FERRUM - Zawarcie umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-09

Skrócona nazwa emitenta

FERRUM

Temat

Zawarcie umowy kredytowej z BNP Paribas Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd FERRUM S.A. [„Emitent”, „Spółka”] informuje o zawarciu w dniu 9 listopada 2020 r. pomiędzy Spółką a BNP Paribas Bank Polska S.A. [„Bank”] umowy o wielocelowy limit kredytowy [„Umowa”]. Zgodnie z postanowieniami Umowy Bank udzielił Spółce wielocelowego limitu kredytowego w kwocie 50 mln zł [„Limit”] z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, przede wszystkim w zakresie finansowania kontraktów realizowanych na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. [„GAZ-SYSTEM”]. Limit został udostępniony Spółce na okres do dnia 5 grudnia 2021 r. [okres udostepnienia kredytu], z zastrzeżeniem, że kwota kredytu będzie obniżana w dziewięciu równych miesięcznych ratach kapitałowych począwszy od dnia 30 kwietnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Oprocentowanie kredytu ustalono według zmiennej stopy procentowej i w oparciu o: stopę WIBOR 1M dla części kredytu, który będzie można wykorzystać w PLN i EURIBOR 1M dla części kredytu, który będzie można wykorzystać w EUR. Prawne zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią: weksel in blanco wystawiony przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego co do obowiązku spłaty zobowiązań pieniężnych wynikających z umowy wielocelowej linii kredytowej do kwoty 75 mln zł, cesja wierzytelności przysługujących Spółce od GAZ-SYSTEM z tytułu dostaw rur, pełnomocnictwo do rachunków bieżących Spółki w Banku, gwarancja spłaty Limitu udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego w kwocie nie wyższej niż 40 mln zł obowiązująca do dnia 5 marca 2022 r. oraz porozumienia o podporządkowaniu spłaty pożyczek udzielonych Spółce przez Watchet Sp. z o.o. oraz FIPP FIZAN, o których Spółka informowała we wcześniejszych raportach. Udostępnienie przyznanego Limitu uwarunkowane zostało od spełniania typowych formalno-prawnych czynności dla tego typu umów jak np. dostarczenie ustalonej dokumentacji w tym w zakresie, ustanowienia na rzecz Banku ww. zabezpieczeń. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardowych postanowień stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRUM SA

(pełna nazwa emitenta)

FERRUM Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

40-246 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Porcelanowa 11

(ulica) (numer)

(0 32) 255 58 42 (0 32) 255 42 94

(telefon) (fax)

ferrum.com.pl

(e-mail) (www)

634-01-28-794 272581760

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-09 Krzysztof Kasprzycki Prezes Zarządu Krzysztof Kasprzycki

2020-11-09 Honorata Szlachetka Wiceprezes Zarządu Honorata Szlachetka