QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2019

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2019 obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

data przekazania: 2019-08-09

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

Ernst &Young Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzalnością Sp. K

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

FALSE Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2019 półrocze / 2018 półrocze / 2019 półrocze / 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 26 570 47 035 6 196 11 095

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 640 14 235 1 315 3 358

Zysk (strata) brutto 5 451 14 686 1 271 3 464

Zysk (strata) netto 4 389 11 878 1 023 2 802

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 749 16 578 2 040 3 910

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -216 382 -50 90

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -55 -99 -13 -23

Przepływy pieniężne netto, razem 8 477 16 861 1 977 3 977

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 70 454 73 265 16 569 16 798

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 24 042 9 170 5 654 2 102

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 398 120 1 034 28

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 944 7 644 1 163 1 753

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 46 412 64 095 10 915 14 695

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 5 727 1 347 1 313

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,41 0,04 0,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,41 0,04 0,10

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 1,12 0,19 0,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,81 1,12 0,19 0,26

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

19 HY Q TFI Raport z przeglądu BR.T.PDF Raport z przeglądu

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania Zarządu z działalności za I półrocze 2019 oraz sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 roku znajduje się w treści Półrocznego Sprawozdania z Działalności Emitenta na stronie13.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-07 Sebastan Buczek Prezes Zarządu

2019-08-07 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2019-08-07 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2019-08-07 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2019-08-07 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu

2019-08-07 Paweł Pasternok Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

07082019_Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2019_FINAL.pdf Sprawozdanie z działalności Emitenta

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 27 313 26 817 4 232

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 2.2 17 33 53

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 2.3 914 719 872

Należności długoterminowe 2.4 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 25 171 25 642 2 996

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 25 171 25 642 2 996

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 34 34 34

w pozostałych jednostkach 25 137 25 608 2 962

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 147 359 246

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.6 1 147 359 246

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 43 141 39 107 69 033

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 6 580 10 674 9 968

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 580 10 674 9 968

Inwestycje krótkoterminowe 36 363 27 784 58 870

Krótkoterminowe aktywa finansowe 36 363 27 784 58 870

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 1 976 1 874 2 164

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 34 387 25 910 56 706

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2.4 198 649 194

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0

A k t y w a r a z e m 70 454 65 924 73 265

PASYWA

Kapitał własny 46 412 42 023 64 095

Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727

Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 25 217 35 410 35 410

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 4 389 -10 194 11 878

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24 042 23 902 9 170

Rezerwy na zobowiązania 8 886 9 430 455

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2.6 296 375 366

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 103 103 89

długoterminowa 102 102 88

krótkoterminowa 1 1 1

Pozostałe rezerwy 8 487 8 952 0

długoterminowe 8 487 8 952 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 4 398 4 452 120

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 398 4 452 120

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 4 944 8 403 7 644

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 944 8 403 7 644

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 5 814 1 617 951

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 2.5 5 814 1 617 951

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 5 814 1 617 951

P a s y w a r a z e m 70 454 65 925 73 265

Wartość księgowa 46 412 42 023 64 095

Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,81 0,73 1,12

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,81 0,73 1,12

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018

Należności warunkowe 4 462 0 47 587

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 462 0 47 587

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 4 462 2 587

należności z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 45 000

Zobowiązania warunkowe 0 0 45 233

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 45 233

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 0 278

zobowiązanie z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 44 955

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 4 462 0 92 820

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2019 półrocze / 2018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.7 26 570 47 035

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 26 570 47 035

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2.8 5 365 5 092

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 365 5 092

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 21 205 41 943

Koszty sprzedaży 2.8 13 907 25 407

Koszty ogólnego zarządu .2.8 2 191 2 358

Zysk (strata) ze sprzedaży 5 107 14 178

Pozostałe przychody operacyjne 534 60

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne przychody operacyjne 534 60

Pozostałe koszty operacyjne 1 2

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 1 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 640 14 235

Przychody finansowe 185 461

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 185 430

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 31

Inne 0 0

Koszty finansowe 374 10

Odsetki w tym: 1 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 373 10

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 5 451 14 686

Podatek dochodowy 2.6 1 062 2 808

część bieżąca 1 929 2 605

część odroczona -867 203

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 4 389 11 878

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 8 778 -10 194

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 -0,18

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 -0,18

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2019 2018 półrocze / 2018

Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 023 52 217 52 217

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 023 52 217 52 217

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 5 727

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 11 079

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 35 410 1 377 1 377

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -10 194 34 033 34 033

zwiększenia (z tytułu) 0 34 033 34 033

kapitał rezerwowy na zysk roku 2017 0 34 033 34 033

zmniejszenia (z tytułu) -10 194 0 0

zmniejszenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 -10 194 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 217 35 410 35 410

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 34 033 34 033

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 34 033 34 033

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 34 033 34 033

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -34 033 -34 033

zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 0 -34 033 -34 033

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -10 194 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -10 194 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -10 194 0 0

zmniejszenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 -10 194 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 4 389 -10 194 11 878

zysk netto 4 389 0 11 878

strata netto 0 -10 194 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 46 412 42 023 64 095

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 46 412 42 023 64 095

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2019 półrocze / 2018

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 4 388 11 878

Korekty razem 4 361 4 700

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 208 202

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -181 -440

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 369 -31

Zmiana stanu rezerw -543 -134

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności 4 094 9 800

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 448 -3 895

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 3 861 -802

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 8 749 16 578

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 186 449

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 186 449

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 186 449

zbycie aktywów finansowych 1 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 185 449

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 402 66

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 402 32

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 34

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 34

nabycie aktywów finansowych 0 34

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -216 383

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -55 -99

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -51 -90

Odsetki -4 -9

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -55 -99

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 8 477 16 861

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 477 16 861

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 25 910 39 845

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 34 387 56 706

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 45

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

07082019Półroczne Sprawozdanie Finansowe_ESPI_HY2019_FINAL.pdf Podpisane sprawodanie finansowe Quercus TFI SA za I Półrocze 2019 roku wraz z Informacją dodatkową.