| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2017 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2017 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 963 453 | 1 678 676 | 462 570 | 383 638 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 122 391 | 51 658 | 28 834 | 11 806 | ||
| Zysk (strata) brutto | 121 569 | 52 008 | 28 639 | 1 186 | ||
| Zysk (strata) netto | 124 846 | 64 753 | 29 412 | 14 799 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 175 903 | 92 036 | 41 441 | 21 034 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -184 018 | -49 928 | -43 353 | -11 410 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -33 203 | -40 269 | -7 822 | -9 203 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -41 318 | 1 839 | -9 734 | 420 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 649 925 | 1 451 820 | 395 580 | 328 169 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 532 435 | 426 740 | 127 655 | 96 460 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 105 | 2 287 | 744 | 517 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 473 881 | 372 192 | 113 616 | 84 130 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 117 490 | 1 025 080 | 267 925 | 231 709 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 26 474 | 24 960 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 9,05 | 4,69 | 2,13 | 1,07 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 9,05 | 4,69 | 2,13 | 1,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80,96 | 74,27 | 19,41 | 16,79 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80,96 | 74,27 | 19,41 | 16,79 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,35 | 2,86 | 0,56 | 0,65 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-02-20 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2018-02-20 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec poprz. kwartału / 2017 | stan na 2016-12-31 koniec poprz. roku / 2016 | stan na 2016-09-30 koniec kwartału / 2016 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 821 240 | 793 914 | 814 042 | 814 042 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 2 | 9 | 9 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 809 035 | 791 661 | 811 646 | 811 646 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 061 | 2 107 | 2 243 | 2 243 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 023 | 1 924 | 2 097 | 2 097 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 38 | 183 | 146 | 146 | ||
| Aktywa obrotowe | 828 685 | 916 205 | 637 778 | 637 778 | ||
| Zapasy | 103 258 | 96 010 | 75 958 | 75 958 | ||
| Należności krótkoterminowe | 303 744 | 478 804 | 220 043 | 220 043 | ||
| Od jednostek powiązanych | 277 513 | 429 233 | 198 957 | 198 957 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 26 231 | 49 571 | 21 086 | 21 086 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 420 481 | 338 253 | 340 601 | 340 601 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 420 481 | 338 253 | 340 601 | 340 601 | ||
| w jednostkach powiązanych | 350 000 | 210 000 | 255 000 | 255 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 16 372 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 70 481 | 111 881 | 85 601 | 85 601 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 202 | 3 138 | 1 176 | 1 176 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 649 925 | 1 710 119 | 1 451 820 | 1 451 820 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 117 490 | 1 105 824 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 326 144 | 326 062 | 324 779 | 324 779 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 66 414 | 66 496 | 67 779 | 67 779 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 489 664 | 489 664 | 457 347 | 457 347 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 124 846 | 113 180 | 64 753 | 64 753 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 532 435 | 604 295 | 426 740 | 426 740 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 55 449 | 42 938 | 52 261 | 52 261 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 730 | 8 600 | 15 070 | 15 070 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 34 374 | 30 021 | 31 282 | 31 282 | ||
| długoterminowa | 9 983 | 9 655 | 10 856 | 10 856 | ||
| krótkoterminowa | 24 391 | 20 366 | 20 426 | 20 426 | ||
| Pozostałe rezerwy | 3 345 | 4 317 | 5 909 | 5 909 | ||
| długoterminowe | 140 | 81 | 67 | 67 | ||
| krótkoterminowe | 3 205 | 4 236 | 5 842 | 5 842 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 105 | 2 729 | 2 287 | 2 287 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 105 | 2 729 | 2 287 | 2 287 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 473 881 | 558 628 | 372 192 | 372 192 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 119 840 | 169 044 | 77 101 | 77 101 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 353 486 | 388 440 | 294 760 | 294 760 | ||
| Fundusze specjalne | 555 | 1 144 | 331 | 331 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 1 649 925 | 1 710 119 | 1 451 820 | 1 451 820 | ||
| Wartość księgowa | 1 117 490 | 1 105 824 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,96 | 80,12 | 74,27 | 74,27 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,96 | 80,12 | 74,27 | 74,27 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2017-12-31 koniec kwartału / 2017 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 4 242 | 4 669 | 6 092 | 6 092 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 3 519 | 3 999 | 5 439 | 5 439 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 723 | 670 | 653 | 653 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 4 242 | 4 669 | 6 092 | 6 092 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 444 729 | 1 963 453 | 322 052 | 1 678 676 | ||
| od jednostek powiązanych | 391 762 | 1 764 001 | 280 029 | 1 506 248 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 414 641 | 1 832 854 | 314 687 | 1 570 567 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 30 088 | 130 599 | 7 365 | 108 109 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 415 748 | 1 784 550 | 329 341 | 1 543 232 | ||
| jednostkom powiązanym | 374 215 | 1 621 740 | 292 464 | 1 401 582 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 388 785 | 1 662 958 | 321 342 | 1 440 043 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 26 963 | 121 592 | 7 999 | 103 189 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 28 981 | 178 903 | -7 289 | 135 444 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 180 | 14 020 | 4 156 | 19 585 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 11 192 | 40 391 | 10 769 | 56 565 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 609 | 124 492 | -22 214 | 59 294 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 839 | 4 298 | 104 | 1 550 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 242 | 753 | 1 291 | |||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 597 | 3 545 | 104 | 259 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 601 | 6 399 | 1 086 | 9 186 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 135 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 291 | 1 466 | 121 | 1 056 | ||
