QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-07-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-10-18

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.qtfi.pl

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 702 66 449 9 447 15 622

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 913 19 643 2 069 4 618

Zysk (strata) brutto 8 917 -11 232 2 070 -2 641

Zysk (strata) netto 7 182 -14 872 1 667 -3 496

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 950 20 904 3 006 4 915

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 892 -40 152 207 128

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -74 -149 -17 -35

Przepływy pieniężne netto, razem 13 768 -19 397 3 195 5 008

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 976 48 218 17 143 11 289

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 771 10 873 5 892 2 546

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 385 93 1 003 22

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 554 9 461 1 270 2 215

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 49 205 37 345 11 250 8 743

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 5 727 1 310 1 341

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,17 -0,18 0,08 -0,04

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,17 -0,18 0,08 -0,04

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,86 0,65 0,20 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,86 0,65 0,20 0,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

17092019_ESPI_Raport Kwartalny_FINAL.pdf Podpisane skrócone sprawodanie finansowe Quercus TFI SA za III kwartał 2019 roku wraz z pozostałymi informacjami

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-10-17 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2019-10-17 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2019-10-17 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2019-10-17 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2019-10-17 Jarosław Jamka Wiceprezes Zarządu

2019-10-17 Paweł Pasternok Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 27 553 27 313 26 817 18 039

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 17 33 42

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 929 914 719 788

Należności długoterminowe 64 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 25 191 25 171 25 642 16 721

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 25 191 25 171 25 642 16 686

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 34 34 34 34

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 34 34 34 34

w pozostałych jednostkach 25 157 25 137 25 608 16 686

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 358 1 147 359 424

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 358 1 147 359 424

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 47 423 43 141 39 107 30 179

Zapasy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 6 636 6 580 10 674 7 629

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 636 6 580 10 674 7 629

Inwestycje krótkoterminowe 40 620 36 363 27 784 22 451

Krótkoterminowe aktywa finansowe 40 620 36 363 27 784 22 451

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 022 1 976 1 874 2 003

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 38 598 34 387 25 910 20 448

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 167 198 649 99

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 0 0

A k t y w a r a z e m 74 976 70 454 65 924 48 218

PASYWA

Kapitał własny 49 205 46 412 42 023 37 345

Kapitał zakładowy 5 727 5 727 5 727 5 727

Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 079 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 25 217 25 217 35 410 35 410

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 7 182 4 389 -10 194 -14 872

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 771 24 042 23 902 10 873

Rezerwy na zobowiązania 8 888 8 886 9 430 405

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 273 296 375 316

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 103 103 103 89

długoterminowa 102 102 102 88

krótkoterminowa 1 1 1 1

Pozostałe rezerwy 8 513 8 487 8 952 0

długoterminowe 8 513 8 487 8 952 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 4 385 4 398 4 452 93

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 4 385 4 398 4 452 93

Zobowiązania krótkoterminowe 5 554 4 944 8 403 9 461

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 554 4 944 8 403 9 461

Fundusze specjalne 0 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 6 944 5 814 1 617 914

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 6 944 5 814 1 617 914

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 6 944 5 814 1 617 914

P a s y w a r a z e m 74 976 70 454 65 924 48 218

Wartość księgowa 49 205 46 412 42 023 37 345

Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,86 0,81 0,73 0,65

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,86 0,81 0,73 0,65

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe 6 055 4 462 0 3 117

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 6 055 4 462 0 3 117

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 6 055 4 462 0 3 117

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 403

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 403

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 0 0 0 403

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 6 055 4 462 0 3 520

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 14 133 40 702 19 414 66 449

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 133 40 702 19 414 66 449

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 698 8 064 2 486 7 578

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 698 8 064 2 486 7 578

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 435 32 638 16 928 58 871

Koszty sprzedaży 7 055 20 962 10 449 35 856

Koszty ogólnego zarządu 1 052 3 242 1 049 3 407

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 328 8 434 5 430 19 608

Pozostałe przychody operacyjne -50 484 -22 37

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 13 13 0 0

Dotacje 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne -63 471 -22 37

Pozostałe koszty operacyjne 4 5 0 2

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 4 5 0 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 274 8 913 5 408 19 643

Przychody finansowe 128 313 84 546

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 128 313 115 546

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 -31 0

Inne 0 0 0 0

Koszty finansowe -65 309 31 411 31 421

Odsetki w tym: 0 1 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych -66 303 31 407 31 407

Inne 1 5 4 14

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 467 8 917 -25 918 -11 232

Podatek dochodowy 674 1 735 832 3 640

część bieżąca 908 2 836 1 063 3 668

część odroczona -234 -1 101 -232 -29

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 793 7 182 -26 750 -14 872

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 9 974 9 974 -10 194 -10 194

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 -0,18 -0,18

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 57 273 781 57 273 781 57 273 781

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,17 0,17 -0,18 -0,18

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 42 023 42 023 52 217 52 217

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 42 023 42 023 52 217 52 217

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 5 727 5 727 5 727

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 5 727 5 727

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 11 079 11 079 11 079

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 079 11 079

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 25 216 35 410 1 377 1 377

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -10 194 34 033 34 033

zwiększenia (z tytułu) 0 0 34 033 34 033

kapitał rezerwowy na zysk roku 2017 0 0 34 033 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -10 194 0

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 -10 194 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 25 216 25 216 35 410 35 410

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 34 033 34 033

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 34 033 34 033

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 34 033 34 033

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -34 033 -34 033

zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 0 0 -34 033 -34 033

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 -10 194 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 -10 194 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -10 194 0 0

zmniejszenie kapitu rezerwowego z zysku roku 2017 0 -10 194 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 793 7 182 -10 194 -14 872

zysk netto 2 793 7 182 0 0

strata netto 0 0 -10 194 -14 872

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 49 205 49 205 42 023 37 345

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 49 205 49 205 42 023 37 345

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 793 7 182 -26 750 -14 872

Korekty razem 1 408 5 768 31 076 35 776

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 105 313 110 312

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -127 -308 -93 -533

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -80 289 31 438 31 407

Zmiana stanu rezerw 2 -541 -50 -184

Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0

Zmiana stanu należności -57 4 038 2 339 12 138

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 615 -2 834 -2 479 -6 445

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 950 4 811 -189 -921

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 4 201 12 950 4 326 20 904

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 166 352 97 546

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 38 38 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 128 314 97 546

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 128 314 97 546

zbycie aktywów finansowych 0 1 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 128 313 97 546

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -941 -540 -40 631 -40 697

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -941 -540 -16 -48

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 -40 615 -40 649

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 -40 615 -40 649

nabycie aktywów finansowych 0 0 -40 615 -40 649

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 108 892 -40 534 -40 152

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki -18 -74 -50 -149

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -17 -69 -46 -136

Odsetki -1 -5 -4 -13

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -18 -74 -50 -149

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 291 13 768 -36 258 -19 397

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 211 12 688 -36 258 -19 397

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 34 387 25 910 56 706 39 845

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 38 598 38 598 20 448 20 448

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacje Dodatkowe.pdf Informacje dodatkowe