DEBICA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2017

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2017 obejmujący okres

data przekazania:

FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA

(pełna nazwa emitenta)

DEBICA Motoryzacyjny (mot)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

39-200 Dębica

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. 1 Maja 1

(ulica) (numer)

[phone] 014 670-09-57

(telefon) (fax)

www.debica.com.pl

(e-mail) (www)

872-000-34-04 850004505

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 963 453 1 678 676 462 570 383 638

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 122 391 51 658 28 834 11 806

Zysk (strata) brutto 121 569 52 008 28 639 1 186

Zysk (strata) netto 124 846 64 753 29 412 14 799

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 175 903 92 036 41 441 21 034

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -184 018 -49 928 -43 353 -11 410

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -33 203 -40 269 -7 822 -9 203

Przepływy pieniężne netto, razem -41 318 1 839 -9 734 420

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 649 925 1 451 820 395 580 328 169

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 532 435 426 740 127 655 96 460

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 105 2 287 744 517

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 473 881 372 192 113 616 84 130

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 117 490 1 025 080 267 925 231 709

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 110 422 110 422 26 474 24 960

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 9,05 4,69 2,13 1,07

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 9,05 4,69 2,13 1,07

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80,96 74,27 19,41 16,79

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 80,96 74,27 19,41 16,79

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 2,35 2,86 0,56 0,65

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-20 Leszek Szafran Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży

2018-02-20 Ireneusz Maksymiuk Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych

BILANS

w tys. zł

stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 821 240 793 914 814 042 814 042

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 2 9 9

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 809 035 791 661 811 646 811 646

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 144 144 144 144

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 144 144 144 144

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 144 144 144 144

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 12 061 2 107 2 243 2 243

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 023 1 924 2 097 2 097

Inne rozliczenia międzyokresowe 38 183 146 146

Aktywa obrotowe 828 685 916 205 637 778 637 778

Zapasy 103 258 96 010 75 958 75 958

Należności krótkoterminowe 303 744 478 804 220 043 220 043

Od jednostek powiązanych 277 513 429 233 198 957 198 957

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 26 231 49 571 21 086 21 086

Inwestycje krótkoterminowe 420 481 338 253 340 601 340 601

Krótkoterminowe aktywa finansowe 420 481 338 253 340 601 340 601

w jednostkach powiązanych 350 000 210 000 255 000 255 000

w pozostałych jednostkach 0 16 372 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 70 481 111 881 85 601 85 601

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 202 3 138 1 176 1 176

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 1 649 925 1 710 119 1 451 820 1 451 820

PASYWA

Kapitał własny 1 117 490 1 105 824 1 025 080 1 025 080

Kapitał zakładowy 110 422 110 422 110 422 110 422

Kapitał zapasowy 326 144 326 062 324 779 324 779

Kapitał z aktualizacji wyceny 66 414 66 496 67 779 67 779

Pozostałe kapitały rezerwowe 489 664 489 664 457 347 457 347

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 124 846 113 180 64 753 64 753

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 532 435 604 295 426 740 426 740

Rezerwy na zobowiązania 55 449 42 938 52 261 52 261

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17 730 8 600 15 070 15 070

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 34 374 30 021 31 282 31 282

długoterminowa 9 983 9 655 10 856 10 856

krótkoterminowa 24 391 20 366 20 426 20 426

Pozostałe rezerwy 3 345 4 317 5 909 5 909

długoterminowe 140 81 67 67

krótkoterminowe 3 205 4 236 5 842 5 842

Zobowiązania długoterminowe 3 105 2 729 2 287 2 287

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 3 105 2 729 2 287 2 287

Zobowiązania krótkoterminowe 473 881 558 628 372 192 372 192

Wobec jednostek powiązanych 119 840 169 044 77 101 77 101

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 353 486 388 440 294 760 294 760

Fundusze specjalne 555 1 144 331 331

Rozliczenia międzyokresowe

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe

długoterminowe

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 1 649 925 1 710 119 1 451 820 1 451 820

Wartość księgowa 1 117 490 1 105 824 1 025 080 1 025 080

Liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,96 80,12 74,27 74,27

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 13 802 750 13 802 750 13 802 750 13 802 750

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,96 80,12 74,27 74,27

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 4 242 4 669 6 092 6 092

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu 3 519 3 999 5 439 5 439

zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości 723 670 653 653

Pozycje pozabilansowe, razem 4 242 4 669 6 092 6 092

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 444 729 1 963 453 322 052 1 678 676

od jednostek powiązanych 391 762 1 764 001 280 029 1 506 248

Przychody netto ze sprzedaży produktów 414 641 1 832 854 314 687 1 570 567

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 30 088 130 599 7 365 108 109

