NEXTBIKE POLSKA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 34 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-03

Skrócona nazwa emitenta

NEXTBIKE POLSKA S.A.

Temat

Zawarcie aneksu do umowy Standstill z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A. oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Nextbike Polska S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (”Spółka”, “Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 23/2020 z dnia 30 lipca 2020 roku oraz raportu bieżącego ESPI nr 31/2020 z dnia 1 października 2020 r. dot. umowy Standstill (dalej: „Umowa Standstill”) z Alior Bank S.A., ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego (dalej: „Banki”), oraz NB Poznań sp. z o.o. i NB Serwis II sp. s o.o. (dalej: „Spółki Zależne") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanego przez wszystkie strony aneksu do Umowy Standstill. Na mocy zawartego aneksu strony postanowiły o wprowadzeniu zmian do Umowy Standstill polegających m. in. na: 1) wydłużeniu okresu obowiązywania Umowy Standstill do dnia 30 listopada 2020 r.; 2) uzgodnieniu przez Strony, że do dnia 13 listopada 2020 r. będą prowadzone rozmowy w celu uzgodnienia warunków restrukturyzacji akceptowalnych przez Banki. W przypadku ich akceptacji, Banki zobowiązały się do przesłania oficjalnej zgody na zaproponowane warunki, które będą podstawą do zawarcia Umowy restrukturyzacyjnej do dnia 30 listopada 2020 r.; 3) potwierdzeniu ustalonego w Umowie Standstill w okresie obowiązywania Umowy Standstill tj. zgodnie z Aneksem - w okresie do dnia 30 listopada 2020 r., podziału i przelewu środków z wpływów z wierzytelności przelanych na rzecz Banków w celu zabezpieczenia umów kredytowych wypowiedzianych przez Banki (o wypowiedzeniu umów kredytowych Spółka informowała w raportach bieżących ESPI nr 16/2020 z dnia 22 maja 2020 r., ESPI nr 17/2020 z dnia 28 maja 2020 r., ESPI nr 18/2020 z dnia 28 maja 2020 r.), z tą zmianą, że w związku ze złożonym przez ING Banki Śląski S.A. oświadczeniem o zaspokojeniu wierzytelności z tytułu udzielonych kredytów na podstawie Umowy wieloproduktowej z dn. 15.03.2017 r. (ze zm.) („Umowa Wieloproduktowa”) – ING Bank Ślaski S.A. dokona przelewu 100% środków z wpływów na rachunki bankowe na rachunek bieżący Emitenta lub Spółek Zależnych z zastrzeżeniem, że w przypadku wpływu roszczeń z udzielonych Emitentowi gwarancji wskazanych w Umowie Standstill, w pierwszej kolejności zaspokojone zostaną wierzytelności wynikające z tych roszczeń; 4) ustaleniu, że Alior Bank S.A. oraz Bank Gospodarstwa Krajowego będą naliczać odsetki zgodnie z oprocentowaniem dla odsetek umownych określonym w umowach kredytowych („Odsetki Umowne”). Odsetki Umowne naliczone za okres od dnia 31 października 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r. zostaną spłacone do dnia 30 listopada 2020 r. 5) wydłużeniu terminu spłaty pozostałych do spłaty odsetek na rzecz Alior Bank S.A. do dnia 30 listopada 2020 r. 6) złożeniu przez ING Bank Śląski S.A. oświadczenia o zaspokojeniu w pełni przez Emitenta wierzytelności wynikających z kredytów udzielonych na podstawie Umowy Wieloproduktowej oraz złożeniu oświadczenia o braku posiadania w stosunku do Emitenta jakichkolwiek wierzytelności związanych z ww. kredytami.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEXTBIKE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEXTBIKE POLSKA S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-756 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przasnyska 6B

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8951981007 021336152

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-03 Tomasz Wojtkiewicz Prezes Zarządu Tomasz Wojtkiewicz

2020-11-03 Konrad Kowalczuk Członek Zarządu Konrad Kowalczuk