| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 571 102 | 500 951 | 132 882 | 119 891 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 821 | 53 042 | 13 686 | 12 694 | ||
| Zysk (strata) brutto | 59 364 | 55 179 | 13 812 | 13 206 | ||
| Zysk (strata) netto | 58 488 | 55 208 | 13 609 | 13 213 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -27 100 | -55 807 | -6 306 | -13 356 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 179 615 | 102 152 | 41 792 | 24 448 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 357 | -703 | -316 | -168 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 151 158 | 45 642 | 35 171 | 10 923 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 780 872 | 1 691 457 | 414 031 | 393 362 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 610 131 | 579 205 | 141 848 | 134 699 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 256 | 3 995 | 989 | 929 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 550 074 | 512 700 | 127 885 | 119 233 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 170 741 | 1 112 252 | 272 183 | 258 663 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 672 | 25 680 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,24 | 4,00 | 0,99 | 0,96 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,24 | 4,00 | 0,99 | 0,96 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84,82 | 80,58 | 19,72 | 18,74 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 84,82 | 80,58 | 19,72 | 18,74 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-16 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2019-05-16 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 787 102 | 799 182 | 818 347 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 778 045 | 789 702 | 809 855 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 913 | 9 336 | 8 348 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 913 | 9 328 | 8 311 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 8 | 37 | |||
| Aktywa obrotowe | 993 770 | 892 275 | 875 296 | |||
| Zapasy | 99 399 | 93 806 | 98 682 | |||
| Należności krótkoterminowe | 480 513 | 354 551 | 407 004 | |||
| Od jednostek powiązanych | 424 132 | 319 412 | 375 841 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 56 381 | 35 139 | 31 163 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 408 550 | 442 419 | 364 763 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 408 550 | 442 419 | 364 763 | |||
| w jednostkach powiązanych | 165 000 | 350 000 | 225 000 | |||
| w pozostałych jednostkach | 23 606 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 243 550 | 92 419 | 116 157 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 308 | 1 499 | 4 847 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 780 872 | 1 691 457 | 1 693 643 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 170 741 | 1 112 252 | 1 167 427 | |||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Kapitał zapasowy | 327 249 | 327 178 | 326 308 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 65 310 | 65 380 | 66 251 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 519 520 | 519 520 | 489 664 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 89 752 | 119 574 | ||||
| Zysk (strata) netto | 58 488 | 89 752 | 55 208 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 610 131 | 579 205 | 526 216 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 55 801 | 62 510 | 40 852 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 232 | 25 532 | 18 005 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23 262 | 36 046 | 22 312 | |||
| długoterminowa | 9 284 | 9 707 | 9 291 | |||
| krótkoterminowa | 13 978 | 26 339 | 13 021 | |||
| Pozostałe rezerwy | 7 307 | 932 | 535 | |||
| długoterminowe | 136 | 139 | 142 | |||
| krótkoterminowe | 7 171 | 793 | 393 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 256 | 3 995 | 3 277 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 256 | 3 995 | 3 277 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 550 074 | 512 700 | 482 087 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 107 881 | 85 012 | 97 769 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 437 193 | 426 889 | 380 072 | |||
| Fundusze specjalne | 5 000 | 799 | 4 246 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 780 872 | 1 691 457 | 1 693 643 | |||
| Wartość księgowa | 1 170 741 | 1 112 252 | 1 167 426 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,82 | 80,58 | 84,58 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 84,82 | 80,58 | 84,58 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 2 333 | 3 070 | 4 745 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 1 126 | 1 609 | 3 056 | |||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 207 | 1 461 | 1 689 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 333 | 3 070 | 4 745 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 571 102 | 500 951 | ||||
| od jednostek powiązanych | 502 823 | 447 822 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 502 897 | 462 755 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 68 205 | 38 196 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 499 631 | 440 176 | ||||
| jednostkom powiązanym | 437 008 | 398 028 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 436 572 | 402 635 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 63 059 | 37 541 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 71 471 | 60 775 | ||||
| Koszty sprzedaży | 3 710 | 2 988 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 904 | 4 375 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 65 857 | 53 412 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 49 | 290 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 256 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 49 | 34 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 7 085 | 660 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 54 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 24 | 56 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 7 007 | 604 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 58 821 | 53 042 | ||||
| Przychody finansowe | 1 509 | 2 414 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 509 | 1 380 | ||||
| od jednostek powiązanych | 1 036 | 1 218 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 034 | |||||
| Koszty finansowe | 966 | 277 | ||||
| Odsetki w tym: | 141 | 277 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 825 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 59 364 | 55 179 | ||||
| Podatek dochodowy | 876 | -29 | ||||
| część bieżąca | 760 | 684 | ||||
| część odroczona | 116 | -713 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 58 488 | 55 208 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 93 032 | 130 073 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,74 | 9,42 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 6,74 | 9,42 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 112 252 | 1 112 218 | 1 112 218 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 112 252 | 1 112 218 | 1 112 218 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 327 178 | 326 144 | 326 144 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 39 | 1 034 | 163 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 39 | 1 034 | 163 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 39 | 1 034 | 163 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 327 217 | 327 178 | 326 307 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 65 380 | 66 414 | 66 414 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -39 | -1 034 | -163 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 39 | 1 034 | 163 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 39 | 1 034 | 163 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 65 341 | 65 380 | 66 251 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 519 520 | 489 664 | 489 664 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 29 856 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 29 856 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 29 856 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 519 520 | 519 520 | 489 664 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 89 752 | 119 574 | 119 574 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 89 752 | 119 574 | 119 574 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 89 752 | 119 574 | 119 574 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 119 574 | 0 | |||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 89 718 | 0 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 29 856 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 89 752 | 0 | 119 574 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 89 752 | 0 | 119 574 | |||
| zysk netto | 58 488 | 89 752 | 55 208 | |||
| strata netto | 58 488 | 89 752 | 55 208 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 170 741 | 1 112 252 | 1 167 427 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 170 741 | 1 112 252 | 1 167 427 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 58 488 | 55 208 | ||||
| Korekty razem | -85 588 | -111 015 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 23 143 | 25 717 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 28 | -33 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -958 | -1 034 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 684 | -242 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -6 708 | -14 117 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -5 592 | 8 463 | ||||
| Zmiana stanu należności | -125 962 | -126 866 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 33 164 | 2 209 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 387 | -5 112 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -27 100 | -55 807 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 187 221 | 126 606 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 185 | 388 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 036 | 1 218 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 036 | 1 218 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 036 | 1 218 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 185 000 | 125 000 | ||||
| Wydatki | 7 606 | 24 454 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 606 | 24 454 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 179 615 | 102 152 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 1 357 | 703 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 279 | 519 | ||||
| Odsetki | 78 | 184 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 357 | -703 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 151 158 | 45 642 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 151 130 | 45 675 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -28 | 33 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 92 386 | 70 521 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 243 544 | 116 163 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 5 000 | 4 246 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
