| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | od 2020-07-01 do 2020-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2020-11-06 | |||||||||||||||
| SEKO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SEKO S.A. | Artykuły spożywcze | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 89-620 | Chojnice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Zakładowa | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48525108140 | +48523967351 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.sekosa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5860102990 | 190601172 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 125 354 | 130 436 | 28 220 | 30 264 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 776 | 4 949 | 850 | 1 148 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 377 | 4 973 | 760 | 1 154 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 783 | 4 018 | 627 | 932 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 133 | 15 523 | 2 506 | 3 602 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 2 919 | -6 509 | 657 | -1 510 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 810 | -13 115 | -407 | -3 043 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 12 242 | -4 101 | 2 756 | -952 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 124 863 | 130 195 | 27 583 | 30 573 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 087 | 55 209 | 11 065 | 12 964 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 503 | 14 802 | 2 983 | 3 476 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 573 | 30 983 | 6 091 | 7 276 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 74 776 | 74 986 | 16 519 | 17 609 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 665 | 665 | 147 | 156 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,42 | 0,60 | 0,09 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,42 | 0,60 | 0,09 | 0,14 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,24 | 11,28 | 2,48 | 2,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,24 | 11,28 | 2,48 | 2,65 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,45 | 0,66 | 0,10 | 0,15 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2020.pdf | Pozostałe informacje do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2020 r. | ||
| 11a_sprawozdanie_finansowe_30.09.2020.pdf.pdf | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r. podpisane elektronicznie. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-06 | Tomasz Kustra | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-11-06 | Joanna Szymczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 66 098 | 67 150 | 69 313 | 68 659 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 180 | 174 | 202 | 194 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 65 351 | 66 444 | 68 606 | 67 976 | ||
| Należności długoterminowe | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560 | 525 | 498 | 483 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560 | 525 | 496 | 478 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 5 | ||||
| Aktywa obrotowe | 58 765 | 62 182 | 60 882 | 57 277 | ||
| Zapasy | 12 619 | 11 774 | 11 554 | 13 161 | ||
| Należności krótkoterminowe | 20 546 | 17 263 | 31 655 | 23 951 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 546 | 17 263 | 31 655 | 23 951 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 25 237 | 32 558 | 17 421 | 19 792 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 237 | 32 558 | 17 421 | 19 792 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 500 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25 237 | 32 558 | 12 921 | 19 792 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 363 | 587 | 252 | 373 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 124 863 | 129 332 | 130 195 | 125 936 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 74 776 | 76 153 | 74 986 | 71 993 | ||
| Kapitał zakładowy | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Kapitał zapasowy | 71 328 | 67 311 | 67 311 | 67 310 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 010 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 783 | 1 167 | 7 010 | 4 018 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 50 087 | 53 179 | 55 209 | 53 943 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 850 | 1 984 | 1 797 | 1 826 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 626 | 795 | 637 | 628 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 095 | 1 095 | 1 139 | 1 082 | ||
| długoterminowa | 272 | 272 | 272 | 201 | ||
| krótkoterminowa | 823 | 823 | 867 | 881 | ||
| Pozostałe rezerwy | 129 | 94 | 21 | 116 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 129 | 94 | 21 | 116 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 13 503 | 14 832 | 14 802 | 15 769 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 503 | 14 832 | 14 802 | 15 769 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 27 573 | 29 049 | 30 983 | 28 950 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 27 350 | 28 823 | 30 959 | 28 799 | ||
| Fundusze specjalne | 223 | 226 | 24 | 151 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 161 | 7 314 | 7 627 | 7 398 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 161 | 7 314 | 7 627 | 7 398 | ||
| długoterminowe | 6 695 | 6 782 | 7 028 | 6 662 | ||
| krótkoterminowe | 466 | 532 | 599 | 736 | ||
| P a s y w a r a z e m | 124 863 | 129 332 | 130 195 | 125 936 | ||
| Wartość księgowa | 74 776 | 76 153 | 74 986 | 71 993 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,24 | 11,45 | 11,28 | 10,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,24 | 11,45 | 11,28 | 10,83 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 52 454 | 52 454 | 49 649 | 49 649 | ||
| hipoteka kaucyjna z tytułu zabezpieczenia otrzymanych kredytów | 26 500 | 26 500 | 26 500 | 26 500 | ||
| zastawy rejestrowe | 25 954 | 25 954 | 23 149 | 23 149 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 52 454 | 52 454 | 49 649 | 49 649 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 41 722 | 125 354 | 43 569 | 130 436 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 37 842 | 114 722 | 39 632 | 119 175 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 880 | 10 632 | 3 937 | 11 261 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 562 | 105 805 | 36 152 | 106 811 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 324 | 96 854 | 32 805 | 97 255 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 238 | 8 951 | 3 347 | 9 556 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 160 | 19 549 | 7 417 | 23 625 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 112 | 13 294 | 4 350 | 13 535 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 759 | 5 189 | 1 761 | 5 265 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 289 | 1 066 | 1 306 | 4 825 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 932 | 3 369 | 330 | 833 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 2 | ||||
| Dotacje | 1 841 | 2 998 | 184 | 552 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5 | 37 | 42 | 82 | ||
| Inne przychody operacyjne | 62 | 332 | 104 | 199 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 204 | 659 | 252 | 709 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119 | 110 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 31 | 33 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 204 | 628 | 133 | 566 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 017 | 3 776 | 1 384 | 4 949 | ||
| Przychody finansowe | 60 | 90 | 245 | 578 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 6 | 90 | 62 | 267 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 54 | 183 | 311 | |||
| Koszty finansowe | 109 | 489 | 182 | 554 | ||
| Odsetki w tym: | 109 | 438 | 182 | 554 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 51 | |||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 968 | 3 377 | 1 447 | 4 973 | ||
| Podatek dochodowy | 352 | 594 | 279 | 955 | ||
| część bieżąca | 556 | 670 | 309 | 1 019 | ||
| część odroczona | -204 | -76 | -30 | -64 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 616 | 2 783 | 1 168 | 4 018 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 5 775 | 8 238 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,42 | 0,18 | 0,60 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | 6 650 000 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,42 | 0,18 | 0,60 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 153 | 72 364 | 72 364 | 72 364 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 153 | 72 364 | 72 364 | 72 364 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 665 | 665 | 665 | 665 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 67 311 | 67 311 | 62 809 | 62 808 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 017 | 4 017 | 4 502 | 4 502 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 017 | 4 017 | 4 502 | 4 502 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4 017 | 4 017 | 4 502 | 4 502 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 71 328 | 71 328 | 67 311 | 67 310 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 177 | 7 010 | 8 891 | 8 891 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 177 | 7 010 | 8 891 | 8 891 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 177 | 7 010 | 8 891 | 8 891 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 010 | 7 010 | 8 891 | 8 891 | ||
| podział zysku – przekazanie na kapitał zapasowy | 4 017 | 4 017 | 4 502 | 4 502 | ||
| podział zysku – wypłata dywidendy | 2 993 | 2 993 | 4 389 | 4 389 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 167 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 167 | |||||
| Wynik netto | 1 616 | 2 783 | 7 010 | 4 018 | ||
| zysk netto | 1 616 | 2 783 | 7 010 | 4 018 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 74 776 | 74 776 | 74 986 | 71 993 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 74 776 | 74 776 | 71 482 | 71 993 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 616 | 2 783 | 1 168 | 4 018 | ||
| Korekty razem | -143 | 8 350 | 3 046 | 11 505 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 661 | 5 046 | 1 608 | 4 702 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 205 | -74 | -93 | -108 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 107 | 433 | 234 | 553 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -26 | -2 | 119 | 110 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -134 | 52 | 15 | 119 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -845 | -1 066 | -2 336 | -907 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 284 | 11 109 | -5 204 | 12 366 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 137 | -6 509 | 8 685 | -4 634 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 36 | -639 | 18 | -696 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 473 | 11 133 | 4 214 | 15 523 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 27 | 4 608 | 111 | 162 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27 | 108 | 111 | 162 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 500 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 500 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 4 500 | |||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych (zakończenie lokaty) | 4 500 | |||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 450 | 1 689 | 1 675 | 6 671 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 450 | 1 592 | 623 | 3 650 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 97 | 1 052 | 3 021 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -423 | 2 919 | -1 564 | -6 509 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 5 797 | 6 441 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 5 797 | 6 441 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 8 440 | 7 607 | 1 704 | 19 556 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 993 | 2 993 | 4 389 | |||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 309 | 4 075 | 1 406 | 14 447 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | 106 | 64 | 167 | ||
| Odsetki | 107 | 433 | 234 | 553 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -8 440 | -1 810 | -1 704 | -13 115 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -7 390 | 12 242 | 946 | -4 101 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7 316 | 12 316 | 1 039 | -3 993 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 74 | 74 | 93 | 108 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 539 | 12 907 | 18 726 | 23 773 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 25 149 | 25 149 | 19 672 | 19 672 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 243 | 243 | 151 | 151 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| 10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2020.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego SEKO S.A. za III kwartał 2020 r. | ||
11_pozostale_informacje_SEKO_SA_30.09.2020.pdf
11a_sprawozdanie_finansowe_30.09.2020.pdf.pdf
10_informacja_dodatkowa_SEKO_SA_30.09.2020.pdf
