PKP CARGO S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2018-11-22

PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PKP CARGO S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-021 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Grójecka 17

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.pkp-cargo.pl

(e-mail) (www)

954-23-81-960 277586360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Grupa Kapitałowa PKP CARGO

Przychody z działalności operacyjnej 3 839 259 3 459 740 902 612 812 794

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 275 712 102 474 64 820 24 074

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 245 191 74 205 57 645 17 433

Zysk / (strata) netto 194 246 51 741 45 667 12 155

Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 188 888 48 374 44 408 11 364

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Zysk / (strata) na akcję 4,34 1,16 1,02 0,27

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 4,34 1,16 1,02 0,27

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 605 784 458 224 142 420 107 650

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (621 550) (607 039) (146 127) (142 611)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (240 227) (219 416) (56 477) (51 547)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (255 993) (368 231) (60 184) (86 508)

2018-09-30 2017-12-31 2018-09-30 2017-12-31

Aktywa trwałe 4 977 161 4 947 406 1 165 229 1 186 172

Aktywa obrotowe 1 667 865 1 694 153 390 473 406 184

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1 472 - 345 -

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 524 265 536 898

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 3 519 856 3 334 778 824 052 799 534

Zobowiązania długoterminowe 1 908 013 2 093 673 446 695 501 972

Zobowiązania krótkoterminowe 1 218 629 1 213 108 285 300 290 850

PKP CARGO S.A.

Przychody z działalności operacyjnej 2 892 296 2 632 938 679 980 618 554

Zysk / (strata) na działalności operacyjnej 258 949 89 122 60 879 20 937

Zysk / (strata) przed opodatkowaniem 262 485 71 925 61 710 16 897

Zysk / (strata) netto 211 345 54 613 49 687 12 830

Całkowite dochody 195 837 42 276 46 041 9 932

Średnia ważona liczba akcji (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.) 44 786 917 44 786 917 44 786 917 44 786 917

Zysk / (strata) na akcję 4,72 1,22 1,11 0,29

Zysk / (strata) rozwodniony na akcję 4,72 1,22 1,11 0,29

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 517 533 356 668 121 672 83 792

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (566 299) (529 191) (133 137) (124 322)

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (165 359) (270 459) (38 876) (63 539)

Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (214 125) (442 982) (50 341) (104 069)

2018-09-30 2017-12-31 2018-09-30 2017-12-31

Aktywa trwałe 4 655 488 4 558 487 1 089 921 1 092 926

Aktywa obrotowe 1 150 545 1 178 549 269 360 282 565

Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 1 472 - 345 -

Kapitał zakładowy 2 239 346 2 239 346 524 265 536 898

Kapitał własny 3 299 801 3 106 461 772 534 744 794

Zobowiązania długoterminowe 1 568 728 1 731 536 367 263 415 147

Zobowiązania krótkoterminowe 938 976 899 039 219 829 215 550

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2018 roku.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za III kwartał 2018 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-22 Czesław Warsewicz Prezes Zarządu

2018-11-22 Leszek Borowiec Członek Zarządu ds. Finansowych

2018-11-22 Grzegorz Fingas Członek Zarządu ds. Handlowych

2018-11-22 Witold Bawor Członek Zarządu ds. Operacyjnych

2018-11-22 Zenon Kozendra Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników