| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-01-01 do 2020-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-05-05 | |||||||||||||||
| MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 09-400 | Płock | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Targowa | 12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 345 | 27 726 | 4 400 | 6 451 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 081 | 2 260 | 246 | 526 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 032 | 2 084 | 235 | 485 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 018 | 1 993 | 232 | 464 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 457 | -10 327 | 104 | -2 403 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -109 | 11 | -25 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -450 | -2 898 | -102 | -674 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -102 | -13 214 | -23 | -3 075 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 585 | 68 138 | 14 627 | 16 000 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 147 | 47 718 | 9 917 | 10 775 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 946 | 817 | 208 | 192 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 912 | 29 676 | 6 131 | 6 969 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 21 438 | 20 420 | 4 709 | 4 795 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 393 | 4 696 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,09 | 0,86 | 0,48 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,72 | 10,21 | 2,35 | 2,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-05 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-05-05 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
| 2020-05-05 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy Główny Księgowy Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 19 133 | 17 895 | 21 469 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 531 | 558 | 529 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 10 463 | 10 443 | 10 111 | |||
| Należności długoterminowe | 4 604 | 3 126 | 5 246 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 4 604 | 3 126 | 5 246 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | |||
| Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 143 | 3 376 | 5 191 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 143 | 3 259 | 5 191 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 117 | |||||
| Aktywa obrotowe | 47 452 | 50 243 | 51 680 | |||
| Zapasy | 5 182 | 1 559 | 3 855 | |||
| Należności krótkoterminowe | 24 654 | 30 748 | 21 702 | |||
| Od jednostek powiązanych | 773 | 1 491 | 2 021 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 23 881 | 29 257 | 19 681 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 196 | 3 298 | 884 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 196 | 3 298 | 884 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 196 | 3 298 | 884 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14 420 | 14 638 | 25 239 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 66 585 | 68 138 | 73 149 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 21 438 | 20 420 | 17 267 | |||
| Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy | 140 | 117 | 24 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 408 | 431 | 524 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25 170 | -30 316 | -30 316 | |||
| Zysk (strata) netto | 1 018 | 5 146 | 1 993 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45 147 | 47 718 | 55 882 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 4 530 | 4 661 | 6 403 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 719 | 2 821 | 4 718 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 287 | 1 316 | 1 285 | |||
| długoterminowa | 474 | 475 | 362 | |||
| krótkoterminowa | 813 | 841 | 923 | |||
| Pozostałe rezerwy | 524 | 524 | 400 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 524 | 524 | 400 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 946 | 817 | 49 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 946 | 817 | 49 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 912 | 29 676 | 29 991 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 6 318 | 6 914 | 5 693 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 21 311 | 22 735 | 24 067 | |||
| Fundusze specjalne | 283 | 27 | 231 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 11 759 | 12 564 | 19 439 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 11 759 | 12 564 | 19 439 | |||
| długoterminowe | 1 912 | 1 917 | 1 932 | |||
| krótkoterminowe | 9 847 | 10 647 | 17 507 | |||
| P a s y w a r a z e m | 66 585 | 68 138 | 73 149 | |||
| Wartość księgowa | 21 438 | 20 420 | 17 267 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,72 | 10,21 | 8,63 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 4 225 | 4 006 | 5 354 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 161 | 161 | 161 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 161 | 161 | 161 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 064 | 3 845 | 5 193 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 4 033 | 3 845 | 5 193 | |||
| weksli | 31 | |||||
| Zobowiązania warunkowe | 33 483 | 26 733 | 26 628 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 353 | 7 191 | 7 191 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksli | 13 353 | 7 191 | 7 191 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 20 130 | 19 542 | 19 437 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 19 096 | 17 628 | 18 851 | |||
| weksli | 1 034 | 1 914 | 586 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 37 708 | 30 739 | 31 982 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 345 | 27 726 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 1 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 339 | 27 620 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 | 106 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 120 | 24 285 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 118 | 24 227 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 | 58 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 225 | 3 441 | ||||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 343 | 1 633 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 882 | 1 808 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 297 | 481 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98 | 285 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 199 | 196 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 98 | 29 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne koszty operacyjne | 98 | 29 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 081 | 2 260 | ||||
| Przychody finansowe | 4 | 3 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 3 | 3 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 | |||||
| Koszty finansowe | 53 | 179 | ||||
| Odsetki w tym: | 24 | 127 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 29 | 52 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 032 | 2 084 | ||||
| Podatek dochodowy | 14 | 91 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 14 | 91 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 018 | 1 993 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 4 171 | 1 715 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,09 | 0,86 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 420 | 15 274 | 15 274 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 420 | 15 274 | 15 274 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 117 | 24 | 24 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 23 | 93 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 23 | 93 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zbycia środków trwałych | 23 | 93 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 140 | 117 | 24 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 431 | 524 | 524 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -23 | -93 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 23 | 93 | ||||
| zbycia środków trwałych | 23 | 93 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 408 | 431 | 524 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 042 | 25 042 | 25 042 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -25 170 | -30 316 | -30 316 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 25 170 | 30 316 | 30 316 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 25 170 | 30 316 | 30 316 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 170 | 30 316 | 30 316 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25 170 | -30 316 | -30 316 | |||
| Wynik netto | 1 018 | 5 146 | 1 993 | |||
| zysk netto | 1 018 | 5 146 | 1 993 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 21 438 | 20 420 | 17 267 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21 438 | 20 420 | 17 267 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 018 | 1 993 | ||||
| Korekty razem | -561 | -12 320 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 445 | 368 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22 | 52 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 98 | -285 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -131 | -173 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -3 623 | 4 699 | ||||
| Zmiana stanu należności | 4 536 | 379 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 553 | -10 600 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -355 | -6 790 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 457 | -10 327 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 11 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 11 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 112 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 112 | |||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -109 | 11 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 450 | 2 898 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 2 500 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 428 | 346 | ||||
| Odsetki | 22 | 52 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -450 | -2 898 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -102 | -13 214 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -102 | -13 214 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 298 | 14 098 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 196 | 884 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 24 | 713 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.rtf | |||
| Skrócone sprawozdanie finansowe za I kw 2020.pdf | |||
Pozostałe informacje.rtf
Informacja dodatkowa.rtf
Skrócone sprawozdanie finansowe za I kw 2020.pdf
