SEKO S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-08

SEKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SEKO S.A. Artykuły spożywcze

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

89-620 Chojnice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zakładowa 3

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sekosa.pl

(e-mail) (www)

5860102990 190601172

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 852 46 520 10 885 10 824

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 539 2 968 350 691

Zysk (strata) brutto 1 193 2 926 271 681

Zysk (strata) netto 984 2 356 224 548

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 834 9 035 1 327 2 102

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 249 -681 739 -158

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 087 -6 045 -247 -1 407

Przepływy pieniężne netto, razem 7 996 2 309 1 819 537

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 127 983 130 195 28 114 30 573

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 014 55 209 11 426 12 964

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 797 14 802 3 031 3 476

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 651 30 983 6 294 7 276

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 75 969 74 986 16 688 17 609

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 665 665 146 156

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,35 0,03 0,08

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,35 0,03 0,08

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,42 11,28 2,51 2,65

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 11,42 11,28 2,51 2,65

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,66 0,00 0,15

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

11_pozostałe_informacje_SEKO_SA_31.03.2020.pdf Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za I kwartał 2020 r.

11a_sprawozdanie_finansowe_31.03.2020.pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. podpisane elektronicznie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-08 Kazimierz Kustra Prezes Zarządu

2020-05-08 Joanna Szymczak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 68 658 69 313 66 039

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 186 202 223

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 67 912 68 606 65 368

Należności długoterminowe 7 7 6

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 7 7 6

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 553 498 442

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 553 496 428

Inne rozliczenia międzyokresowe 2 14

Aktywa obrotowe 59 325 60 882 65 211

Zapasy 11 949 11 554 11 138

Należności krótkoterminowe 25 629 31 655 27 255

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 25 629 31 655 27 255

Inwestycje krótkoterminowe 21 020 17 421 26 121

Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 020 17 421 26 121

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach 4 500

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 020 12 921 26 121

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 727 252 697

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 127 983 130 195 131 250

PASYWA

Kapitał własny 75 969 74 986 74 720

Kapitał zakładowy 665 665 665

Kapitał zapasowy 67 310 67 311 62 808

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 7 010 8 891

Zysk (strata) netto 984 7 010 2 356

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 52 014 55 209 56 530

Rezerwy na zobowiązania 2 089 1 797 1 739

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 671 637 646

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 139 1 139 1 061

długoterminowa 272 272 201

krótkoterminowa 867 867 860

Pozostałe rezerwy 279 21 32

długoterminowe

krótkoterminowe 279 21 32

Zobowiązania długoterminowe 13 797 14 802 13 173

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 13 797 14 802 13 173

Zobowiązania krótkoterminowe 28 651 30 983 33 852

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 28 425 30 959 33 689

Fundusze specjalne 226 24 163

Rozliczenia międzyokresowe 7 477 7 627 7 766

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 7 477 7 627 7 766

długoterminowe 6 879 7 028 7 030

krótkoterminowe 598 599 736

P a s y w a r a z e m 127 983 130 195 131 250

Wartość księgowa 75 969 74 986 74 720

Liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,42 11,28 11,24

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 650 000 6 650 000 6 650 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,42 11,28 11,24

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 49 649 49 649 40 964

hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów i pożyczek 26 500 26 500 26 500

zastawy rejestrowe 23 149 23 149 14 464

Pozycje pozabilansowe, razem 49 649 49 649 40 964

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 852 46 520

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 44 206 43 146

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 646 3 374

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 572 37 288

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36 479 34 451

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 093 2 837

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8 280 9 232

Koszty sprzedaży 4 687 4 497

Koszty ogólnego zarządu 1 838 1 684

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 755 3 051

Pozostałe przychody operacyjne 232 252

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje 150 184

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 19 1

Inne przychody operacyjne 63 67

Pozostałe koszty operacyjne 448 335

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2 24

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 68

Inne koszty operacyjne 446 243

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 539 2 968

Przychody finansowe 62 143

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 62 118

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 25

Koszty finansowe 408 185

Odsetki w tym: 168 185

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 240

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 193 2 926

Podatek dochodowy 209 570

część bieżąca 233 565

część odroczona -24 5

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 984 2 356

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 5 638 7 308

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,35

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 650 000 6 650 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15 0,35

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 74 986 72 364 72 364

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 74 986 72 364 72 364

Kapitał zakładowy na początek okresu 665 665 665

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 665 665 665

Kapitał zapasowy na początek okresu 67 310 62 809 62 808

Zmiany kapitału zapasowego 4 502

zwiększenia (z tytułu) 4 502

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 4 502

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 67 310 67 311 62 808

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7 010 8 891 8 891

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 7 010 8 891 8 891

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 7 010 8 891 8 891

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 8 891

podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy 4 502

podział zysku – wypłata dywidendy 4 389

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7 010 8 891

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 7 010 8 891

Wynik netto 984 7 010 2 356

zysk netto 984 7 010 2 356

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 75 969 74 986 74 720

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 75 969 71 482 70 331

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 984 2 356

Korekty razem 4 850 6 679

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 1 693 1 539

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -104 -539

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 165 144

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 2 24

Zmiana stanu rezerw 291 32

Zmiana stanu zapasów -396 1 116

Zmiana stanu należności 6 026 9 062

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2 147 -4 088

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -680 -611

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 5 834 9 035

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 4 500 2

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 4 500

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 4 500

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych 4 500

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 1 251 683

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 131 546

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 120 137

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 249 -681

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 300

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 300

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 387 6 045

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 1 183 5 848

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 39 53

Odsetki 165 144

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 087 -6 045

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 7 996 2 309

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 8 099 2 337

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 104 28

Środki pieniężne na początek okresu 12 907 23 783

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 20 902 26 092

o ograniczonej możliwości dysponowania 240 177

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_31.03.2020.pdf Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO SA za I kwartał 2020 r.