| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2016 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2016 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 678 676 | 1 765 584 | 383 638 | 421 907 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 51 658 | 82 622 | 11 806 | 19 743 | ||
| Zysk (strata) brutto | 52 008 | 86 819 | 11 886 | 20 746 | ||
| Zysk (strata) netto | 64 620 | 78 913 | 14 768 | 18 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 92 037 | 88 413 | 21 034 | 21 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -49 929 | -161 030 | -11 411 | -38 480 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -40 269 | -43 988 | -9 203 | -10 511 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 840 | -116 605 | 420 | -27 864 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 451 772 | 1 431 948 | 328 158 | 336 020 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 426 824 | 432 145 | 96 479 | 101 407 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 287 | 1 643 | 517 | 386 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 372 193 | 367 983 | 84 130 | 86 351 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 024 947 | 999 803 | 231 679 | 234 613 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 24 960 | 25 912 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,68 | 5,72 | 1,07 | 1,37 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,68 | 5,72 | 1,07 | 1,37 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74,26 | 72,44 | 16,78 | 17,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74,26 | 72,44 | 16,78 | 17,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,86 | 3,15 | 0,65 | 0,75 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2017-02-24 | Stanisław Cieszkowski | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Produkcji | |||
| 2017-02-24 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 814 145 | 814 687 | 829 765 | 829 765 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 10 | 12 | 21 | 21 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 811 646 | 812 437 | 827 507 | 827 507 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 345 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 199 | 2 093 | 2 093 | 2 093 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 146 | |||||
| Aktywa obrotowe | 637 627 | 766 365 | 602 183 | 602 183 | ||
| Zapasy | 75 958 | 78 359 | 74 834 | 74 834 | ||
| Należności krótkoterminowe | 219 892 | 354 159 | 241 975 | 241 975 | ||
| Od jednostek powiązanych | 198 957 | 325 847 | 207 331 | 207 331 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 935 | 28 312 | 34 644 | 34 644 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 340 601 | 330 936 | 284 425 | 284 425 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 340 601 | 330 936 | 284 425 | 284 425 | ||
| w jednostkach powiązanych | 255 000 | 220 000 | 255 000 | 255 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 27 190 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85 601 | 83 746 | 29 425 | 29 425 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 176 | 2 910 | 949 | 949 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 451 772 | 1 581 051 | 1 431 948 | 1 431 948 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 024 947 | 1 040 538 | 999 803 | 999 803 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 324 779 | 324 768 | 324 459 | 324 459 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 67 779 | 67 791 | 68 099 | 68 099 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 457 347 | 457 347 | 417 910 | 417 910 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 64 620 | 80 210 | 78 913 | 78 913 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 426 824 | 540 513 | 432 145 | 432 145 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 52 344 | 58 803 | 62 519 | 62 519 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15 153 | 24 154 | 29 328 | 29 328 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 31 282 | 28 639 | 31 744 | 31 744 | ||
| długoterminowa | 10 856 | 9 603 | 10 235 | 10 235 | ||
| krótkoterminowa | 20 426 | 19 037 | 21 509 | 21 509 | ||
| Pozostałe rezerwy | 5 909 | 6 010 | 1 447 | 1 447 | ||
| długoterminowe | 67 | 98 | 100 | 100 | ||
| krótkoterminowe | 5 842 | 5 911 | 1 347 | 1 347 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 287 | 1 760 | 1 643 | 1 643 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 287 | 1 760 | 1 643 | 1 643 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 372 193 | 479 950 | 367 983 | 367 983 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 77 101 | 134 646 | 73 266 | 73 266 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 294 761 | 344 400 | 294 165 | 294 165 | ||
| Fundusze specjalne | 331 | 904 | 552 | 552 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 451 772 | 1 581 051 | 1 431 948 | 1 431 948 | ||
| Wartość księgowa | 1 024 947 | 1 040 538 | 999 803 | 999 803 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 74,26 | 75,39 | 72,44 | 72,44 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 74,26 | 75,39 | 72,44 | 72,44 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2016-12-31 koniec kwartału / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec poprz. kwartału / 2016 | stan na 2015-12-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-12-31 koniec kwartału / 2015 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 6 092 | 6 717 | 8 825 | 8 825 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 5 439 | 5 919 | 7 359 | 7 359 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 653 | 798 | 1 466 | 1 466 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 092 | 6 717 | 8 825 | 8 825 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał / 2015 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 322 052 | 1 678 676 | 354 597 | 1 765 584 | ||
| od jednostek powiązanych | 280 029 | 1 506 248 | 327 904 | 1 634 290 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 295 900 | 1 551 780 | 339 827 | 1 698 490 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 152 | 126 896 | 14 770 | 67 094 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 329 341 | 1 543 232 | 359 090 | 1 590 702 | ||
| jednostkom powiązanym | 292 464 | 1 401 582 | 337 975 | 1 477 547 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 305 034 | 1 423 735 | 345 359 | 1 523 136 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 24 307 | 119 497 | 13 731 | 67 566 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -7 289 | 135 444 | -4 493 | 174 882 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 156 | 19 585 | -3 684 | 8 680 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 10 769 | 56 565 | 21 615 | 66 982 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -22 214 | 59 294 | -22 424 | 99 220 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 104 | 1 550 | 312 | 273 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 1 291 | 195 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 104 | 259 | 117 | 273 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 1 086 | 9 186 | 3 265 | 16 871 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135 | 0 | 0 | 388 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121 | 1 056 | 128 | 976 | ||
