CELON PHARMA S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-14

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-092 Kiełpin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ogrodowa 2A

(ulica) (numer)

22 751 59 33

(telefon) (fax)

[email protected] www.celonpharma.com

(e-mail) (www)

1181642061 015181033

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 90 103 81 209 21 183 19 078

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 363 17 046 5 963 4 005

Zysk (strata) brutto 26 807 20 875 6 302 4 904

Zysk (strata) netto 23 430 19 372 5 508 4 551

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 18 596 17 027 4 372 4 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -52 163 -22 518 -12 263 -5 290

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 928 -10 323 -2 099 -2 425

Przepływy pieniężne netto, razem -42 495 -15 813 -9 991 -3 715

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 552 800 525 050 129 419 125 884

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 99 585 85 203 23 314 20 428

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 977 1 707 229 409

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 19 122 13 844 4 477 3 319

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 453 215 439 847 106 105 105 456

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 500 4 500 1 054 1 079

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,52 0,43 0,12 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,52 0,43 0,12 0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,07 9,77 2,36 2,34

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10,07 9,77 2,36 2,34

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-14 Maciej Wieczorek Prezes Zarządu

2018-11-14 Iwona Giedronowicz Członek Zarządu

2018-11-14 Bogdan Manowski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 337 136 313 614 270 504 235 497

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2 047 2 273 2 639 2 785

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 174 705 160 910 134 762 125 229

Należności długoterminowe 91 91 91 90

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 67 751 71 473 70 729 59 556

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 67 751 71 473 70 729 59 556

w jednostkach powiązanych, w tym: 753 753 753 753

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 66 998 70 720 69 975 58 803

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 66 998 0 69 975 58 803

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 92 542 78 867 62 283 47 837

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 246 7 756 7 407 6 752

Inne rozliczenia międzyokresowe 84 296 71 111 54 876 41 085

Aktywa obrotowe 215 664 237 542 254 546 257 348

Zapasy 20 736 21 370 18 356 16 629

Należności krótkoterminowe 35 018 33 736 33 733 32 938

Od jednostek powiązanych 0 0 29 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 35 018 33 736 33 703 32 938

Inwestycje krótkoterminowe 158 859 180 189 201 355 205 077

Krótkoterminowe aktywa finansowe 158 859 180 189 201 355 205 077

w jednostkach powiązanych 0 0 0 135

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 158 859 180 189 201 355 204 941

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 050 2 247 1 102 2 704

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 552 800 551 155 525 050 492 845

PASYWA

Kapitał własny 453 215 447 938 439 847 424 554

Kapitał zakładowy 4 500 4 500 4 500 4 500

Kapitał zapasowy 365 892 365 892 347 926 347 926

Kapitał z aktualizacji wyceny 49 324 52 338 51 736 42 686

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 10 070 10 070 10 070 10 070

Zysk (strata) netto 23 429 15 138 25 615 19 372

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 99 585 103 217 85 203 68 291

Rezerwy na zobowiązania 15 614 16 501 16 948 12 902

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 073 14 960 14 379 11 557

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 991 991 991 795

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 991 991 991 795

Pozostałe rezerwy 550 550 1 578 550

długoterminowe 550 550 550 550

krótkoterminowe 0 0 1 028 0

Zobowiązania długoterminowe 977 1 229 1 708 880

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 977 1 229 1 708 880

Zobowiązania krótkoterminowe 19 121 24 134 13 844 13 291

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 18 972 23 921 13 442 12 806

Fundusze specjalne 149 213 402 485

Rozliczenia międzyokresowe 63 873 61 353 52 703 41 218

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 63 873 61 353 52 703 41 218

długoterminowe 60 764 58 244 49 594 38 109

krótkoterminowe 3 109 3 109 3 109 3 109

P a s y w a r a z e m 552 800 551 155 525 050 492 845

Wartość księgowa 453 215 447 938 439 847 424 554

Liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,07 9,95 9,77 9,43

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,07 9,95 9,77 9,43

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 90 103 81 209 31 696 24 210