| Inne koszty operacyjne | 310 | 4 933 | 830 | 8 130 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 847 | 122 391 | -23 196 | 51 658 | ||
| Przychody finansowe | 1 488 | 4 475 | 1 530 | 7 010 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 298 | 4 285 | 1 530 | 7 010 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 008 | 3 517 | 1 321 | 6 358 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 190 | 190 | ||||
| Koszty finansowe | 4 102 | 5 297 | 2 327 | 6 660 | ||
| Odsetki w tym: | 1 038 | 2 396 | 1 202 | 2 550 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 3 064 | 2 901 | 1 125 | 4 110 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 12 233 | 121 569 | -23 993 | 52 008 | ||
| Podatek dochodowy | 567 | -3 277 | -8 536 | -12 745 | ||
| część bieżąca | 1 536 | 3 989 | 552 | 1 517 | ||
| część odroczona | -969 | -7 266 | -9 088 | -14 262 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 666 | 124 846 | -15 457 | 64 753 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 124 846 | 64 753 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,05 | 4,69 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 9,05 | 4,69 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | rok 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 105 824 | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 105 824 | 1 025 080 | 999 803 | 999 803 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 326 062 | 324 779 | 324 459 | 324 459 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 326 144 | 326 144 | 324 779 | 324 779 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 66 496 | 67 779 | 68 099 | 68 099 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -82 | -1 365 | -320 | -320 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 82 | 1 365 | 320 | 320 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 66 414 | 66 414 | 67 779 | 67 779 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 489 664 | 457 347 | 417 910 | 417 910 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 32 317 | 39 437 | 39 437 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 32 317 | 39 437 | 39 437 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 39 437 | 39 437 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 489 664 | 489 664 | 457 347 | 457 347 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 113 180 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 113 180 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 113 180 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 64 753 | 78 913 | 78 913 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 32 436 | 39 476 | 39 476 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2015 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 39 437 | 39 437 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 32 317 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 113 180 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 11 666 | 124 846 | 64 753 | 64 753 | ||
| zysk netto | 11 666 | 124 846 | 64 753 | 64 753 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 117 490 | 1 117 490 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 117 490 | 1 117 490 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2017 okres od 2017-10-01 do 2017-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 4 kwartał / 2016 okres od 2016-10-01 do 2016-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 666 | 124 846 | -15 457 | 64 753 | ||
| Korekty razem | 164 237 | 87 469 | 107 494 | 105 862 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | |||||
| Amortyzacja | 25 563 | 99 694 | 23 872 | 94 398 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 82 | -14 | -16 | -17 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -769 | -2 972 | -1 016 | -5 560 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -221 | 1 221 | 151 | -1 361 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 12 510 | 3 187 | -6 542 | -10 259 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -7 248 | -27 300 | 2 401 | -1 124 | ||
| Zmiana stanu należności | 191 432 | -83 700 | 161 307 | 21 932 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -49 095 | 107 195 | -74 244 | 8 232 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8 017 | -9 842 | 1 582 | -379 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 175 903 | 212 315 | 92 036 | 170 615 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 559 | 96 420 | 51 272 | 264 057 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 550 | 2 903 | -50 | 2 698 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 009 | 3 517 | 1 322 | 6 359 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 009 | 3 517 | 1 322 | 6 359 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 009 | 3 517 | 1 322 | 6 359 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 90 000 | 50 000 | 255 000 | ||
| Wydatki | 185 577 | 288 769 | 101 201 | 336 409 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 45 577 | 103 769 | 16 201 | 81 409 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 140 000 | 185 000 | 85 000 | 255 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -184 018 | -192 349 | -49 928 | -72 352 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 33 203 | 35 100 | 40 269 | 42 104 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 32 436 | 32 436 | 39 476 | 39 476 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 527 | 2 119 | 489 | 1 830 | ||
| Odsetki | 240 | 545 | 304 | 798 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -33 203 | -35 100 | -40 269 | -42 104 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -41 318 | -15 134 | 1 839 | 56 159 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -41 400 | -15 120 | 1 855 | 56 176 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -82 | 14 | 16 | 17 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 111 839 | 85 655 | 83 726 | 29 406 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 70 521 | 70 521 | 85 565 | 85 565 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 555 | 555 | 331 | 331 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
