PROCHEM - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-10

PROCHEM SA

(pełna nazwa emitenta)

PROCHEM Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-457 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łopuszańska 95

(ulica) (numer)

022 326 01 00 022 326 01 01

(telefon) (fax)

[email protected] prochem.com.pl

(e-mail) (www)

113-00-10-523 012532360

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży 241617 223226 54393 51810

Zysk brutto ze sprzedaży 15033 13140 3384 3050

Zysk na działalności operacyjnej 5685 3645 1280 846

Zysk do opodatkowania 5355 4823 1206 1119

Zysk netto z tego przypisany: 3897 4151 877 963

Akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3982 4110 896 954

Udziałom niekontrolującym -85 41 -19 10

Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) - przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 1,36 1,40 0,31 0,33

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2397 11515 540 2673

Środki pieniężna netto z działalności inwestycyjnej 5383 -72 1212 -17

Środki pieniężna netto z działalności finansowej -4179 -9107 -941 -2114

Przepływy pieniężne netto, razem 3601 2336 811 542

STAN NA DZIEŃ 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Suma Aktywów 263022 259375 58103 60908

Aktywa trwałe, razem 116313 113488 25694 26650

Aktywa obrotowe, razem 146709 142114 32409 33372

Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 95638 91816 21127 21561

Udziały niekontrolujące 6698 6797 1480 1596

Kapitał własny, ogółem 102336 98613 22607 23157

Zobowiązania długoterminowe, razem 40744 45517 9001 10689

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 119942 115245 26496 27062

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej 32,59 31,28 7,20 7,35

Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000

WYBRANE DANE FINANSOWE PROCHEM SA

JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody ze sprzedaży 219507 187067 49416 43417

Zysk brutto ze sprzedaży 10131 8160 2281 1894

Zysk na działalności operacyjnej 4000 2712 900 629

Zysk do opodatkowania 3076 2682 692 622

Zysk netto 2302 2075 518 482

Zysk na jedną akcję zwykłą/rozwodniony (w PLN/EUR) 0,78 0,71 0,18 0,16

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -2498 6196 -562 1438

Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej 2344 259 528 60

Środki pieniężne z działalności finansowej -2657 -6169 -598 -1432

Przepływy pieniężne netto, razem -2811 286 -633 66

STAN NA DZIEŃ 30 września 2020 31 grudnia 2019 30 września 2020 31 grudnia 2019

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Suma Aktywów 180156 177901 39798 41776

Aktywa trwałe, razem 74491 74609 16456 17520

Aktywa obrotowe, razem 105665 103292 23342 24255

Kapitał własny, ogółem 48775 46473 10775 10913

Zobowiązania długoterminowe, razem 24392 30665 5388 7201

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 106989 100763 23635 23662

Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 16,62 15,83 3,67 3,72

Średnia ważona liczba akcji (w szt) 2935000 2935000 2935000 2935000

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

ProchemSA_Skonsolidowany_Raport_ III_kwartal_2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-10 Jarosław Stępniewski Prezes Zarządu

2020-11-10 Marek Kiersznicki Wiceprezes Zarządu

2020-11-10 Krzysztof Marczak Wiceprezes Zarządu