| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-06-18 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 604 09 00 | 032 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 525 | 13 437 | 2 167 | 3 126 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 864 | 1 145 | 876 | 266 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 677 | 1 126 | 836 | 262 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 008 | 876 | 684 | 204 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 753 | 569 | -854 | 132 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 625 | -267 | 825 | -62 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 | -277 | 4 | -64 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -110 | 25 | -25 | 6 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 70 492 | 66 522 | 15 845 | 15 466 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 625 | 26 949 | 5 629 | 6 265 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 636 | 2 170 | 359 | 504 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 238 | 23 337 | 4 885 | 5 426 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 867 | 39 573 | 9 856 | 9 200 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 159 | 2 285 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,31 | 0,09 | 0,07 | 0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,57 | 4,03 | 1,00 | 0,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-1Q-2020 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf | Pozostałe informasje do SA-Q1/2020 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-06-18 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2020-06-18 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 34 941 | 36 543 | 36 543 | 37 433 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 216 | 2 219 | 2 219 | 2 199 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 12 907 | 14 221 | 14 221 | 14 974 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 147 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 147 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 18 636 | 18 636 | 18 636 | 18 629 | ||
| Nieruchomości | 18 636 | 18 636 | 18 636 | 18 627 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 072 | 1 357 | 1 357 | 1 484 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 249 | 249 | 249 | 402 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 823 | 1 108 | 1 108 | 1 082 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 551 | 31 977 | 31 977 | 29 089 | ||
| Zapasy | 14 078 | 13 382 | 13 382 | 12 689 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 050 | 17 902 | 17 902 | 15 088 | ||
| Od jednostek powiązanych | 5 984 | 7 956 | 7 956 | 6 522 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 14 066 | 9 946 | 9 946 | 8 566 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 161 | 271 | 271 | 154 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 161 | 271 | 271 | 154 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 161 | 271 | 271 | 154 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 262 | 422 | 422 | 1 158 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 70 492 | 68 520 | 68 520 | 66 522 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 44 867 | 41 860 | 41 860 | 39 573 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy | 28 870 | 28 871 | 28 871 | 27 518 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 162 | 0 | 0 | 1 352 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 008 | 3 162 | 3 162 | 876 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 625 | 26 660 | 26 660 | 26 949 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 751 | 1 528 | 1 528 | 1 442 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 896 | 896 | 896 | 864 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 628 | 632 | 632 | 578 | ||
| długoterminowa | 576 | 576 | 576 | 505 | ||
| krótkoterminowa | 52 | 56 | 56 | 73 | ||
| Pozostałe rezerwy | 227 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 227 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 636 | 1 708 | 1 708 | 2 170 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 636 | 1 708 | 1 708 | 2 170 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 22 238 | 23 424 | 23 424 | 23 337 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 3 187 | 4 870 | 4 870 | 4 917 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 848 | 18 544 | 18 544 | 18 218 | ||
| Fundusze specjalne | 203 | 10 | 10 | 202 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 70 492 | 68 520 | 68 520 | 66 522 | ||
| Wartość księgowa | 44 867 | 41 860 | 41 860 | 39 573 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,57 | 4,26 | 4,26 | 4,03 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 14 692 | 14 692 | 14 692 | 12 167 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 692 | 14 692 | 14 692 | 12 167 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 14 692 | 14 692 | 14 692 | 12 167 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 36 010 | 36 182 | 36 182 | 13 794 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 14 325 | 14 325 | 14 325 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 14 325 | 14 325 | 14 325 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 21 685 | 21 857 | 21 857 | 13 794 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 10 425 | ||
| z tytułu postepowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | ||
| - weksle | 15 316 | 15 488 | 15 488 | |||
| Inne (z tytułu) | 37 777 | 37 777 | 37 777 | 35 761 | ||
| hipoteki | 35 261 | 35 261 | 35 261 | 31 611 | ||
