| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-05-29 | |||||||||||||||
| MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MEGARON S.A. | Materiałów budowlanych (mbu) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 70-892 | Szczecin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Pyrzycka | 3 e , f | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 91 46 64 562 | 91 46 64 541 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.megaron.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 852-05-08-938 | 810403202 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 271 | 12 976 | 3 088 | 3 105 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 631 | 2 375 | 549 | 568 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 310 | 2 332 | 537 | 558 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 929 | 1 916 | 449 | 459 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 952 | -387 | 222 | -93 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 554 | -493 | -594 | -118 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 590 | 585 | 370 | 140 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -12 | -295 | -3 | -71 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 39 560 | 32 970 | 9 197 | 7 834 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 199 | 16 333 | 5 161 | 3 881 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 291 | 5 611 | 1 695 | 1 333 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 652 | 6 377 | 2 476 | 1 515 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 361 | 16 637 | 4 036 | 3 953 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 126 | 128 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,71 | -0,02 | 0,17 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,71 | -0,02 | 0,17 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,43 | 6,16 | 1,49 | 1,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6,43 | 6,16 | 1,49 | 1,46 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 5_pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf | Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2019 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-29 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 25 858 | 23 815 | 18 699 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 89 | 102 | 148 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 25 518 | 23 462 | 18 195 | |||
| Należności długoterminowe | 7 | 7 | 16 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 7 | |||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 244 | 245 | 349 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 238 | 238 | 329 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 7 | 21 | |||
| Aktywa obrotowe | 13 703 | 9 627 | 14 270 | |||
| Zapasy | 2 698 | 2 629 | 2 180 | |||
| Należności krótkoterminowe | 10 486 | 6 716 | 11 027 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 10 486 | 6 716 | 11 027 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 127 | 139 | 678 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 127 | 139 | 678 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 127 | 139 | 678 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392 | 143 | 386 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 39 560 | 33 442 | 32 970 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 361 | 15 431 | 16 637 | |||
| Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 10 074 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 200 | 2 200 | 4 765 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 276 | 0 | -661 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 929 | 3 276 | 1 916 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22 199 | 14 283 | 16 333 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 881 | 881 | 907 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 729 | 729 | 370 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 153 | 153 | 196 | |||
| długoterminowa | 47 | 47 | 56 | |||
| krótkoterminowa | 105 | 105 | 141 | |||
| Pozostałe rezerwy | 341 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 341 | |||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 291 | 5 162 | 5 611 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 291 | 5 162 | 5 611 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 652 | 8 759 | 6 377 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 455 | 8 683 | 6 196 | |||
| Fundusze specjalne | 198 | 76 | 181 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 3 374 | 3 208 | 3 437 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 374 | 3 208 | 3 437 | |||
| długoterminowe | 2 846 | 2 918 | 3 148 | |||
| krótkoterminowe | 528 | 289 | 289 | |||
| P a s y w a r a z e m | 39 560 | 33 442 | 32 970 | |||
| Wartość księgowa | 17 361 | 15 431 | 16 637 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,43 | 5,72 | 6,16 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,43 | 5,72 | 6,16 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 271 | 12 976 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 242 | 12 933 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 | 43 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 749 | 6 662 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 732 | 6 637 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 17 | 25 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 522 | 6 313 | ||||
| Koszty sprzedaży | 2 754 | 2 683 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 487 | 1 326 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 281 | 2 304 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 99 | 124 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 15 | ||||
| Dotacje | 72 | 72 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 | 1 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 35 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 52 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 19 | 52 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 361 | 2 375 | ||||
| Przychody finansowe | 2 | |||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | |||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 52 | 45 | ||||
| Odsetki w tym: | 39 | 41 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 13 | 4 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 2 310 | 2 332 | ||||
| Podatek dochodowy | 380 | 416 | ||||
| część bieżąca | 380 | 416 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 929 | 1 916 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 929 | -57 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,71 | -0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,71 | -0,02 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 156 | 15 382 | 14 271 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 156 | 15 382 | 14 271 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 10 074 | 10 074 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | -661 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 661 | |||||
| pokrycia straty | 661 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 10 074 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 2 200 | 4 765 | 4 765 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -2 565 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 565 | |||||
| wypłaty dywidendy | 2 565 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 200 | 2 200 | 4 765 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -661 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -661 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 276 | -661 | ||||
| Wynik netto | 1 929 | 3 276 | 1 916 | |||
| zysk netto | 1 929 | 3 276 | 1 916 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 361 | 15 431 | 16 637 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 929 | 1 916 | ||||
| Korekty razem | -978 | -2 303 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 512 | 418 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39 | 41 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -14 | -15 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 341 | |||||
| Zmiana stanu zapasów | -68 | 208 | ||||
| Zmiana stanu należności | -3 770 | -4 082 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 405 | 1 463 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -81 | -677 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 952 | -387 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 131 | 148 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 131 | 148 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 685 | 641 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 685 | 641 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 554 | -493 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 2 305 | 1 136 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 2 305 | 1 136 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 715 | 551 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 676 | 500 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 10 | |||||
| Odsetki | 39 | 41 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 590 | 585 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 | -295 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 | -295 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 139 | 973 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 127 | 678 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 83 | 113 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 4_informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf | Informacja dodatkowa za I kwartał 2019 | ||
5_pozostałe informacje do raportu okresowego.pdf
4_informacja dodatkowa do raportu okresowego.pdf
