BEDZIN - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-29

ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BEDZIN Energetyka (ene)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

61-144 Poznań

(kod pocztowy) (miejscowość)

Bolesława Krzywoustego 7

(ulica) (numer)

([phone] ([phone]

(telefon) (fax)

[email protected] ecbedzin.pl

(e-mail) (www)

625-000-76-15 271740563

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 111 2 438 490 573

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 074 1 247 249 293

Zysk (strata) brutto 5 100 684 1 184 161

Zysk (strata) netto 5 001 626 1 161 147

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 529 2 732 587 642

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 650 1 679 3 400 395

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -18 064 -3 909 -4 193 -919

Przepływy pieniężne netto, razem -885 502 -205 118

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 142 117 153 932 32 494 35 798

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 446 61 262 10 162 14 247

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 26 877 12 355 6 145 2 873

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 031 48 433 3 894 11 263

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 97 671 92 670 22 332 21 551

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 15 746 15 746 3 600 3 662

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,59 0,20 0,37 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,59 0,20 0,37 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31,01 29,43 7,09 6,84

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31,01 29,43 7,09 6,84

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Pozostałe informacje SA-Q III 2019.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-29 Krzysztof Kwiatkowski Prezes Zarządu

2019-11-29 Bartosz Dryjski Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 139 704 140 215 150 856 152 026

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 10

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 553 553 554 554

Należności długoterminowe 17 434 17 993 19 072 19 595

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 17 434 17 993 19 072 19 595

Inwestycje długoterminowe 121 083 121 083 130 588 130 588

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 121 083 121 083 130 588 130 588

w jednostkach powiązanych, w tym: 121 083 121 083 130 588 130 588

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

udziały lub akcje 130 588 130 588 130 588 130 588

aktualizacja aktywów finansowych -9 505 -9 505

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 634 586 637 1 279

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 634 586 637 1 279

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 2 413 2 829 3 076 4 124

Zapasy

Należności krótkoterminowe 2 227 2 161 2 022 2 025

Od jednostek powiązanych 40 40

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 2 187 2 161 2 022 1 985

Inwestycje krótkoterminowe 158 644 1 043 2 082

Krótkoterminowe aktywa finansowe 158 644 1 043 2 082

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 158 644 1 043 2 082

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 28 24 11 17

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 142 117 143 044 153 932 156 150

PASYWA

Kapitał własny 97 671 97 477 92 670 93 178

Kapitał zakładowy 15 746 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy 61 663 61 545 61 545 61 545

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych 118

Zysk (strata) netto 5 001 4 807 118 626

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 44 446 45 567 61 262 62 972

Rezerwy na zobowiązania 524 494 460 367

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 498 468 402 366

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 26 26 26 1

długoterminowa 1 1 1 1

krótkoterminowa 25 25 25

Pozostałe rezerwy 0 0 32 0

długoterminowe

krótkoterminowe 0 0 32 0

Zobowiązania długoterminowe 26 877 27 347 12 355 15 869

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 26 877 27 347 12 355 15 869

a) kredyty i pożyczki 9 880 10 580 11 960 12 650

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 16 676 16 421 0 0

c) inne zobowiązania finansowe 321 346 395 419

d) inne 0 0 0 2 800

Zobowiązania krótkoterminowe 17 031 17 712 48 433 46 722

Wobec jednostek powiązanych 4 852 4 852 5 801 4 247

a) inne 4 852 4 852 5 801 4 247

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 12 176 12 857 42 629 42 472

a) kredyty i pożyczki 2 770 2 740 2 680 2 650

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowch 0 0 29 910 30 366

c) inne zobowiązania finansowe 98 97 94 92

d) z tytułu dostaw i usług 24 44 9 72

e) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 107 132 92 248

f) z tytułu wynagrodzeń 15 15 15 15

g) inne 9 162 9 829 9 829 9 029

Fundusze specjalne 3 3 3 3

Rozliczenia międzyokresowe 14 14 14 14

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 14 14 14 14

długoterminowe 14 14 14 14

krótkoterminowe

P a s y w a r a z e m 142 117 143 044 153 932 156 150

Wartość księgowa 97 671 97 477 92 670 93 178

Liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,01 30,95 29,43 29,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 31,01 30,95 29,43 29,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 725 2 111 1 294 2 438

od jednostek powiązanych 264 711 798 915

Przychody netto ze sprzedaży produktów 725 2 111 1 294 2 438

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:

