| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-10-18 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 40 702 | 66 449 | 9 447 | 15 622 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 913 | 19 643 | 2 069 | 4 618 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 917 | -11 232 | 2 070 | -2 641 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 182 | -14 872 | 1 667 | -3 496 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 12 950 | 20 904 | 3 006 | 4 915 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 892 | -40 152 | 207 | 128 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -74 | -149 | -17 | -35 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 13 768 | -19 397 | 3 195 | 5 008 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 976 | 48 218 | 17 143 | 11 289 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 771 | 10 873 | 5 892 | 2 546 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 385 | 93 | 1 003 | 22 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 554 | 9 461 | 1 270 | 2 215 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 49 205 | 37 345 | 11 250 | 8 743 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 727 | 5 727 | 1 310 | 1 341 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,17 | -0,18 | 0,08 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,17 | -0,18 | 0,08 | -0,04 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,86 | 0,65 | 0,20 | 0,15 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,86 | 0,65 | 0,20 | 0,15 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 17092019_ESPI_Raport Kwartalny_FINAL.pdf | Podpisane skrócone sprawodanie finansowe Quercus TFI SA za III kwartał 2019 roku wraz z pozostałymi informacjami | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-10-17 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2019-10-17 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-10-17 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-10-17 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-10-17 | Jarosław Jamka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2019-10-17 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 27 553 | 27 313 | 26 817 | 18 039 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 17 | 33 | 42 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 929 | 914 | 719 | 788 | ||
| Należności długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 25 191 | 25 171 | 25 642 | 16 721 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 25 191 | 25 171 | 25 642 | 16 686 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 34 | 34 | 34 | 34 | ||
| w pozostałych jednostkach | 25 157 | 25 137 | 25 608 | 16 686 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 358 | 1 147 | 359 | 424 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 358 | 1 147 | 359 | 424 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 47 423 | 43 141 | 39 107 | 30 179 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 636 | 6 580 | 10 674 | 7 629 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 636 | 6 580 | 10 674 | 7 629 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 40 620 | 36 363 | 27 784 | 22 451 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 40 620 | 36 363 | 27 784 | 22 451 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 022 | 1 976 | 1 874 | 2 003 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38 598 | 34 387 | 25 910 | 20 448 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167 | 198 | 649 | 99 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 74 976 | 70 454 | 65 924 | 48 218 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 49 205 | 46 412 | 42 023 | 37 345 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 25 217 | 25 217 | 35 410 | 35 410 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 182 | 4 389 | -10 194 | -14 872 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 771 | 24 042 | 23 902 | 10 873 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 888 | 8 886 | 9 430 | 405 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 273 | 296 | 375 | 316 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 103 | 103 | 103 | 89 | ||
| długoterminowa | 102 | 102 | 102 | 88 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 8 513 | 8 487 | 8 952 | 0 | ||
| długoterminowe | 8 513 | 8 487 | 8 952 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 385 | 4 398 | 4 452 | 93 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 385 | 4 398 | 4 452 | 93 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 554 | 4 944 | 8 403 | 9 461 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 554 | 4 944 | 8 403 | 9 461 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 944 | 5 814 | 1 617 | 914 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 944 | 5 814 | 1 617 | 914 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 6 944 | 5 814 | 1 617 | 914 | ||
| P a s y w a r a z e m | 74 976 | 70 454 | 65 924 | 48 218 | ||
| Wartość księgowa | 49 205 | 46 412 | 42 023 | 37 345 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,81 | 0,73 | 0,65 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,81 | 0,73 | 0,65 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | 6 055 | 4 462 | 0 | 3 117 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 6 055 | 4 462 | 0 | 3 117 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 6 055 | 4 462 | 0 | 3 117 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 0 | 0 | 0 | 403 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 055 | 4 462 | 0 | 3 520 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 133 | 40 702 | 19 414 | 66 449 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14 133 | 40 702 | 19 414 | 66 449 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 698 | 8 064 | 2 486 | 7 578 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 698 | 8 064 | 2 486 | 7 578 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 435 | 32 638 | 16 928 | 58 871 | ||
