KRYNICA VITAMIN S.A. - Informacja nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-15

Skrócona nazwa emitenta

KRYNICA VITAMIN S.A.

Temat

Informacja nt. współpracy z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Krynica Vitamin S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 czerwca 2020 r. do Spółki wpłynął podpisany przez ING Bank Śląski S.A. (Bank) pakiet powiązanych za sobą dokumentów dotyczących finansowania Spółki przez Bank, na który składa się w szczególności Umowa Kredytowa w kwocie 4 mln zł na finansowanie oraz refinansowanie poniesionych przez Klienta nakładów inwestycyjnych (Umowa Kredytowa) oraz Aneks zwiększający o 2 mln zł kwotę kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej, o której Spółka informowała m.in. raportem bieżącym nr 24/2017 (Aneks). Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest głównie na finansowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, a także innych projektów modernizacyjnych na terenie zakładu produkcyjnego w Dziadkowskich Folwark realizowanych w roku 2020 oraz refinansowanie poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w tym zakresie. Okres kredytowania w ramach Umowy Kredytowej został ustalony do końca czerwca 2027 r., a okres dostępności do końca stycznia 2021 r. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone na poziomie WIBOR 1M powiększony o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowią hipoteka umowna łączna do kwoty ok. 24,2 mln zł ustanowiona na nieruchomościach położonych w miejscowości Dziadkowskie-Folwark, weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową oraz cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości. Pozostałe warunki Umowy Kredytowej, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia, nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów. Aneks zwiększa natomiast kwotę finansowania bieżącej działalności Spółki o kwotę 2 mln zł do limitu 17,6 mln zł udzielonego Spółce przez Bank w ramach umowy wieloproduktowej. Okres dostępności kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym upływa 31 marca 2022 r. W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KRYNICA VITAMIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KRYNICA VITAMIN S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-606 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Matyldy 35

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

524-244-21-64 015281326

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-15 Piotr Czachorowski Prezes Zarządu

2020-06-15 Agnieszka Donica Wiceprezes Zarządu

2020-06-15 Rafał Załubka Członek Zarządu