EUROCASH - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2018

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 4 kwartał roku obrotowego 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2019-03-03

EUROCASH SA

(pełna nazwa emitenta)

EUROCASH Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

62-052 Komorniki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wiśniowa 11

(ulica) (numer)

061 658 33 01 061 658 33 04

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupaeurocash.pl

(e-mail) (www)

779-19-06-082 631008941

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

SKONSOLIDOWANE 2018 pln 2017 pln 2018 eur 2017 eur

Przychody ze sprzedaży 22 832 888 20 849 465 5 356 941 4 896 999

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 214 375 62 994 50 296 14 796

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 155 551 20 313 36 495 4 771

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 111 652 (29 560) 26 195 (6 943)

Zysk (strata) netto 111 652 (29 560) 26 195 (6 943)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 498 767 471 246 117 018 110 683

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (378 883) (335 706) (88 892) (78 849)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (125 925) (94 811) (29 544) (22 269)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (6 041) 40 729 (1 417) 9 566

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,79 (0,24) 0,18 (0,06)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,79 (0,24) 0,18 (0,06)

Stan na dzień 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Aktywa 6 010 906 5 979 922 1 397 885 1 433 725

Zobowiązania długoterminowe 79 518 96 109 18 493 23 043

Zobowiązania krótkoterminowe 4 894 980 4 853 808 1 138 367 1 163 732

Kapitał własny 1 036 409 1 030 005 241 025 246 950

Kapitał podstawowy 139 163 139 163 32 364 33 365

Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,01 6,94 1,63 1,66

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6,86 6,80 1,60 1,63

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 105 899,72 111 277,15 24 627,84 26 679,41

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,76 0,80 0,18 0,19

JEDNOSTKOWE 2018 pln 2017 pln 2018 eur 2017 eur

Przychody ze sprzedaży 14 775 941 13 658 042 3 466 659 3 207 920

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 178 662 (22 010) 41 917 (5 169)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem 194 007 (29 745) 45 517 (6 986)

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 149 621 (71 713) 35 103 (16 844)

Zysk (strata) netto 149 621 (71 713) 35 103 (16 844)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 318 749 417 130 74 783 97 973

Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (309 280) (279 797) (72 562) (65 717)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (27 058) (114 674) (6 348) (26 934)

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (17 589) 22 659 (4 127) 5 322

Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 158 564 139 163 286 139 158 564

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,08 (0,52) 0,25 (0,12)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 1,08 (0,52) 0,25 (0,12)

Stan na dzień 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017

Aktywa 5 354 939 5 322 939 1 245 335 1 276 209

Zobowiązania długoterminowe 74 393 87 317 17 301 20 935

Zobowiązania krótkoterminowe 4 229 680 4 237 512 983 646 1 015 971

Kapitał własny 1 050 867 998 110 244 388 239 303

Kapitał podstawowy 139 163 139 163 32 364 33 365

Liczba akcji zwykłych 139 163 286 139 163 286 139 163 286 139 163 286

Rozwodniona liczba akcji zwykłych 142 069 536 142 069 536 142 069 536 142 069 536

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,55 7,17 1,76 1,72

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 7,40 7,03 1,72 1,68

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) 101 589,20 101 589,20 23 625,40 24 356,66

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) 0,73 0,73 0,17 0,18

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 2/2019 z dnia 2019-03-03 o treści:

Plik Opis

Zał. -Korekta Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych.pdf Załącznik - Korekta Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Eurocash_raport_4Q2018_PL.pdf Raport za 4 kwartały 2018 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-03 Jacek Owczarek Członek Zarządu

2019-03-03 Katarzyna Kopaczewska Członek Zarządu