ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
02.08.2018 00:53
Publikacja:
02.08.2018 00:53
| | FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | / | 2018 | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018-08-01 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | | ROCKBRIDGE FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 | | ROCKBRIDGE TFI SA | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | | 00-061 | | WARSZAWA | | |
| | | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | | MARSZAŁKOWSKA | | 142 | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | |
| | | (0-22) 538 97 77 | | (0-22) 538 97 98 | | info@rockbridge.pl | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | 107-00-05-262 | | 140723075 | | www.rockbridge.pl | | |
| | | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2018-07-31 | 2018-06-29 | |
| | 7 784 288,92 | 8 425 827,12 | |
| | 7 776 884,47 | 8 408 860,99 | |
| | 111,91 | 111,98 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| 2018-08-01 | Tomasz Stadnik | Prezes Zarządu | | |
| 2018-08-01 | Jakub Ryba | Wiceprezes Zarządu | | |