| Inne koszty operacyjne | 830 | 8 130 | 3 137 | 15 507 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -23 196 | 51 658 | -25 377 | 82 622 | ||
| Przychody finansowe | 1 530 | 7 010 | 2 668 | 6 984 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 530 | 7 010 | 2 668 | 6 760 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 321 | 6 358 | 1 389 | 5 129 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 224 | ||
| Koszty finansowe | 2 327 | 6 660 | 1 801 | 2 787 | ||
| Odsetki w tym: | 1 202 | 2 550 | 697 | 2 787 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 125 | 4 110 | 1 104 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -23 993 | 52 008 | -24 510 | 86 819 | ||
| Podatek dochodowy | -8 403 | -12 612 | -1 924 | 7 906 | ||
| część bieżąca | 704 | 1 669 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -9 107 | -14 281 | -1 924 | 7 906 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -15 590 | 64 620 | -22 586 | 78 913 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 64 620 | 78 913 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,68 | 5,72 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,68 | 5,72 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | rok 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 040 538 | 999 803 | 964 369 | 964 369 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 040 538 | 999 803 | 964 369 | 964 369 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 324 768 | 324 459 | 322 675 | 322 675 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 779 | 324 779 | 324 459 | 324 459 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 67 790 | 68 099 | 69 883 | 69 883 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -11 | -320 | -1 784 | -1 784 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 11 | 320 | 1 784 | 1 784 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 67 779 | 67 779 | 68 099 | 68 099 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 457 347 | 417 910 | 374 443 | 374 443 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 39 437 | 43 467 | 43 467 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 39 437 | 43 467 | 43 467 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 43 467 | 43 467 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 39 437 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 457 347 | 457 347 | 417 910 | 417 910 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 80 210 | 78 913 | 86 946 | 86 946 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 86 946 | 86 946 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 80 210 | 78 913 | 86 946 | 86 946 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 78 913 | 86 946 | 86 946 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 39 476 | 43 479 | 43 479 | |||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2014 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 43 467 | 43 467 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 39 437 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 80 210 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -15 590 | 64 620 | 78 913 | 78 913 | ||
| zysk netto | 0 | 64 620 | 78 913 | 78 913 | ||
| strata netto | -15 590 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 024 947 | 1 024 947 | 999 803 | 999 803 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 024 947 | 1 024 947 | 999 803 | 999 803 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał / 2015 okres od 2015-10-01 do 2015-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -15 590 | 64 620 | -22 587 | 78 913 | ||
| Korekty razem | 107 628 | 105 996 | 111 000 | 156 681 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 23 871 | 94 398 | 23 380 | 92 337 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -16 | -17 | 13 | -85 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 017 | -5 560 | -1 307 | -4 763 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 152 | -1 361 | 583 | 2 113 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -6 459 | -10 176 | 2 012 | 8 585 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 401 | -1 124 | 18 382 | 42 834 | ||
| Zmiana stanu należności | 161 458 | 22 083 | 168 416 | 7 577 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -74 244 | 8 232 | -102 106 | 8 642 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 481 | -480 | 1 627 | -559 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 92 037 | 170 616 | 88 413 | 235 594 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 51 272 | 264 057 | 2 066 | 9 065 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -49 | 2 698 | 678 | 3 936 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 321 | 6 359 | 1 388 | 5 129 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 321 | 6 359 | 1 388 | 5 129 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 321 | 6 359 | 1 388 | 5 129 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 50 000 | 255 000 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 101 201 | 336 409 | 163 096 | 225 968 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 201 | 81 409 | 13 096 | 75 968 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 85 000 | 255 000 | 150 000 | 150 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -49 929 | -72 352 | -161 030 | -216 903 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 40 269 | 42 104 | 43 988 | 45 737 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 39 476 | 39 476 | 43 479 | 43 479 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 489 | 1 830 | 428 | 1 892 | ||
| Odsetki | 304 | 798 | 81 | 366 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -40 269 | -42 104 | -43 988 | -45 737 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 840 | 56 160 | -116 605 | -27 046 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 855 | 56 176 | -116 618 | -26 961 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16 | 17 | -13 | 85 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 83 726 | 29 406 | 146 011 | 56 452 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 85 565 | 85 565 | 29 406 | 29 406 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 331 | 331 | 553 | 553 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| „(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – j.t. Dz. U. z 2013, poz. 1382, z późn. zm.) | |||
| Plik | Opis | ||