| Koszty sprzedaży | 7 055 | 20 962 | 10 449 | 35 856 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 052 | 3 242 | 1 049 | 3 407 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 328 | 8 434 | 5 430 | 19 608 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -50 | 484 | -22 | 37 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 13 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | -63 | 471 | -22 | 37 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 5 | 0 | 2 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 4 | 5 | 0 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 274 | 8 913 | 5 408 | 19 643 | ||
| Przychody finansowe | 128 | 313 | 84 | 546 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 128 | 313 | 115 | 546 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | -31 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | -65 | 309 | 31 411 | 31 421 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -66 | 303 | 31 407 | 31 407 | ||
| Inne | 1 | 5 | 4 | 14 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 467 | 8 917 | -25 918 | -11 232 | ||
| Podatek dochodowy | 674 | 1 735 | 832 | 3 640 | ||
| część bieżąca | 908 | 2 836 | 1 063 | 3 668 | ||
| część odroczona | -234 | -1 101 | -232 | -29 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 793 | 7 182 | -26 750 | -14 872 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 9 974 | 9 974 | -10 194 | -10 194 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,17 | -0,18 | -0,18 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,17 | 0,17 | -0,18 | -0,18 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 42 023 | 42 023 | 52 217 | 52 217 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 42 023 | 42 023 | 52 217 | 52 217 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 5 727 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 079 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 25 216 | 35 410 | 1 377 | 1 377 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -10 194 | 34 033 | 34 033 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 34 033 | 34 033 | ||
| kapitał rezerwowy na zysk roku 2017 | 0 | 0 | 34 033 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -10 194 | 0 | |||
| zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | -10 194 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 25 216 | 25 216 | 35 410 | 35 410 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 34 033 | 34 033 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 34 033 | 34 033 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 34 033 | 34 033 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -34 033 | -34 033 | ||
| zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | 0 | -34 033 | -34 033 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -10 194 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | -10 194 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -10 194 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | -10 194 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 793 | 7 182 | -10 194 | -14 872 | ||
| zysk netto | 2 793 | 7 182 | 0 | 0 | ||
| strata netto | 0 | 0 | -10 194 | -14 872 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 49 205 | 49 205 | 42 023 | 37 345 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 49 205 | 49 205 | 42 023 | 37 345 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 793 | 7 182 | -26 750 | -14 872 | ||
| Korekty razem | 1 408 | 5 768 | 31 076 | 35 776 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 105 | 313 | 110 | 312 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -127 | -308 | -93 | -533 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -80 | 289 | 31 438 | 31 407 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 | -541 | -50 | -184 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | -57 | 4 038 | 2 339 | 12 138 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 615 | -2 834 | -2 479 | -6 445 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 950 | 4 811 | -189 | -921 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 201 | 12 950 | 4 326 | 20 904 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 166 | 352 | 97 | 546 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 128 | 314 | 97 | 546 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 128 | 314 | 97 | 546 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 128 | 313 | 97 | 546 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -941 | -540 | -40 631 | -40 697 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -941 | -540 | -16 | -48 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | -40 615 | -40 649 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | -40 615 | -40 649 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | -40 615 | -40 649 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 108 | 892 | -40 534 | -40 152 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -18 | -74 | -50 | -149 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -17 | -69 | -46 | -136 | ||
| Odsetki | -1 | -5 | -4 | -13 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 | -74 | -50 | -149 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 291 | 13 768 | -36 258 | -19 397 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 211 | 12 688 | -36 258 | -19 397 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 34 387 | 25 910 | 56 706 | 39 845 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 38 598 | 38 598 | 20 448 | 20 448 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje Dodatkowe.pdf | Informacje dodatkowe | ||
17092019_ESPI_Raport Kwartalny_FINAL.pdf
Informacje Dodatkowe.pdf