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 415 748 1 784 550 329 341 1 543 232

jednostkom powiązanym 374 215 1 621 740 292 464 1 401 582

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 388 785 1 662 958 321 342 1 440 043

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 26 963 121 592 7 999 103 189

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 28 981 178 903 -7 289 135 444

Koszty sprzedaży 3 180 14 020 4 156 19 585

Koszty ogólnego zarządu 11 192 40 391 10 769 56 565

Zysk (strata) ze sprzedaży 14 609 124 492 -22 214 59 294

Pozostałe przychody operacyjne 839 4 298 104 1 550

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 242 753 1 291

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 597 3 545 104 259

Pozostałe koszty operacyjne 601 6 399 1 086 9 186

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 135

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 291 1 466 121 1 056

Inne koszty operacyjne 310 4 933 830 8 130

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 847 122 391 -23 196 51 658

Przychody finansowe 1 488 4 475 1 530 7 010

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 1 298 4 285 1 530 7 010

od jednostek powiązanych 1 008 3 517 1 321 6 358

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 190 190

Koszty finansowe 4 102 5 297 2 327 6 660

Odsetki w tym: 1 038 2 396 1 202 2 550

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 3 064 2 901 1 125 4 110

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 12 233 121 569 -23 993 52 008

Podatek dochodowy 567 -3 277 -8 536 -12 745

część bieżąca 1 536 3 989 552 1 517

część odroczona -969 -7 266 -9 088 -14 262

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 11 666 124 846 -15 457 64 753

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 124 846 64 753

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,05 4,69

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 13 802 750 13 802 750

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 9,05 4,69

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 105 824 1 025 080 999 803 999 803

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 105 824 1 025 080 999 803 999 803

Kapitał zakładowy na początek okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 110 422 110 422 110 422 110 422

Kapitał zapasowy na początek okresu 326 062 324 779 324 459 324 459

Zmiany kapitału zapasowego 82 1 365 320 320

zwiększenia (z tytułu) 82 1 365 320 320

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 82 1 365 320 320

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 326 144 326 144 324 779 324 779

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 66 496 67 779 68 099 68 099

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -82 -1 365 -320 -320

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu) 82 1 365 320 320

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres 82 1 365 320 320

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 66 414 66 414 67 779 67 779

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 489 664 457 347 417 910 417 910

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 32 317 39 437 39 437

zwiększenia (z tytułu) 0 32 317 39 437 39 437

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 0 39 437 39 437

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 32 317 0 0

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 489 664 489 664 457 347 457 347

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 113 180 64 753 78 913 78 913

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 113 180 64 753 78 913 78 913

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 113 180 64 753 78 913 78 913

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 64 753 78 913 78 913

dywidenda dla akcjonariuszy 0 32 436 39 476 39 476

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 0 39 437 39 437

przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy 0 32 317 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 113 180 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 113 180 0 0 0

Wynik netto 11 666 124 846 64 753 64 753

zysk netto 11 666 124 846 64 753 64 753

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 117 490 1 117 490 1 025 080 1 025 080

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 117 490 1 117 490 1 025 080 1 025 080

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 11 666 124 846 -15 457 64 753

Korekty razem 164 237 87 469 107 494 105 862

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0

Amortyzacja 25 563 99 694 23 872 94 398

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 82 -14 -16 -17

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -769 -2 972 -1 016 -5 560

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -221 1 221 151 -1 361

Zmiana stanu rezerw 12 510 3 187 -6 542 -10 259

Zmiana stanu zapasów -7 248 -27 300 2 401 -1 124

Zmiana stanu należności 191 432 -83 700 161 307 21 932

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -49 095 107 195 -74 244 8 232

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 017 -9 842 1 582 -379

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 175 903 212 315 92 036 170 615

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 559 96 420 51 272 264 057

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 550 2 903 -50 2 698

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 1 009 3 517 1 322 6 359

w jednostkach powiązanych 1 009 3 517 1 322 6 359

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 1 009 3 517 1 322 6 359

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne 0 90 000 50 000 255 000

Wydatki 185 577 288 769 101 201 336 409

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 45 577 103 769 16 201 81 409

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 140 000 185 000 85 000 255 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -184 018 -192 349 -49 928 -72 352

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 33 203 35 100 40 269 42 104

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 32 436 32 436 39 476 39 476

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 527 2 119 489 1 830

Odsetki 240 545 304 798

Inne wydatki finansowe 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -33 203 -35 100 -40 269 -42 104

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -41 318 -15 134 1 839 56 159

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -41 400 -15 120 1 855 56 176

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -82 14 16 17

Środki pieniężne na początek okresu 111 839 85 655 83 726 29 406

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 70 521 70 521 85 565 85 565

o ograniczonej możliwości dysponowania 555 555 331 331

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis