| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport półroczny SA-P | 2019 | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi) | ||||||||||||||||
| Za półrocze bieżącego roku obrotowego | 2019 | obejmujące okres | od 2019-01-01 do 2019-06-30 | |||||||||||||
| oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego | 2018 | obejmujące okres | od 2018-01-01 do 2018-06-30 | |||||||||||||
| data przekazania: | 2019-09-27 | |||||||||||||||
| CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-092 | Kiełpin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 227515933 | ||||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.celonpharma.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 118-16-42-061 | 015181033 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| (firma audytorska) | ||||||||||||||||
| Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe): | ||||||||||||||||
| TRUE | Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo | |||||||||||||||
| FALSE | Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| FALSE | Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii | |||||||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego | |||||||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | TRUE | w wersji skróconej | FALSE | w wersji pełnej | |||||||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | |||||||||||||
| TRUE | Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI | |||||||||||||||
| TRUE | Rachunek zysków i strat | TRUE | Informacja dodatkowa | |||||||||||||
| TRUE | Zestawienie zmian w kapitale własnym | |||||||||||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 51 259 | 58 407 | 11 954 | 13 777 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 432 | 17 279 | 1 500 | 4 076 | ||
| Zysk (strata) brutto | 7 176 | 18 439 | 1 674 | 4 349 | ||
| Zysk (strata) netto | 8 161 | 15 138 | 1 903 | 3 571 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 002 | 16 669 | 700 | 3 932 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -35 721 | -29 283 | -8 331 | -6 907 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 634 | -8 552 | -2 013 | -2 017 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -41 353 | -21 166 | -9 644 | -4 993 | ||
| Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 584 529 | 563 668 | 137 472 | 131 086 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 142 258 | 114 939 | 33 457 | 26 730 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 532 | 1 198 | 125 | 279 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 925 | 14 313 | 6 097 | 3 328 | ||
| Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 442 271 | 448 729 | 104 015 | 104 356 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 058 | 1 047 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,34 | 0,04 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,34 | 0,04 | 0,08 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,83 | 9,97 | 2,31 | 2,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,83 | 9,97 | 2,31 | 2,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Celon HY 2019 Raport FINAL_SIGNED.pdf | Celon HY 2019 Raport | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_zarząd.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-09-19 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-09-19 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | |||
| 2019-09-19 | Bogdan Manowski | Członek Zarządu | |||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie z działalności Zarządu-sig.pdf | Sprawozdanie z działalności Zarządu | ||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 403 232 | 349 917 | 313 615 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 7 178 | 7 410 | 2 273 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 222 034 | 190 716 | 160 910 | |||
| Należności długoterminowe | 91 | 91 | 91 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 91 | 91 | 91 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 49 771 | 54 476 | 71 473 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 49 771 | 54 476 | 71 473 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 763 | 753 | 753 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 49 008 | 53 722 | 70 720 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 49 008 | 53 722 | 70 720 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124 159 | 97 225 | 78 868 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 852 | 7 410 | 7 757 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 115 306 | 89 815 | 71 111 | |||
| Aktywa obrotowe | 181 297 | 213 751 | 237 542 | |||
| Zapasy | 25 250 | 23 607 | 21 370 | |||
| Należności krótkoterminowe | 45 980 | 40 131 | 33 737 | |||
| Od jednostek powiązanych | 27 | 22 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 45 953 | 40 109 | 33 737 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 106 644 | 147 998 | 180 189 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 106 644 | 147 998 | 180 189 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 106 644 | 147 998 | 180 189 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 423 | 2 015 | 2 247 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 584 529 | 563 668 | 551 155 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 442 272 | 448 729 | 447 938 | |||
| Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Kapitał zapasowy | 384 789 | 365 892 | 365 892 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 34 752 | 38 570 | 52 338 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 161 | 29 697 | 15 138 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 142 258 | 114 939 | 103 217 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 13 783 | 15 587 | 16 501 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 820 | 12 741 | 14 960 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 213 | 1 213 | 991 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 1 213 | 1 213 | 991 | |||
| Pozostałe rezerwy | 750 | 1 632 | 550 | |||
| długoterminowe | 550 | 550 | 550 | |||
| krótkoterminowe | 200 | 1 082 | 0 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 532 | 1 198 | 1 229 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 532 | 1 198 | 1 229 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 925 | 14 313 | 24 134 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 473 | 14 127 | 23 922 | |||
| Fundusze specjalne | 453 | 186 | 213 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 102 019 | 83 841 | 61 353 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 102 019 | 83 841 | 61 353 | |||
