BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-07-01 do 2018-09-30

data przekazania: 2018-11-29

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-144 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolesława Krzywoustego 7

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 438 1 846 573 434

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 247 937 293 220

Zysk (strata) brutto 684 1 373 161 323

Zysk (strata) netto 626 1 338 147 314

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 732 3 051 642 717

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 679 2 401 395 564

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 909 -4 455 -919 -1 047

Przepływy pieniężne netto, razem 502 997 118 234

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 156 150 156 355 36 557 37 487

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 62 972 63 803 14 743 15 297

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 869 47 319 3 715 11 345

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 722 16 135 10 938 3 868

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 93 178 92 552 21 814 22 190

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 686 3 775

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,20 0,42 0,05 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,20 0,42 0,05 0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,59 29,39 6,93 7,05

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,59 29,39 6,93 7,05

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q III 2018.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-29 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 152 026 152 459 152 991 153 512

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 15 25 32

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 554 555 556 557

Należności długoterminowe 19 595 20 105 20 605 21 060

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 19 595 20 105 20 605 21 060

Inwestycje długoterminowe 130 588 130 588 130 588 130 588

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 130 588 130 588 130 588 130 588

w jednostkach powiązanych, w tym: 130 588 130 588 130 588 130 588

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje 130 588 130 588 130 588 130 588

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 279 1 196 1 217 1 275

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 279 1 196 1 217 1 275

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 4 124 3 031 3 364 4 423

Zapasy

Należności krótkoterminowe 2 025 1 961 1 776 1 803

Od jednostek powiązanych 40 40

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 1 985 1 961 1 776 1 763

Inwestycje krótkoterminowe 2 082 1 047 1 580 2 606

Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 082 1 047 1 580 2 606

w jednostkach powiązanych 659

- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 659

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 082 1 047 1 580 1 947

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 17 23 8 14

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 156 150 155 490 156 355 157 935

PASYWA

Kapitał własny 93 178 93 017 92 552 93 160

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy 61 545 61 545 60 815 60 815

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 626 465 730 1 338

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 972 62 473 63 803 64 775

Rezerwy na zobowiązania 367 357 335 243

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 366 328 246 203

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 1 1 8

długoterminowa 1 1 1

krótkoterminowa 8

Pozostałe rezerwy 0 28 88 32

długoterminowe

krótkoterminowe 28 88 32

Zobowiązania długoterminowe 15 869 16 562 47 319 18 800

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 15 869 16 562 47 319 18 800

a) kredyty i pożyczki 12 650 13 320 14 640 15 300

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 29 879

c) inne zobowiązania finansowe 419 442

d) inne 2 800 2 800 2 800 3 500

Zobowiązania krótkoterminowe 46 722 45 540 16 135 45 718

Wobec jednostek powiązanych 4 247 3 723 4 296 3 718

a) inne 4 247 3 723 4 296 3 718

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 42 472 41 814 11 836 41 997

a) kredyty i pożyczki 2 650 2 610 2 608 2 520

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowch 30 366 29 901 30 307

c) inne zobowiązania finansowe 92 91

d) z tytułu dostaw i usług 72 43 57 50

e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 248 100 125 73

f) z tytułu wynagrodzeń 15 18 17 18

g) inne 9 029 9 051 9 029 9 029

Fundusze specjalne 3 3 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14 14

długoterminowe 14 14 14 14

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 156 150 155 490 156 355 157 935

Wartość księgowa 93 178 93 017 92 552 93 160

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,59 29,54 29,39 29,58

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,59 29,54 29,39 29,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 294 2 438 622 1 846

od jednostek powiązanych 798 915 99 249

Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 294 2 438 622 1 846

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

Koszty działalności operacyjnej 432 1 184 377 905

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Amortyzacja 6 17 7 16

Zużycie materiałów i energii 3 1

Usługi obce 193 478 216 355

Podatki i opłaty, w tym: 9 26 8 28

Wynagrodzenia 211 551 127 439

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 7 49 13 48

Pozostałe koszty rodzajowe 6 60 6 18

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Zysk (strata) ze sprzedaży 862 1 254 245 941

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży

Pozostałe przychody operacyjne 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 0 7 4 4

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 0 7 4 4

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 862 1 247 241 937

Przychody finansowe 0 1 680 0 2 680

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1 679 2 614

od jednostek powiązanych, w tym: 1 679 2 614

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 1 2

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 64

Koszty finansowe 746 2 243 774 2 244

Odsetki w tym: 746 2 243 774 2 244

dla jednostek powiązanych 37 123 28 80

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 116 684 -533 1 373

Podatek dochodowy -45 58 -54 35

część bieżąca

część odroczona -45 58 -54 35

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 161 626 -479 1 338

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 18 18 974 974

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,20 -0,15 0,42

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,05 0,20 -0,15 0,42

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-03 rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 93 017 92 552 91 822 91 822

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 93 017 92 552 91 822 91 822

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy na początek okresu 61 545 60 815 60 493 60 493

Zmiany kapitału zapasowego 0 730 322 322

zwiększenia (z tytułu) 0 730 322 322

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 730 322 322

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 545 61 545 60 815 60 815

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 465 730 322 322

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 465 730 322 322

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 465 730 322 322

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 730 322 322

podział zysk 0 730 322 322

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 465 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 465 0 0 0

Wynik netto 161 626 730 1 338

zysk netto 161 626 730 1 338

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 93 178 93 178 92 552 93 160

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 93 178 93 178 92 552 93 160

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-12-31 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 161 626 -479 1 338

Korekty razem 1 283 2 106 2 025 1 713

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 6 17 7 16

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 746 564 776 -369

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 10 31 77 158

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 446 1 427 348 1 114

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 152 138 913 907

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -77 -71 -96 -113

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 444 2 732 1 546 3 051

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 1 679 0 2 614

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 0 1 679 0 2 614

w jednostkach powiązanych 0 1 679 0 2 614

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 1 679 2 614

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 0 0 0 213

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 34

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 179

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 1 679 0 2 401

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 409 3 909 901 4 455

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 106 1 926 620 2 751

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 23 156

Odsetki 280 1 827 281 1 704

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -409 -3 909 -901 -4 455

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 035 502 645 997

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 035 502 645 997

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 047 1 580 1 302 950

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 082 2 082 1 947 1 947

o ograniczonej możliwości dysponowania 1 862 1 862 1 865 1 865

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q III 2018.pdf