostek, w tym: | |||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | |||||
Odsetki, w tym: | 2 | 2 | |||
od jednostek powiązanych | |||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | 64 | 8 | |||
Koszty finansowe | 1 469 | 1 237 | |||
Odsetki w tym: | 1 469 | 1 237 | |||
dla jednostek powiązanych | 52 | 8 | |||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | |||||
w jednostkach powiązanych | |||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | |||||
Inne | |||||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
Zysk (strata) brutto | 1 907 | 233 | |||
Podatek dochodowy | 90 | ||||
część bieżąca | |||||
część odroczona | 90 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
Zysk (strata) netto | 1 817 | 233 | |||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 905 | 322 | |||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,58 | 0,07 | |||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 149 200 | 3 149 200 | |||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,58 | 0,07 | |||
Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
w tys. | zł | ||||
półrocze / 2017 | 2016 | półrocze / 2016 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 91 822 | 91 501 | 91 501 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 91 822 | 91 501 | 91 501 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
umorzenia akcji (udziałów) | |||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 15 746 | 15 746 | 15 746 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 60 493 | 60 346 | 60 346 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 322 | 148 | 148 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 322 | 148 | 148 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | 322 | 148 | 148 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
pokrycia straty | |||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 60 815 | 60 493 | 60 494 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
zbycia środków trwałych | |||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 261 | 15 261 | 15 261 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 322 | 148 | 148 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 322 | 148 | 148 | ||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | 322 | 148 | 148 | ||
podział zysku | 322 | 148 | 148 | ||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
korekty błędów | |||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
zwiększenia (z tytułu) | |||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | |||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
Wynik netto | 1 817 | 322 | 233 | ||
zysk netto | 1 817 | 322 | 233 | ||
strata netto | |||||
odpisy z zysku | |||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 93 639 | 91 822 | 91 734 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 93 639 | 91 822 | 91 734 | ||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
w tys. | zł | |||
półrocze / 2017 | półrocze / 2016 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
(metoda bezpośrednia) | ||||
Wpływy | ||||
Sprzedaż | ||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
Wydatki | ||||
Dostawy i usługi | ||||
Wynagrodzenia netto | ||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
Inne wydatki operacyjne | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
(metoda pośrednia) | ||||
Zysk (strata) netto | 1 817 | 233 | ||
Korekty razem | -312 | -20 158 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
Amortyzacja | 9 | 9 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 145 | 437 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
Zmiana stanu rezerw | 81 | -38 | ||
Zmiana stanu zapasów | ||||
Zmiana stanu należności | 784 | -24 074 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24 | 3 517 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17 | -9 | ||
Inne korekty | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 505 | -19 925 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
Wpływy | 2 614 | 800 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | 2 614 | 800 | ||
w jednostkach powiązanych | 2 614 | 800 | ||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | 2 614 | 800 | ||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
odsetki | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||
Wydatki | 213 | 880 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34 | |||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 880 | ||
w jednostkach powiązanych | 0 | 880 | ||
nabycie aktywów finansowych | 880 | |||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
Inne wydatki inwestycyjne | 179 | |||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 401 | -80 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
Wpływy | 0 | 21 640 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
Kredyty i pożyczki | 21 640 | |||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
Inne wpływy finansowe | ||||
Wydatki | 3 554 | 1 988 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
Spłaty kredytów i pożyczek | 2 131 | 800 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||
Odsetki | 1 423 | 1 188 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 554 | 19 652 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 352 | -353 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 352 | -353 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
Środki pieniężne na początek okresu | 950 | 1 604 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 302 | 1 251 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 932 | 932 | ||
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA-P 2017- po badaniu.pdf |