| długoterminowe | 98 910 | 80 732 | 58 244 | |||
| krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |||
| P a s y w a r a z e m | 584 529 | 563 668 | 551 155 | |||
| Wartość księgowa | 442 272 | 448 729 | 447 938 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,83 | 9,97 | 9,95 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,83 | 9,97 | 9,95 | |||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych z tytułu | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 259 | 58 407 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 259 | 58 407 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 470 | 11 622 | |||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 14 470 | 11 622 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 36 788 | 46 784 | |||
| Koszty sprzedaży | 7 834 | 8 087 | |||
| Koszty ogólnego zarządu | 25 293 | 23 707 | |||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 662 | 14 991 | |||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 832 | 2 569 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 253 | 149 | |||
| Dotacje | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne przychody operacyjne | 2 579 | 2 420 | |||
| Pozostałe koszty operacyjne | 62 | 281 | |||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| Inne koszty operacyjne | 62 | 281 | |||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 432 | 17 279 | |||
| Przychody finansowe | 1 164 | 1 967 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| Odsetki, w tym: | 1 164 | 1 967 | |||
| od jednostek powiązanych | 18 | 0 | |||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| Inne | 0 | 0 | |||
| Koszty finansowe | 420 | 808 | |||
| Odsetki w tym: | 102 | 777 | |||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| Inne | 318 | 31 | |||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) brutto | 7 176 | 18 439 | |||
| Podatek dochodowy | -984 | 3 301 | |||
| część bieżąca | 484 | 3 210 | |||
| część odroczona | -1 468 | 90 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| Zysk (strata) netto | 8 161 | 15 138 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 8 161 | 15 138 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,34 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,18 | 0,34 | |||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2019 | 2018 | półrocze / 2018 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 448 729 | 439 847 | 439 847 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 448 729 | 439 847 | 439 847 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 365 892 | 347 926 | 347 926 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 18 897 | 17 965 | 17 965 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 18 897 | 17 965 | 17 965 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 18 897 | 17 965 | 17 965 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 384 789 | 365 892 | 365 892 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 38 570 | 51 736 | 51 736 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 819 | -13 165 | 603 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 603 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 819 | 13 165 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 34 752 | 38 570 | 52 338 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39 767 | 35 685 | 25 615 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39 767 | 35 685 | 25 615 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 39 767 | 35 685 | 25 615 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 29 697 | 25 615 | 25 615 | ||
| wypłata dywidendy | 10 800 | 7 650 | 7 650 | ||
| przeniesienie na kapitał zapasowy | 18 897 | 17 965 | 17 965 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| Wynik netto | 8 161 | 29 698 | 15 138 | ||
| zysk netto | 8 161 | 29 698 | 15 138 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 442 272 | 448 729 | 447 938 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2019 | półrocze / 2018 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| Zysk (strata) netto | 8 161 | 15 138 | ||
| Korekty razem | -5 158 | 1 531 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| Amortyzacja | 10 098 | 8 684 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 72 | 291 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -253 | -149 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -908 | -589 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 643 | -3 014 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 849 | -4 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 489 | 5 388 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 163 | -9 078 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 002 | 16 669 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| Wpływy | 2 240 | 202 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 272 | 202 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 968 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 968 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 950 | 0 | ||
| odsetki | 18 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 37 962 | 29 485 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31 521 | 23 598 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 5 560 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 5 560 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 10 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 5 550 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 881 | 5 887 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -35 721 | -29 283 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 8 634 | 8 552 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7 200 | 7 650 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 344 | 611 | ||
| Odsetki | 90 | 291 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 634 | -8 552 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -41 353 | -21 166 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -41 353 | -21 166 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 147 998 | 201 355 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 106 644 | 180 189 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 232 | 275 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| informacja.dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Celon HY 2019 Raport FINAL_SIGNED.pdf
Oświadczenie_zarząd.pdf
Sprawozdanie z działalności Zarządu-sig.pdf
informacja.dodatkowa.pdf