Koszty działalności operacyjnej 310 995 432 1 184

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów

Amortyzacja 6 6 17

Zużycie materiałów i energii 3

Usługi obce 147 437 193 478

Podatki i opłaty, w tym: 10 26 9 26

Wynagrodzenia 137 460 211 551

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 8 41 7 49

Pozostałe koszty rodzajowe 8 25 6 60

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu

Zysk (strata) ze sprzedaży 415 1 116 862 1 254

Pozostałe przychody operacyjne 0 29 0 0

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne 0 29 0 0

Pozostałe koszty operacyjne 21 71 0 7

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne koszty operacyjne 21 71 0 7

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 394 1 074 862 1 247

Przychody finansowe 350 15 351 0 1 680

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 350 15 350 1 679

od jednostek powiązanych, w tym: 350 15 350 1 679

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 0 1 0 1

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Koszty finansowe 568 11 325 746 2 243

Odsetki w tym: 568 1 820 746 2 243

dla jednostek powiązanych 39 115 37 123

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 9 505 0 0

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 176 5 100 116 684

Podatek dochodowy -18 99 -45 58

część bieżąca

część odroczona -18 99 -45 58

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 194 5 001 161 626

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 493 4 493 18 18

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 1,59 0,05 0,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 149 200 3 149 200 3 149 200 3 149 200

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,06 1,59 0,05 0,20

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 97 477 92 670 92 552 92 552

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 97 477 92 670 92 552 92 552

Kapitał zakładowy na początek okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 15 746 15 746 15 746 15 746

Kapitał zapasowy na początek okresu 61 545 61 545 60 815 60 815

Zmiany kapitału zapasowego 118 118 730 730

zwiększenia (z tytułu) 118 118 730 730

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku 118 118 730 730

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 61 663 61 663 61 545 61 545

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 15 261 15 261 15 261 15 261

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 925 118 730 730

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 925 118 730 730

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 925 118 730 730

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 118 118 730 730

podziału zysku 118 118 730 730

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 807 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 807 0 0 0

Wynik netto 194 5 001 118 626

zysk netto 194 5 001 118 626

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 97 671 97 671 92 670 93 178

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 97 671 97 671 92 670 93 178

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 194 5 001 161 626

Korekty razem 677 -2 472 1 283 2 106

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 0 6 6 17

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 218 -13 529 746 564

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 9 505 0 0

Zmiana stanu rezerw 30 64 10 31

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności 493 1 434 446 1 427

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -11 63 152 138

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -53 -15 -77 -71

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 871 2 529 1 444 2 732

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 350 15 350 0 1 679

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 350 15 350 0 1 679

w jednostkach powiązanych 350 15 350 0 1 679

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 350 15 350 0 1 679

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 700 700 0 0

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: 700 700 0 0

w jednostkach powiązanych 700 700 0 0

nabycie aktywów finansowych 700 700 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -350 14 650 0 1 679

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 007 18 064 409 3 909

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 670 2 892 106 1 926

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 13 300 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 24 70 23 156

Odsetki 313 1 802 280 1 827

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 007 -18 064 -409 -3 909

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -486 -885 1 035 502

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -486 -885 1 035 502

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 644 1 043 1 047 1 580

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 158 158 2 082 2 082

o ograniczonej możliwości dysponowania 5 5 1 862 1 862

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa 3Q 2019.pdf