TORPOL S.A. - Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów o udzielenie gwarancji bankowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2019

Data sporządzenia: 2019-08-09

Skrócona nazwa emitenta

TORPOL S.A.

Temat

Zawarcie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umów o udzielenie gwarancji bankowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd TORPOL S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2019 r. zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego [BGK] dwie umowy o udzielenie gwarancji [Umowy], na mocy których BGK udzieli: [i] gwarancje bankowe zwrotu zaliczki w łącznej wysokości 115,2 mln zł z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2021 roku w związku z realizacją przez Emitenta umowy na wykonanie robót budowlanych na Stacji Szczecin Port Centralny - Zadanie 1 w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 51/2019, [ii] gwarancje bankowe zwrotu zaliczki w łącznej wysokości 62,5 mln zł z terminem obowiązywania do 31 sierpnia 2021 roku w związku z realizacją przez Emitenta umowy na wykonanie robót budowlanych na Stacji Świnoujście - Zadanie 2 w ramach projektu pn.: "Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu" o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 52/2019. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji stanowią w szczególności przelew wierzytelności z tych kontraktów do wysokości kwoty udzielonych gwarancji, zastaw rejestrowy na rachunkach ww. kontraktów prowadzonych w BGK oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc na kwotę 150% sumy gwarancyjnej z terminem wykonalności 3 lat od ostatniego dnia terminu ważności gwarancji. W przypadku wypłaty przez BGK świadczenia z gwarancji Spółka jest zobowiązana zwrócić stosowne kwoty BGK. Pozostałe warunki, na których zostały zawarte Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od nich czy naruszenia ich warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Ponadto Emitent informuje o łącznej wartości zawartych umów na datę niniejszego raportu bieżącego (z uwzględnieniem ww. umów) z BGK w wysokości 292,9 mln zł, w tym 70 mln zł produktów kredytowych i 222,9 mln zł produktów gwarancyjnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TORPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TORPOL S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

61-052 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Mogileńska 10G

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.torpol.pl

(e-mail) (www)

9720959445 639691564

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-09 Marcin Zachariasz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych Marcin Zachariasz

2019-08-09 Tomasz Krupiński Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych Tomasz Krupiński