FALSEkorekta
Raport bieżący nr22/2019
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna:§ 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny
Data przekazania:2019-07-03
QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
QUERCUS MULTISTARTEGY FIZQUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-400WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
NOWY ŚWIAT6/12
(ulica)( numer)
(22) 205-30-00(22) 205-30-01biuro@qtfi.pl
(telefon)(fax)(e-mail)
1070034766363229773www.qtfi.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
PLN
2019-07-012019-06-28
199 606 743,21199 910 553,74
190 081 047,74198 833 531,06
1 022,071 023,78
2019-07-03Artur PaderewskiPierwszy Wiceprezes Zarządu
2019-07-03Piotr PłuskaWiceprezes Zarządu