FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ - Formularz raportu bieżącego publicznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny
Aktualizacja:
24.09.2019 13:12
Publikacja:
24.09.2019 13:12
| FALSE | korekta | | | | | | | | | |
| | | | | 28 | / | 2019 | | | |
| | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |
| § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |
| 2019-09-24 | | | | | | | | | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | |
| | (pełna nazwa funduszu) | | |
| | FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | | NOBLE FUNDS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | |
| | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | |
| | 01-208 | | WARSZAWA | | |
| | (kod pocztowy) | | (miejscowość) | | |
| | PRZYOKOPOWA | | 33 | | |
| | (ulica) | | ( numer) | | |
| | (22) 427-46-46 | | (22) 276-25-85 | | biuro@noblefunds.pl | | |
| | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | |
| | | | | | www.nobletfi.pl | | |
| | (NIP) | | (REGON) | | (WWW) | | |
| | | | | |
| | |
| | | | | |
| | PLN | | |
| | | | | |
| | |
| | 2019-09-20 | 2019-08-20 | |
| | 70 717 460,45 | 70 273 471,50 | |
| | 70 559 064,66 | 70 121 856,56 | |
| | 100,80 | 100,17 | |
| | | | | |
| | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | | | | |
| | | | | | |
| | |
| | |
| | 2019-09-24 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | 2019-09-24 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | 2019-09-24 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI SA | | |
| | | | | | |