| inne | 2 516 | 2 516 | 2 516 | 4 150 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 88 479 | 88 651 | 88 651 | 61 722 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 525 | 9 525 | 13 437 | 13 437 | ||
| od jednostek powiązanych | 4 148 | 4 148 | 6 563 | 6 563 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 520 | 8 520 | 12 522 | 12 522 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 005 | 1 005 | 915 | 915 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 911 | 6 911 | 10 547 | 10 547 | ||
| jednostkom powiązanym | 2 934 | 2 934 | 5 090 | 5 090 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 130 | 6 130 | 9 840 | 9 840 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 781 | 781 | 707 | 707 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 614 | 2 614 | 2 890 | 2 890 | ||
| Koszty sprzedaży | 303 | 303 | 358 | 358 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 426 | 1 426 | 1 430 | 1 430 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 885 | 885 | 1 102 | 1 102 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 981 | 2 981 | 71 | 71 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 969 | 2 969 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 12 | 12 | 71 | 71 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 2 | 2 | 28 | 28 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 2 | 2 | 28 | 28 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 864 | 3 864 | 1 145 | 1 145 | ||
| Przychody finansowe | 15 | 15 | 187 | 187 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 0 | 36 | 36 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 15 | 15 | 151 | 151 | ||
| Koszty finansowe | 202 | 202 | 206 | 206 | ||
| Odsetki w tym: | 172 | 172 | 117 | 117 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 30 | 30 | 89 | 89 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 677 | 3 677 | 1 126 | 1 126 | ||
| Podatek dochodowy | 669 | 669 | 250 | 250 | ||
| część bieżąca | 669 | 669 | 250 | 250 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 008 | 3 008 | 876 | 876 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,31 | 0,09 | 0,09 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 860 | 41 860 | 38 697 | 38 697 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 859 | 41 859 | 38 697 | 38 697 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 28 870 | 28 870 | 27 518 | 27 518 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 1 352 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 352 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 1 352 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| pokrycia straty | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 28 870 | 28 870 | 28 871 | 27 518 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 162 | 3 162 | 1 352 | 1 352 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 162 | 3 162 | 1 352 | 1 352 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 162 | 3 162 | 1 352 | 1 352 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 352 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 162 | 3 162 | 0 | 1 352 | ||
| Wynik netto | 3 008 | 3 008 | 3 162 | 876 | ||
| zysk netto | 3 008 | 3 008 | 3 162 | 876 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 44 867 | 44 867 | 41 860 | 39 573 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44 867 | 44 867 | 41 860 | 39 573 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 3 008 | 3 008 | 876 | 876 | ||
| Korekty razem | -6 761 | -6 761 | -307 | -307 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 513 | 513 | 513 | 513 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 172 | 172 | 116 | 116 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 969 | -2 969 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 223 | 223 | -4 | -4 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -697 | -697 | 6 | 6 | ||
| Zmiana stanu należności | -2 149 | -2 149 | -1 634 | -1 634 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 300 | -1 300 | 1 353 | 1 353 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -554 | -554 | -657 | -657 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 753 | -3 753 | 569 | 569 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 868 | 3 868 | 2 | 2 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 868 | 3 868 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Wydatki | 243 | 243 | 269 | 269 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 243 | 243 | 269 | 269 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 625 | 3 625 | -267 | -267 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 403 | 403 | 216 | 216 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 403 | 403 | 216 | 216 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 385 | 385 | 493 | 493 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 166 | 166 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 213 | 213 | 210 | 210 | ||
| Odsetki | 172 | 172 | 117 | 117 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 | 18 | -277 | -277 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -110 | -110 | 25 | 25 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -110 | -110 | 25 | 25 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 271 | 271 | 129 | 129 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 161 | 161 | 154 | 154 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q1_2020 Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q1/2020 | ||
SA-1Q-2020 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf
SA-Q1_2020 Informacja dodatkowa.pdf
