SUNEX S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

data przekazania: 2020-11-09

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 67 015 49 119 15 087 11 400

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 922 4 464 2 009 1 036

Zysk (strata) brutto 7 467 3 849 1 681 893

Zysk (strata) netto 5 912 3 088 1 331 717

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 104 1 233 249 286

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 638 -9 503 -594 -2 206

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 874 8 370 422 1 943

Przepływy pieniężne netto, razem 340 100 77 23

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 74 952 62 443 16 557 14 663

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 43 190 36 182 9 541 8 496

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 181 7 384 1 807 1 734

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 28 622 23 996 6 323 5 635

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 31 762 26 261 7 016 6 167

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 16 233 16 233 3 586 3 812

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20 291 535 4 058 307 20 291 535 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,29 0,76 0,07 0,18

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,76 0,07 0,18

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,57 6,47 0,35 1,52

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,57 6,47 0,35 1,52

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,10 0,09 0,02 0,02

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Sprawozdanie_finansowe_SUNEX_SA_092020.xml Skrócone sprawozdanie finansowe w pliku XML

Sprawozdanie_finansowe_SUNEX_SA_092020_MF.xml.XAdES Podpisy do Skróconego sprawozdania finansowego w pliku XML

Sprawozdanie_finansowe_SUNEX_SA_092020_MK.xml.XAdES Podpisy do Skróconego sprawozdania finansowego w pliku XML

Sprawozdanie_finansowe_SUNEX_SA_092020_RK.xml.xades Podpisy do Skróconego sprawozdania finansowego w pliku XML

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-09 Romuald Kalyciok Prezes Zarządu

2020-11-09 Marek Kossmann Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 41 339 40 444 38 039 35 689

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 675 6 989 5 834 6 021

wartość firmy 2 194 2 251 2 364 2 421

Rzeczowe aktywa trwałe 31 895 30 806 29 518 26 457

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 2 062 2 061 2 087 2 584

Nieruchomości 1 079 1 079 1 079 1 067

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 983 982 1 008 1 517

w jednostkach powiązanych, w tym: 700 700 715 716

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 283 282 293 801

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 61 61 61 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 707 588 600 627

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 557 488 492 481

Inne rozliczenia międzyokresowe 150 100 108 146

Aktywa obrotowe 33 264 31 898 24 055 25 590

Zapasy 11 279 10 824 11 086 12 252

Należności krótkoterminowe 20 588 18 308 10 322 11 017

Od jednostek powiązanych 15 594 13 851 8 810 7 612

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 6 9 37 0

Od pozostałych jednostek 4 988 4 448 1 475 3 405

Inwestycje krótkoterminowe 1 020 2 253 769 300

Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 020 2 253 769 300

w jednostkach powiązanych 19 19 22 22

w pozostałych jednostkach 545 580 631 117

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 456 1 654 116 161

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 377 513 1 878 2 021

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne 349 349 349 349

A k t y w a r a z e m 74 952 72 691 62 443 61 628

PASYWA

Kapitał własny 31 762 29 369 26 261 25 871

Kapitał zakładowy 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy 5 450 5 450 5 450 5 450

Kapitał z aktualizacji wyceny -3 -1 2 -1

Pozostałe kapitały rezerwowe 3 069 3 069 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 101 1 101 1 101 1 101

Zysk (strata) netto 5 912 3 517 3 475 3 088

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43 190 43 322 36 182 35 757

Rezerwy na zobowiązania 1 509 2 006 1 917 1 693

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 756 739 766 738

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 248 248 248 115

długoterminowa 100 100 100 105

krótkoterminowa 148 148 148 10

Pozostałe rezerwy 505 1 019 903 840

długoterminowe 26 26 26 54

krótkoterminowe 479 993 877 786

Zobowiązania długoterminowe 8 181 8 342 7 384 6 601

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 181 8 342 7 384 6 601

Zobowiązania krótkoterminowe 28 622 29 086 23 996 24 472

Wobec jednostek powiązanych 29 24 22 22

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 178 157 0 0

Wobec pozostałych jednostek 28 269 28 755 23 950 24 329

Fundusze specjalne 146 150 24 121

Rozliczenia międzyokresowe 4 878 3 888 2 885 2 991

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 878 3 888 2 885 2 991

długoterminowe 4 531 3 533 2 532 2 734

krótkoterminowe 347 355 353 257

P a s y w a r a z e m 74 952 72 691 62 443 61 628

Wartość księgowa 31 762 29 369 26 261 25 871

Liczba akcji (w szt.) 20 291 535 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,57 7,24 6,47 6,37

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 20 291 535 4 058 307 4 058 307 4 058 307

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,57 7,24 6,47 6,37

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe 5 377 5 345 5 236 5 296

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 3 000 3 000 3 000 3 000

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 3 000

hipoteki 3 000 3 000 3 000

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 2 377 2 345 2 236 2 296

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 2 296

hipoteki 2 377 2 345 2 236

Zobowiązania warunkowe 15 682 15 668 14 149 22 975

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 4 621 4 621 4 621 2 021

udzielonych gwarancji i poręczeń 4 621 4 621 4 621 2 021

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 11 061 11 047 9 528 20 954

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

weksle 11 061 11 047 9 528 20 954

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 21 059 21 013 19 385 28 271