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 90 103 81 209 31 696 24 210

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 43 821 40 775 19 199 14 449

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 43 821 40 775 19 199 14 449

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 46 282 40 434 12 497 9 761

Koszty sprzedaży 11 426 13 071 3 339 3 427

Koszty ogólnego zarządu 12 959 13 002 2 252 2 920

Zysk (strata) ze sprzedaży 21 897 14 361 6 906 3 414

Pozostałe przychody operacyjne 3 812 2 838 1 243 953

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 192 152 44 0

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 3 619 2 686 1 199 953

Pozostałe koszty operacyjne 346 153 65 125

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 346 153 65 125

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 363 17 046 8 084 4 242

Przychody finansowe 3 376 4 234 1 409 1 188

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 3 376 4 234 1 409 1 188

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe 1 932 405 1 125 128

Odsetki w tym: 390 287 88 82

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 354 0 880 0

Inne 188 118 156 46

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 26 807 20 875 8 368 5 302

Podatek dochodowy 3 378 1 503 77 378

część bieżąca 3 957 1 125 746 0

część odroczona -579 378 -669 378

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 23 429 19 372 8 291 4 924

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 23 429 19 372 8 291 4 924

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,52 0,43 0,18 0,11

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 45 000 000 45 000 000 45 000 000 45 000 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,52 0,43 0,18 0,11

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 439 847 439 847 402 501 402 501

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 439 847 439 847 402 501 402 501

Kapitał zakładowy na początek okresu 4 500 4 500 4 500 4 500

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 4 500 4 500 4 500 4 500

Kapitał zapasowy na początek okresu 347 926 365 892 317 769 317 769

Zmiany kapitału zapasowego 17 966 0 30 157 30 157

zwiększenia (z tytułu) 17 966 0 30 157 30 157

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 17 965 0 30 157 30 157

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 365 892 365 892 347 926 347 926

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 51 736 52 339 32 355 32 355

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 412 -3 015 19 381 10 331

zwiększenia (z tytułu) 603 0 19 381 10 331

zmniejszenia (z tytułu) 3 015 3 015 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 49 324 49 324 51 736 42 686

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 35 685 10 070 47 877 47 877

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 35 685 10 070 47 877 47 877

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 685 10 070 47 877 47 877

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 25 615 0 37 807 37 807

0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070 10 070

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 10 070 10 070 10 070 10 070

Wynik netto 23 429 8 291 25 615 19 372

zysk netto 23 429 8 291 25 615 19 372

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 453 215 438 077 439 847 424 554

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 23 429 19 372 8 291 4 924

Korekty razem -4 833 -2 345 -6 364 4 089

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 13 005 11 391 4 321 3 939

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 337 287 46 82

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -193 -152 -44 0

Zmiana stanu rezerw -768 -72 -179 0

Zmiana stanu zapasów -2 381 3 240 633 3 260

Zmiana stanu należności -1 284 -5 765 -1 281 -2 975

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 5 488 3 433 100 4 557

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -19 037 -14 707 -9 960 -4 774

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 18 595 17 027 1 927 9 013

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 192 1 455 -10 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 192 152 -10 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 303 0 0

w jednostkach powiązanych 0 1 303 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 52 355 23 973 22 870 11 278

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 43 952 18 076 20 355 5 381

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 8 403 5 897 2 516 5 897

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -52 163 -22 518 -22 880 -11 278

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 8 928 10 333 376 2 194

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 7 650 7 650 0 1 299

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 941 2 396 330 813

Odsetki 337 287 46 82

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -8 928 -10 333 -376 -2 194

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -42 496 -15 724 -21 329 -37 424

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -42 496 -15 824 -21 329 -37 424

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 201 355 220 765 180 189 209 400

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 158 859 204 941 158 859 204 941

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

CELON_RAPORT_2018Q3.pdf Raport Kwartalny 2018Q3