BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-30

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-144 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolesława Krzywoustego 7

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 698 568 162 136

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 428 274 100 66

Zysk (strata) brutto -264 -480 -61 -115

Zysk (strata) netto -214 -441 -50 -106

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 899 1 579 209 378

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -919 -960 -214 -230

Przepływy pieniężne netto, razem -20 619 -5 148

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 153 549 153 932 35 698 35 798

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 61 093 61 262 14 203 14 247

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11 640 12 355 2 706 2 873

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 959 48 433 11 382 11 263

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 92 456 92 670 21 495 21 551

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 661 3 662

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,07 -0,14 -0,02 -0,03

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,14 -0,02 -0,03

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,36 29,43 6,83 6,84

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 29,36 29,43 6,83 6,84

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q I 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-30 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 150 401 150 856 152 600

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 20

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 554 554 555

Należności długoterminowe 18 539 19 072 20 140

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 18 539 19 072 20 140

Inwestycje długoterminowe 130 588 130 588 130 588

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 130 588 130 588 130 588

w jednostkach powiązanych, w tym: 130 588 130 588 130 588

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 720 637 1 297

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 720 637 1 297

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 3 148 3 076 4 046

Zapasy

Należności krótkoterminowe 2 093 2 022 1 817

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 2 093 2 022 1 817

Inwestycje krótkoterminowe 1 023 1 043 2 199

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 023 1 043 2 199

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 023 1 043 2 199

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 32 11 30

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 153 549 153 932 156 646

PASYWA

Kapitał własny 92 456 92 670 92 111

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy 61 545 61 545 60 815

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych 118 730

Zysk (strata) netto -214 118 -441

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61 093 61 262 64 535

Rezerwy na zobowiązania 480 460 377

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 436 402 288

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 26 1

długoterminowa 1 1 1

krótkoterminowa 25 25

Pozostałe rezerwy 18 32 88

długoterminowe

krótkoterminowe 18 32 88

Zobowiązania długoterminowe 11 640 12 355 47 142

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 11 640 12 355 47 142

a) kredyty i pożyczki 11 270 11 960 13 980

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 362

c) inne zobowiązania finansowe 370 395

d) inne 2 800

Zobowiązania krótkoterminowe 48 959 48 433 17 002

Wobec jednostek powiązanych 5 801 5 801 5 230

a) inne 5 801 5 801 5 230

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 43 155 42 629 11 769

a) kredyty i pożyczki 2 710 2 680 2 580

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 30 365 29 910

c) inne zobowiązania finansowe 96 94

d) z tytułu dostaw i usług 25 9 28

e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 115 92 115

f) z tytułu wynagrodzeń 15 15 17

g) inne 9 829 9 829 9 029

Fundusze specjalne 3 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14

długoterminowe 14 14 14

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 153 549 153 932 156 646

Wartość księgowa 92 456 92 670 92 111

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,36 29,43 29,25

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 29,36 29,43 29,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 698 568

od jednostek powiązanych 224 59

Przychody netto ze sprzedaży produktów 698 568

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Koszty działalności operacyjnej 250 291

Amortyzacja 6 6

Zużycie materiałów i energii 3

Usługi obce 84 111

Podatki i opłaty, w tym: 7 7

Wynagrodzenia 133 127

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 13 22

Pozostałe koszty rodzajowe 7 15

Zysk (strata) ze sprzedaży 448 277

Pozostałe przychody operacyjne 8 0

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 8 0

Pozostałe koszty operacyjne 28 3

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 28 3

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 428 274

Przychody finansowe 0 0

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 692 754

Odsetki w tym: 692 754

dla jednostek powiązanych 38 39

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto -264 -480

Podatek dochodowy -50 -39

część bieżąca

część odroczona -50 -39

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto -214 -441

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 346 -626

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,14

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 92 670 92 552 92 552

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 92 670 92 552 92 552

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy na początek okresu 61 545 60 815 60 815

Zmiany kapitału zapasowego 0 730 0

zwiększenia (z tytułu) 0 730 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 730

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 545 61 545 60 815

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 118 730 730

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 118 730 730

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 118 730 730

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 730 0

podział zysku 730

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 118 0 730

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 118 0 730

Wynik netto -214 118 -441

zysk netto 118

strata netto 214 441

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 92 456 92 670 92 111

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 92 456 92 670 92 111

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -214 -441

Korekty razem 1 113 2 020

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 6 6

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 691 754

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw 20 42

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 463 424

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 39 896

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -106 -102

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 899 1 579

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 919 960

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 660 630

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 23

Odsetki 236 330

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -919 -960

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -20 619

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -20 619

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 1 043 1 580

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 023 2 199

o ograniczonej możliwości dysponowania 928 1 866

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q I 2019.pdf