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 22 519 67 015 16 713 49 119

od jednostek powiązanych 5 158 18 796 3 594 10 575

Przychody netto ze sprzedaży produktów 16 672 47 192 11 841 36 134

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 847 19 823 4 872 12 985

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 17 261 52 719 13 467 39 827

jednostkom powiązanym 4 133 15 314 2 997 8 744

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 12 904 37 320 9 767 29 888

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 357 15 399 3 700 9 939

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 258 14 296 3 246 9 292

Koszty sprzedaży 1 128 3 221 1 051 2 741

Koszty ogólnego zarządu 699 2 191 629 1 884

Zysk (strata) ze sprzedaży 3 431 8 884 1 566 4 667

Pozostałe przychody operacyjne 254 804 283 1 102

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Dotacje 216 622 94 282

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 38 182 189 820

Pozostałe koszty operacyjne 312 766 234 1 305

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 15 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 312 751 234 1 305

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 373 8 922 1 615 4 464

Przychody finansowe 8 31 21 103

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 8 30 15 64

od jednostek powiązanych 4 15 7 22

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 0 1 6 39

Koszty finansowe 376 1 486 478 718

Odsetki w tym: 74 243 83 279

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne 302 1 243 395 439

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 005 7 467 1 158 3 849

Podatek dochodowy 611 1 555 194 761

część bieżąca 663 1 630 283 749

część odroczona -52 -75 -89 12

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 394 5 912 964 3 088

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 6 298 6 298 2 522 2 522

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 291 535 20 291 535 4 058 307 4 058 307

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,29 0,24 0,76

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 20 291 535 20 291 535 4 058 307 4 058 307

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,12 0,29 0,24 0,76

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 29 369 26 261 23 150 23 150

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 29 369 26 261 23 150 23 150

Kapitał zakładowy na początek okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 16 233 16 233 16 233 16 233

Kapitał zapasowy na początek okresu 5 450 5 450 5 284 5 284

Zmiany kapitału zapasowego 0 0 166 166

zwiększenia (z tytułu) 0 0 166 166

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 127 127

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 39 39

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 5 450 5 450 5 450 5 450

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -1 2 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 -5 2 -1

zwiększenia (z tytułu) 0 0 2 0

różnice kursowe z przeliczenia zakładu zagranicznego 0 0 2 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 5 0 1

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

różnice kursowe z przeliczenia zakładu zagranicznego 2 5 0 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -3 -3 2 -1

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 3 069 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 3 069 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 069 0 0

z podziału zysku 0 3 069 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 3 069 3 069 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 4 619 4 576 1 632 1 632

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 619 4 576 1 632 1 632

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 619 4 576 1 632 1 632

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 475 531 531

zwiększenie kapitału zapasowego 0 0 166 166

zwiększenie kapitału rezerwowego 0 3 069 0 0

wypłata dywidendy 0 406 365 365

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 4 619 1 101 1 101 1 101

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 4 619 1 101 0 1 101

Wynik netto 2 394 5 912 3 475 3 088

zysk netto 2 394 5 912 3 475 3 088

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 31 762 31 762 26 261 25 871

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 31 762 31 762 26 261 25 871

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 394 5 912 964 3 088

Korekty razem -3 911 -4 808 2 440 -1 855

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 608 1 628 474 1 344

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 133 472 107 107

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 51 183 51 214

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 14 0 0

Zmiana stanu rezerw -498 -409 -49 72

Zmiana stanu zapasów -455 -193 -2 052 -4 116

Zmiana stanu należności -2 285 -10 070 3 475 -2 754

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1 342 4 233 -607 2 828

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -123 -664 971 462

Inne korekty 0 -2 70 -12

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -1 517 1 104 3 404 1 233

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 48 152 25 83

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 29 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 46 123 25 83

w jednostkach powiązanych 6 23 8 26

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 4 1 4

odsetki 5 19 7 22

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 40 100 17 57

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 1 17 18

odsetki 39 99 0 39

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 218 2 790 4 050 9 586

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 218 2 689 4 050 9 586

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 101 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 170 -2 638 -4 025 -9 503

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 900 7 609 3 753 10 509

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 1 762 5 164 3 753 10 457

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 1 138 2 445 0 52

Wydatki 1 411 5 735 3 212 2 139

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 406 406 365 365

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 886 4 952 2 741 1 413

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 60 153 35 116

Odsetki 59 212 71 245

Inne wydatki finansowe 0 12 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 489 1 874 541 8 370

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 198 340 -80 100

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 198 340 -80 100

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 1 654 116 241 61

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 456 456 161 161

o ograniczonej możliwości dysponowania 251 251 129 129

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Raport_kwartalny_SUNEX_SA_092020.pdf Raport kwartalny za III kwartał 2020 r.